Apple Inc.

BMV:AAPL * 주식 보고서

시가총액: Mex$61.4t

Apple 가치 평가

AAPL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAPL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.32k
Fair Value
22.7% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

적정 가치 이하: AAPL * ( MX$4076.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3323.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAPL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAPL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAPL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAPL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAPL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAPL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.7x
수익US$96.15b
시가총액US$3.14t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAPL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAPL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
A005930 Samsung Electronics
11.2x8.5%₩367.5t
1810 Xiaomi
49.1x21.9%HK$1.2t
DELL Dell Technologies
14.4x9.2%US$66.2b
2382 Quanta Computer
15.2x17.0%NT$905.8b
AAPL * Apple
32.7x9.0%Mex$3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: AAPL *은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAPL * 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies40PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAPL * 은 Global Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAPL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAPL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AAPL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAPL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,076.85
Mex$4,625.63
+13.5%
12.9%Mex$5,874.36Mex$3,230.90n/a42
Apr ’26Mex$4,530.07
Mex$5,037.03
+11.2%
12.0%Mex$6,480.99Mex$3,928.48n/a39
Mar ’26Mex$4,915.73
Mex$5,195.51
+5.7%
12.1%Mex$6,676.09Mex$4,046.73n/a39
Feb ’26Mex$4,863.64
Mex$5,217.89
+7.3%
12.1%Mex$6,733.87Mex$4,081.76n/a40
Jan ’26Mex$5,229.23
Mex$4,992.44
-4.5%
11.7%Mex$6,572.90Mex$3,721.27n/a42
Dec ’25Mex$4,850.00
Mex$4,984.55
+2.8%
10.8%Mex$6,116.58Mex$3,751.50n/a42
Nov ’25Mex$4,517.14
Mex$4,906.13
+8.6%
12.2%Mex$6,082.98Mex$3,730.89n/a42
Oct ’25Mex$4,569.22
Mex$4,709.85
+3.1%
12.9%Mex$5,886.96Mex$3,630.29n/a41
Sep ’25Mex$4,506.24
Mex$4,627.25
+2.7%
13.8%Mex$5,891.85Mex$3,535.11n/a42
Aug ’25Mex$4,103.19
Mex$4,211.86
+2.6%
14.4%Mex$5,586.60Mex$3,165.74n/a41
Jul ’25Mex$3,968.46
Mex$3,863.94
-2.6%
14.1%Mex$5,031.26Mex$2,286.94n/a42
Jun ’25Mex$3,245.75
Mex$3,464.33
+6.7%
12.2%Mex$4,665.57Mex$2,120.71n/a42
May ’25Mex$2,928.03
Mex$3,386.50
+15.7%
12.1%Mex$4,255.00Mex$2,127.50n/a44
Apr ’25Mex$2,827.21
Mex$3,329.30
+17.8%
12.3%Mex$4,157.88Mex$2,078.94Mex$4,530.0743
Mar ’25Mex$3,058.89
Mex$3,420.51
+11.8%
12.2%Mex$4,261.88Mex$2,130.94Mex$4,915.7343
Feb ’25Mex$3,191.15
Mex$3,438.01
+7.7%
12.6%Mex$4,305.63Mex$2,152.81Mex$4,863.6443
Jan ’25Mex$3,265.01
Mex$3,383.74
+3.6%
12.8%Mex$4,247.15Mex$1,970.68Mex$5,229.2344
Dec ’24Mex$3,288.59
Mex$3,411.59
+3.7%
12.2%Mex$4,167.26Mex$2,014.18Mex$4,850.0044
Nov ’24Mex$3,102.36
Mex$3,556.44
+14.6%
12.1%Mex$4,327.15Mex$2,091.46Mex$4,517.1444
Oct ’24Mex$2,990.27
Mex$3,401.55
+13.8%
11.9%Mex$4,097.62Mex$2,134.18Mex$4,569.2244
Sep ’24Mex$3,235.99
Mex$3,360.27
+3.8%
11.2%Mex$4,031.45Mex$2,502.86Mex$4,506.2443
Aug ’24Mex$3,303.94
Mex$3,289.86
-0.4%
13.9%Mex$4,046.71Mex$1,955.91Mex$4,103.1943
Jul ’24Mex$3,320.93
Mex$3,192.73
-3.9%
12.0%Mex$4,108.68Mex$1,985.86Mex$3,968.4642
Jun ’24Mex$3,159.74
Mex$3,145.00
-0.5%
11.5%Mex$3,686.21Mex$2,036.19Mex$3,245.7541
May ’24Mex$3,042.18
Mex$3,063.31
+0.7%
12.7%Mex$3,765.01Mex$2,079.72Mex$2,928.0342
Apr ’24Mex$2,963.05
Mex$3,104.66
+4.8%
12.3%Mex$3,852.32Mex$2,127.95Mex$2,827.2142
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
Mex$4.60k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/27 15:11
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apple Inc. 95 애널리스트 중 42 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research