Zscaler, Inc.

BMV:ZS * 주식 리포트

시가총액: Mex$678.7b

Zscaler 가치 평가

ZS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZS * ( MX$4428 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4128.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZS *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ZS *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZS *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ZS *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율13.3x
매출US$2.83b
시가총액US$37.68b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ZS *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZS *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.7x
CYBR CyberArk Software
17.9x15.26%US$23.2b
FTNT Fortinet
9.3x10.64%US$61.3b
CHKP Check Point Software Technologies
7.7x5.77%US$21.3b
GEN Gen Digital
3.8x5.02%US$17.1b
ZS * Zscaler
13.3x15.85%Mex$37.7b

Price-To-Sales 대 피어: ZS *은 Price-To-Sales 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ZS *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

228개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ZS * 13.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies256PS02.85.68.411.214+
228개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZS * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ZS *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZS * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,428.00
Mex$5,998.38
+35.46%
9.53%Mex$7,127.45Mex$3,929.23n/a45
Dec ’26Mex$4,635.00
Mex$6,008.43
+29.63%
9.53%Mex$7,139.38Mex$3,935.81n/a45
Nov ’26n/a
Mex$6,057.20
0%
10.18%Mex$7,245.89Mex$3,994.53n/a44
Oct ’26Mex$5,622.00
Mex$5,921.53
+5.33%
10.32%Mex$7,041.50Mex$3,932.26n/a44
Sep ’26Mex$5,150.00
Mex$5,892.73
+14.42%
11.83%Mex$7,186.10Mex$4,013.02n/a44
Aug ’26Mex$5,481.00
Mex$5,953.54
+8.62%
11.89%Mex$7,262.56Mex$4,055.72n/a43
Jul ’26Mex$5,695.00
Mex$5,888.39
+3.40%
11.61%Mex$7,211.70Mex$4,027.32n/a44
Jun ’26Mex$5,303.00
Mex$5,490.37
+3.53%
10.88%Mex$6,265.59Mex$3,806.49n/a43
May ’26Mex$4,380.00
Mex$4,633.50
+5.79%
7.76%Mex$5,282.52Mex$3,815.16n/a43
Apr ’26Mex$4,255.87
Mex$4,845.11
+13.85%
7.10%Mex$5,526.17Mex$3,991.12n/a42
Mar ’26Mex$3,950.00
Mex$4,670.19
+18.23%
8.99%Mex$5,546.29Mex$3,697.52n/a41
Feb ’26Mex$4,183.00
Mex$4,645.16
+11.05%
9.00%Mex$5,548.66Mex$3,699.11n/a41
Jan ’26Mex$3,790.00
Mex$4,531.91
+19.58%
8.96%Mex$5,419.82Mex$3,613.21n/a41
Dec ’25Mex$4,287.00
Mex$4,482.80
+4.57%
10.81%Mex$5,497.79Mex$3,604.11Mex$4,635.0041
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,205.30
+10.38%
11.60%Mex$5,320.05Mex$3,251.14n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.80%
11.51%Mex$5,319.65Mex$3,250.90Mex$5,622.0039
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,550.59
+14.48%
11.80%Mex$5,710.30Mex$3,544.33Mex$5,150.0039
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,319.00
+32.20%
12.18%Mex$5,443.91Mex$3,378.98Mex$5,481.0039
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,219.78
+16.29%
12.24%Mex$5,322.40Mex$3,303.56Mex$5,695.0039
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.29%
12.96%Mex$4,920.05Mex$3,053.83Mex$5,303.0040
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.30%
9.11%Mex$5,309.31Mex$3,648.01Mex$4,380.0041
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,313.61
+35.73%
8.88%Mex$5,153.50Mex$3,540.95Mex$4,255.8740
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.31%
9.47%Mex$5,275.77Mex$3,589.22Mex$3,950.0039
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.23%
12.68%Mex$5,351.91Mex$3,149.19Mex$4,183.0041
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.03%Mex$4,671.87Mex$3,057.95Mex$3,790.0039
Dec ’24n/a
Mex$3,530.82
0%
8.08%Mex$3,938.11Mex$2,837.51Mex$4,287.0038
Mex$6.15k
Fair Value
28.0% 저평가 내재 할인율
45
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/13 08:50
종가2025/12/10 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zscaler, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 46명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg