Zscaler, Inc.

BMV:ZS * 주식 보고서

시가총액: Mex$905.3b

Zscaler 가치 평가

ZS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.16k
Fair Value
39.1% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZS * ( MX$5789.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4162.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZS * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZS * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZS * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율18.7x
판매US$2.55b
시가총액US$47.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZS * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZS * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
FTNT Fortinet
12.6x11.66%US$77.2b
CRWD CrowdStrike Holdings
29.2x17.06%US$122.6b
CYBR CyberArk Software
17.8x16.98%US$19.6b
MNDY monday.com
14.1x18.62%US$14.7b
ZS * Zscaler
18.7x16.79%Mex$47.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZS *은 Price-To-Sales 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZS * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

229 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies233PS02.85.68.411.214+
229 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZS * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZS * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZS * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,789.15
Mex$5,829.18
+0.69%
12.88%Mex$7,322.28Mex$3,732.08n/a44
Jun ’26Mex$5,303.00
Mex$5,490.37
+3.53%
10.88%Mex$6,265.59Mex$3,806.49n/a43
May ’26Mex$4,380.00
Mex$4,633.50
+5.79%
7.76%Mex$5,282.52Mex$3,815.16n/a43
Apr ’26Mex$4,255.87
Mex$4,845.11
+13.85%
7.10%Mex$5,526.17Mex$3,991.12n/a42
Mar ’26Mex$3,950.00
Mex$4,670.19
+18.23%
8.99%Mex$5,546.29Mex$3,697.52n/a41
Feb ’26Mex$4,183.00
Mex$4,645.16
+11.05%
9.00%Mex$5,548.66Mex$3,699.11n/a41
Jan ’26Mex$3,790.00
Mex$4,531.91
+19.58%
8.96%Mex$5,419.82Mex$3,613.21n/a41
Dec ’25Mex$4,287.00
Mex$4,482.80
+4.57%
10.81%Mex$5,497.79Mex$3,604.11n/a41
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,205.30
+10.38%
11.60%Mex$5,320.05Mex$3,251.14n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.80%
11.51%Mex$5,319.65Mex$3,250.90n/a39
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,550.59
+14.48%
11.80%Mex$5,710.30Mex$3,544.33n/a39
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,319.00
+32.20%
12.18%Mex$5,443.91Mex$3,378.98n/a39
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,219.78
+16.29%
12.24%Mex$5,322.40Mex$3,303.56n/a39
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.29%
12.96%Mex$4,920.05Mex$3,053.83Mex$5,303.0040
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.30%
9.11%Mex$5,309.31Mex$3,648.01Mex$4,380.0041
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,313.61
+35.73%
8.88%Mex$5,153.50Mex$3,540.95Mex$4,255.8740
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.31%
9.47%Mex$5,275.77Mex$3,589.22Mex$3,950.0039
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.23%
12.68%Mex$5,351.91Mex$3,149.19Mex$4,183.0041
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.03%Mex$4,671.87Mex$3,057.95Mex$3,790.0039
Dec ’24n/a
Mex$3,530.82
0%
8.08%Mex$3,938.11Mex$2,837.51Mex$4,287.0038
Nov ’24n/a
Mex$3,346.59
0%
10.13%Mex$4,073.96Mex$2,431.52Mex$3,810.0039
Oct ’24Mex$2,642.63
Mex$3,159.61
+19.56%
8.90%Mex$3,921.98Mex$2,340.81Mex$3,360.0039
Sep ’24n/a
Mex$2,876.72
0%
12.25%Mex$3,845.54Mex$2,050.96Mex$3,975.0039
Aug ’24Mex$2,669.79
Mex$2,810.54
+5.27%
12.65%Mex$3,767.49Mex$2,009.33Mex$3,267.0138
Jul ’24n/a
Mex$2,879.00
0%
12.59%Mex$3,854.39Mex$2,055.67Mex$3,628.6237
Jun ’24Mex$2,380.79
Mex$2,676.03
+12.40%
18.30%Mex$3,949.52Mex$2,106.41Mex$2,800.0037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
Mex$5.81k
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 09:04
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zscaler, Inc. 72 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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