Zscaler, Inc.

BMV:ZS * 주식 보고서

시가총액: Mex$584.9b

Zscaler 가치 평가

ZS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZS * ( MX$3790 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5035.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZS * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZS * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZS * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.2x
판매US$2.30b
시가총액US$28.32b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZS * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZS * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
MNDY monday.com
12.9x20.9%US$11.6b
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$17.0b
CHKP Check Point Software Technologies
8.2x5.1%US$20.7b
CYBR CyberArk Software
15.3x19.8%US$14.0b
ZS * Zscaler
12.2x16.3%Mex$28.3b

Price-To-Sales 대 피어: ZS *은 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZS * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

233 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies233PS02.85.68.411.214+
233 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZS * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZS * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZS * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,790.00
Mex$4,531.91
+19.6%
9.0%Mex$5,419.82Mex$3,613.21n/a41
Dec ’25Mex$4,287.00
Mex$4,482.80
+4.6%
10.8%Mex$5,497.79Mex$3,604.11n/a41
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,128.17
+8.4%
11.6%Mex$5,222.48Mex$3,191.51n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.8%
11.5%Mex$5,319.65Mex$3,250.90n/a39
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,553.87
+14.6%
11.8%Mex$5,714.42Mex$3,546.88n/a39
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,087.22
+25.1%
12.2%Mex$5,151.76Mex$3,197.65n/a39
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,170.78
+14.9%
12.2%Mex$5,260.60Mex$3,265.20n/a39
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.3%
13.0%Mex$4,920.05Mex$3,053.83n/a40
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.3%
9.1%Mex$5,309.31Mex$3,648.01n/a41
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,362.01
+37.3%
8.9%Mex$5,211.32Mex$3,580.68n/a40
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.3%
9.5%Mex$5,275.77Mex$3,589.22n/a39
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.2%
12.7%Mex$5,351.91Mex$3,149.19n/a41
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.0%Mex$4,671.87Mex$3,057.95n/a39
Dec ’24n/a
Mex$3,517.47
0%
8.1%Mex$3,923.23Mex$2,826.78Mex$4,287.0038
Nov ’24n/a
Mex$3,380.91
0%
10.1%Mex$4,115.75Mex$2,456.46Mex$3,810.0039
Oct ’24Mex$2,642.63
Mex$3,159.61
+19.6%
8.9%Mex$3,921.98Mex$2,340.81Mex$3,360.0039
Sep ’24n/a
Mex$2,876.72
0%
12.2%Mex$3,845.54Mex$2,050.96Mex$3,975.0039
Aug ’24Mex$2,669.79
Mex$2,841.55
+6.4%
12.7%Mex$3,809.05Mex$2,031.49Mex$3,267.0138
Jul ’24n/a
Mex$2,885.96
0%
12.6%Mex$3,863.70Mex$2,060.64Mex$3,628.6237
Jun ’24Mex$2,380.79
Mex$2,676.03
+12.4%
18.3%Mex$3,949.52Mex$2,106.41Mex$2,800.0037
May ’24Mex$1,620.00
Mex$2,757.89
+70.2%
18.2%Mex$4,033.94Mex$2,061.79Mex$2,965.5038
Apr ’24Mex$2,101.00
Mex$2,937.52
+39.8%
17.2%Mex$4,261.68Mex$2,272.90Mex$3,178.0038
Mar ’24n/a
Mex$3,050.77
0%
18.9%Mex$5,062.72Mex$2,209.19Mex$3,710.0037
Feb ’24Mex$2,350.00
Mex$3,093.73
+31.6%
19.5%Mex$5,120.78Mex$2,141.42Mex$4,213.7038
Jan ’24Mex$2,080.68
Mex$3,548.90
+70.6%
17.2%Mex$5,444.29Mex$2,672.65n/a36
Dec ’23n/a
Mex$3,826.21
0%
15.6%Mex$5,363.60Mex$2,969.13n/a35

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:44
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zscaler, Inc. 66 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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