SentinelOne, Inc.

BMV:S1 * 주식 리포트

시가총액: Mex$103.9b

SentinelOne 가치 평가

S1 *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S1 *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$361.86
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: S1 * ( MX$330 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$361.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S1 * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

S1 *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S1 *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 S1 *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S1 *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
S1 *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.2x
매출US$907.38m
시가총액US$5.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

S1 *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S1 *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.6x
GTLB GitLab
9.4x15.63%US$7.3b
FROG JFrog
11.5x14.87%US$5.4b
MNDY monday.com
8.3x17.46%US$9.1b
KPITTECH KPIT Technologies
5.3x11.88%₹315.9b
S1 * SentinelOne
6.2x15.63%Mex$5.6b

Price-To-Sales 대 피어: S1 *은 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

S1 *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

227개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
S1 * 6.2x업계 평균 3.5xNo. of Companies234PS02.85.68.411.214+
227개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S1 * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

S1 *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S1 * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S1 *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$330.00
Mex$434.09
+31.54%
12.38%Mex$555.23Mex$351.64n/a33
Oct ’26Mex$331.00
Mex$428.97
+29.60%
12.38%Mex$548.69Mex$347.50n/a33
Sep ’26Mex$349.00
Mex$436.09
+24.95%
12.98%Mex$559.96Mex$335.97n/a33
Aug ’26Mex$367.00
Mex$435.75
+18.73%
17.21%Mex$679.10Mex$320.68n/a35
Jul ’26n/a
Mex$431.87
0%
17.70%Mex$675.64Mex$319.05n/a35
Jun ’26Mex$335.50
Mex$447.78
+33.47%
17.55%Mex$695.28Mex$328.32n/a34
May ’26n/a
Mex$478.13
0%
16.75%Mex$707.60Mex$336.11n/a35
Apr ’26Mex$383.00
Mex$504.49
+31.72%
16.29%Mex$736.82Mex$368.41n/a34
Mar ’26Mex$436.65
Mex$609.13
+39.50%
10.43%Mex$739.50Mex$493.00n/a33
Feb ’26n/a
Mex$607.89
0%
9.89%Mex$719.27Mex$493.21n/a32
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.93%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.75%
10.65%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.80%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.23%Mex$676.68Mex$425.34Mex$331.0030
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.79%Mex$687.38Mex$432.07Mex$349.0029
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.18%Mex$682.71Mex$332.13Mex$367.0029
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.11%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.25%Mex$848.29Mex$254.49Mex$335.5031
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.23%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.52
0%
20.40%Mex$835.48Mex$250.64Mex$383.0032
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
20.95%Mex$850.93Mex$255.28Mex$436.6532
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.94%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.85%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.85%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Mex$460.17
Fair Value
28.3% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 08:50
종가2025/10/13 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SentinelOne, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays