SentinelOne, Inc.

BMV:S1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$148.2b

SentinelOne 가치 평가

S1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$430.66
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: S1 * ( MX$461 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$430.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S1 * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S1 * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S1 * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.4x
판매US$770.12m
시가총액US$7.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S1 * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S1 * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
GTLB GitLab
13.7x18.5%US$10.0b
301269 Empyrean Technology
52.2x27.0%CN¥58.1b
MNDY monday.com
12x20.0%US$11.3b
PATH UiPath
5.1x9.3%US$7.4b
S1 * SentinelOne
9.4x19.0%Mex$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: S1 *은 Price-To-Sales 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S1 * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

228 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies232PS02.85.68.411.214+
228 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S1 * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S1 * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S1 * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$608.65
0%
9.4%Mex$717.37Mex$491.91n/a31
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.9%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.8%
10.7%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.8%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.2%Mex$676.68Mex$425.34n/a30
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.8%Mex$687.38Mex$432.07n/a29
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.2%Mex$682.71Mex$332.13n/a29
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.1%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.2%Mex$848.29Mex$254.49n/a31
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.2%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.05
0%
20.4%Mex$834.69Mex$250.41n/a32
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
21.0%Mex$850.93Mex$255.28n/a32
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.9%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.8%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.9%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Sep ’24n/a
Mex$327.69
0%
19.7%Mex$581.10Mex$239.28n/a26
Aug ’24n/a
Mex$293.63
0%
24.1%Mex$574.13Mex$202.63n/a27
Jul ’24n/a
Mex$306.07
0%
37.0%Mex$835.76Mex$204.68n/a27
Jun ’24n/a
Mex$390.73
0%
31.4%Mex$860.12Mex$245.75n/a27
May ’24n/a
Mex$382.78
0%
33.7%Mex$882.26Mex$252.07n/a27
Apr ’24n/a
Mex$373.80
0%
34.8%Mex$883.10Mex$252.31n/a27
Mar ’24n/a
Mex$385.45
0%
37.4%Mex$904.98Mex$258.57n/a27
Feb ’24n/a
Mex$395.03
0%
39.4%Mex$922.65Mex$244.78n/a24
Jan ’24n/a
Mex$447.05
0%
26.8%Mex$707.00Mex$304.40n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$608.43
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 00:09
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SentinelOne, Inc. 45 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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