Roper Technologies 가치 평가
ROP *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ROP *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ROP * ( MX$6070 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8895.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ROP *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ROP *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROP *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 이익 | US$1.54b |
| 시가총액 | US$35.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ROP *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROP *은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ROP *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 39개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 39개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ROP * 은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ROP *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ROP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$8,041.82 0% | 13.16% | Mex$9,569.62 | Mex$6,350.74 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | Mex$6,270.00 | Mex$7,960.65 +26.96% | 13.16% | Mex$9,473.04 | Mex$6,286.65 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$10,124.47 0% | 11.75% | Mex$12,476.25 | Mex$8,269.56 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$10,567.85 0% | 10.11% | Mex$12,743.85 | Mex$8,446.93 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | Mex$8,309.31 | Mex$10,569.75 +27.20% | 10.64% | Mex$12,951.56 | Mex$8,462.67 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$11,623.14 0% | 10.19% | Mex$12,935.01 | Mex$8,451.86 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$11,878.63 0% | 9.90% | Mex$13,158.32 | Mex$8,597.77 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$11,922.31 0% | 10.03% | Mex$13,388.14 | Mex$8,625.41 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$12,011.13 0% | 8.53% | Mex$13,592.78 | Mex$10,280.25 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$12,205.41 0% | 8.81% | Mex$14,135.65 | Mex$10,427.94 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | Mex$12,221.35 0% | 10.91% | Mex$14,438.90 | Mex$9,195.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$12,860.67 0% | 9.31% | Mex$15,124.33 | Mex$11,021.78 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$12,768.92 0% | 9.30% | Mex$15,128.33 | Mex$11,024.69 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$13,140.63 0% | 9.69% | Mex$16,119.85 | Mex$11,188.58 | Mex$6,270.00 | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,206.67 0% | 8.96% | Mex$13,617.82 | Mex$9,870.90 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$12,393.42 0% | 9.10% | Mex$13,755.11 | Mex$9,970.42 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,258.95 0% | 9.30% | Mex$13,504.35 | Mex$9,842.39 | Mex$8,309.31 | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,987.47 0% | 11.35% | Mex$12,585.65 | Mex$8,949.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$10,594.34 | Mex$10,987.47 +3.71% | 11.35% | Mex$12,585.65 | Mex$8,949.79 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$11,026.32 0% | 10.13% | Mex$12,436.38 | Mex$8,856.77 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$10,216.96 | Mex$11,130.28 +8.94% | 10.15% | Mex$12,799.64 | Mex$8,904.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$9,993.73 0% | 10.17% | Mex$11,477.32 | Mex$7,984.22 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,212.69 0% | 9.83% | Mex$11,743.80 | Mex$8,169.60 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,042.79 0% | 7.80% | Mex$11,380.92 | Mex$8,632.07 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$10,249.24 0% | 7.37% | Mex$11,676.97 | Mex$8,856.61 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$9,616.50 | Mex$10,020.16 +4.20% | 9.33% | Mex$11,601.73 | Mex$7,757.27 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/26 05:36 |
| 종가 | 2026/02/10 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Roper Technologies, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Scott Davis | Barclays |