Rubrik, Inc.

BMV:RBRK * 주식 리포트

시가총액: Mex$275.7b

Rubrik 가치 평가

RBRK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RBRK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBRK * ( MX$1385 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1179.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBRK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RBRK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RBRK *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RBRK *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RBRK *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RBRK *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.8x
매출US$1.20b
시가총액US$15.31b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RBRK *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RBRK *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.7x
CYBR CyberArk Software
17.3x14.56%US$22.5b
GEN Gen Digital
3.7x5.02%US$16.8b
MNDY monday.com
6.5x15.83%US$7.6b
CHKP Check Point Software Technologies
7.4x5.74%US$19.9b
RBRK * Rubrik
12.8x18.33%Mex$15.3b

Price-To-Sales 대 피어: RBRK *은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

RBRK *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

238개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RBRK * 12.8x업계 평균 3.2xNo. of Companies247PS02.85.68.411.214+
238개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RBRK * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RBRK *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RBRK * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RBRK * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RBRK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,385.00
Mex$2,064.57
+49.07%
7.80%Mex$2,341.26Mex$1,746.94n/a22
Dec ’26Mex$1,272.99
Mex$2,096.48
+64.69%
7.72%Mex$2,379.79Mex$1,647.55n/a21
Nov ’26Mex$1,330.00
Mex$2,136.47
+60.64%
6.12%Mex$2,397.42Mex$1,788.84n/a20
Oct ’26Mex$1,525.50
Mex$2,114.28
+38.60%
6.08%Mex$2,377.65Mex$1,774.09n/a20
Sep ’26Mex$1,673.00
Mex$2,098.31
+25.42%
6.09%Mex$2,330.43Mex$1,808.41n/a20
Aug ’26n/a
Mex$2,085.70
0%
6.12%Mex$2,318.48Mex$1,799.14n/a20
Jul ’26n/a
Mex$2,116.31
0%
6.07%Mex$2,357.84Mex$1,829.68n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,722.23
0%
12.28%Mex$2,133.79Mex$1,396.66n/a21
May ’26n/a
Mex$1,573.39
0%
5.44%Mex$1,771.79Mex$1,417.43n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,607.59
0%
10.54%Mex$1,827.44Mex$954.33n/a20
Mar ’26n/a
Mex$1,563.12
0%
12.65%Mex$1,837.45Mex$959.56n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,541.89
0%
11.30%Mex$1,767.19Mex$977.15n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,480.92
0%
10.06%Mex$1,687.43Mex$955.53Mex$1,385.0019
Dec ’25n/a
Mex$967.14
0%
9.90%Mex$1,167.40Mex$778.27Mex$1,272.9918
Nov ’25n/a
Mex$904.06
0%
8.52%Mex$1,040.83Mex$760.61Mex$1,330.0018
Oct ’25n/a
Mex$878.30
0%
8.46%Mex$1,023.78Mex$748.14Mex$1,525.5018
Sep ’25n/a
Mex$841.89
0%
7.51%Mex$931.56Mex$745.24Mex$1,673.0016
Aug ’25Mex$674.91
Mex$810.07
+20.03%
7.33%Mex$888.24Mex$710.59n/a15
Jul ’25n/a
Mex$860.45
0%
7.23%Mex$938.19Mex$750.55n/a14
Jun ’25n/a
Mex$769.68
0%
7.62%Mex$849.81Mex$679.84n/a14
Mex$2.08k
Fair Value
33.3% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 02:40
종가2025/12/31 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rubrik, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg