Qualys, Inc.

BMV:QLYS * 주식 리포트

시가총액: Mex$88.1b

Qualys 가치 평가

QLYS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 QLYS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.52k
Fair Value
2.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: QLYS * ( MX$2452 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2520.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QLYS * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

QLYS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: QLYS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 QLYS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 QLYS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
QLYS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.6x
이익US$185.00m
시가총액US$4.73b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

QLYS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 QLYS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.2x
500408 Tata Elxsi
49.1x10.79%₹365.8b
TOTS3 TOTVS
32.9x18.35%R$25.8b
ACP Asseco Poland
26.9x8.10%zł14.2b
688692 Wuhan Dameng Database
67.9x22.46%CN¥27.5b
QLYS * Qualys
25.6x2.58%Mex$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: QLYS *은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

QLYS *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
QLYS * 25.6x업계 평균 31.9xNo. of Companies85PE020406080100+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QLYS * 은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

QLYS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QLYS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QLYS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 QLYS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,452.00
Mex$2,616.79
+6.72%
11.29%Mex$2,978.30Mex$1,805.60n/a18
Jul ’26n/a
Mex$2,621.78
0%
11.34%Mex$3,081.94Mex$1,733.59n/a19
Jun ’26n/a
Mex$2,621.78
0%
11.34%Mex$3,081.94Mex$1,733.59n/a19
May ’26n/a
Mex$2,688.71
0%
13.01%Mex$3,423.86Mex$1,760.84n/a19
Apr ’26n/a
Mex$2,903.13
0%
10.27%Mex$3,581.78Mex$2,353.74n/a19
Mar ’26n/a
Mex$2,930.80
0%
10.07%Mex$3,582.11Mex$2,353.96n/a19
Feb ’26n/a
Mex$3,064.03
0%
10.06%Mex$3,591.79Mex$2,360.32n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,094.41
0%
10.15%Mex$3,614.66Mex$2,375.35n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,002.91
0%
10.46%Mex$3,533.55Mex$2,322.05n/a19
Nov ’25n/a
Mex$2,705.67
0%
10.42%Mex$3,172.11Mex$2,141.18n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.23%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.23%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,839.95
0%
15.80%Mex$3,882.01Mex$2,011.59Mex$2,500.0018
Jul ’25n/a
Mex$2,986.74
0%
15.91%Mex$4,037.68Mex$2,092.25n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,766.55
0%
16.03%Mex$3,717.52Mex$1,926.35n/a18
May ’25n/a
Mex$2,887.30
0%
15.58%Mex$3,786.44Mex$1,962.07n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,790.75
0%
16.02%Mex$3,664.98Mex$1,899.13n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,861.84
0%
16.49%Mex$3,761.60Mex$1,949.19n/a17
Feb ’25n/a
Mex$2,921.65
0%
19.23%Mex$3,958.00Mex$1,961.79n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,680.05
0%
20.65%Mex$3,907.38Mex$1,936.70n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,614.75
0%
13.50%Mex$3,332.26Mex$1,999.35n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,537.02
0%
14.13%Mex$3,206.14Mex$1,905.36n/a18
Oct ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.90%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.90%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Aug ’24n/a
Mex$2,099.02
0%
14.42%Mex$2,887.28Mex$1,613.48n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$2.64k
Fair Value
7.3% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 19:31
종가2025/08/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Qualys, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg