TOTVS 가치 평가
TOTS3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TOTS3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOTS3 ( R$42.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$20.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOTS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TOTS3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TOTS3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOTS3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 이익 | R$812.57m |
| 시가총액 | R$24.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.2x |
| 기업가치/EBITDA | 22.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TOTS3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOTS3은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TOTS3의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 39개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 39개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOTS3 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TOTS3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 44.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOTS3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 44.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$42.52 | R$47.85 +12.52% | 17.03% | R$56.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | R$44.37 | R$46.44 +4.66% | 16.10% | R$55.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | R$44.82 | R$44.85 +0.057% | 18.42% | R$55.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$42.59 | R$46.30 +8.71% | 14.40% | R$55.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | R$43.80 | R$45.15 +3.08% | 16.31% | R$55.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | R$42.48 | R$41.05 -3.38% | 15.15% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$42.21 | R$38.75 -8.20% | 9.98% | R$46.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$37.62 | R$37.55 -0.19% | 7.21% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$33.87 | R$37.00 +9.24% | 7.47% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$34.96 | R$36.00 +2.97% | 7.77% | R$40.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$34.06 | R$35.06 +2.94% | 6.89% | R$38.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$26.75 | R$35.81 +33.87% | 7.09% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$27.46 | R$36.33 +32.31% | 7.05% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$30.95 | R$36.75 +18.74% | 6.10% | R$40.00 | R$34.00 | R$44.37 | 12 |
| Oct ’25 | R$28.66 | R$37.25 +29.97% | 7.68% | R$43.00 | R$34.00 | R$44.82 | 12 |
| Sep ’25 | R$29.97 | R$36.52 +21.87% | 10.21% | R$43.00 | R$27.80 | R$42.59 | 13 |
| Aug ’25 | R$27.62 | R$36.10 +30.70% | 11.01% | R$43.00 | R$27.80 | R$43.80 | 13 |
| Jul ’25 | R$29.89 | R$36.44 +21.90% | 11.35% | R$43.00 | R$27.80 | R$42.48 | 11 |
| Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.87% | 11.35% | R$43.00 | R$27.80 | R$42.21 | 11 |
| May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.13% | 10.93% | R$43.00 | R$27.80 | R$37.62 | 11 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.63% | 10.23% | R$43.00 | R$27.80 | R$33.87 | 11 |
| Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.00% | 10.33% | R$43.00 | R$27.80 | R$34.96 | 11 |
| Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.39% | 7.39% | R$44.00 | R$35.00 | R$34.06 | 10 |
| Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.31% | 7.18% | R$44.00 | R$35.00 | R$26.75 | 10 |
| Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.34% | 5.54% | R$41.00 | R$35.00 | R$27.46 | 10 |
| Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +38.99% | 6.40% | R$41.00 | R$33.00 | R$30.95 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 09:30 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TOTVS S.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |