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TOTVS 가치 평가
TOTS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TOTS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOTS3 ( R$29.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$15.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOTS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TOTS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| TOTS3 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | R$16.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TOTS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 101.1x | ||
PRGS Progress Software | 34.3x | 24.5% | US$2.8b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 73.6x | 22.5% | ₹197.9b |
300454 Sangfor Technologies | 152.9x | 31.5% | CN¥24.4b |
300339 Jiangsu Hoperun Software | 143.8x | 36.7% | CN¥24.3b |
TOTS3 TOTVS | 30.8x | 25.9% | R$16.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: TOTS3은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TOTS3 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TOTS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOTS3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$28.28 | R$37.25 +31.7% | 7.7% | R$43.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$29.97 | R$36.52 +21.9% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$27.62 | R$36.10 +30.7% | 11.0% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$29.89 | R$36.44 +21.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.1% | 10.9% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.6% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.0% | 10.3% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.4% | 7.4% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.3% | 7.2% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.3% | 5.5% | R$41.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +39.0% | 6.4% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$27.00 | R$36.30 +34.4% | 6.8% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$27.80 | R$36.64 +31.8% | 8.1% | R$44.00 | R$33.00 | R$29.97 | 11 |
| Aug ’24 | R$29.61 | R$36.45 +23.1% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$27.62 | 11 |
| Jul ’24 | R$29.98 | R$36.45 +21.6% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$29.89 | 11 |
| Jun ’24 | R$30.09 | R$36.18 +20.2% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.72 | 11 |
| May ’24 | R$25.66 | R$36.58 +42.6% | 9.0% | R$44.00 | R$31.00 | R$27.54 | 12 |
| Apr ’24 | R$28.16 | R$36.75 +30.5% | 8.7% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.13 | 12 |
| Mar ’24 | R$27.15 | R$37.06 +36.5% | 12.8% | R$47.00 | R$27.80 | R$31.16 | 14 |
| Feb ’24 | R$30.14 | R$36.41 +20.8% | 13.9% | R$47.00 | R$27.80 | R$32.02 | 14 |
| Jan ’24 | R$27.62 | R$36.12 +30.8% | 14.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.69 | 15 |
| Dec ’23 | R$29.44 | R$36.32 +23.4% | 14.1% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.84 | 15 |
| Nov ’23 | R$32.11 | R$35.99 +12.1% | 13.2% | R$47.00 | R$27.80 | R$26.26 | 15 |
| Oct ’23 | R$29.35 | R$35.92 +22.4% | 13.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$27.00 | 15 |
| Sep ’23 | R$28.59 | R$35.99 +25.9% | 14.2% | R$47.00 | R$27.00 | R$27.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.