TOTVS 가치 평가
TOTS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TOTS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOTS3 ( R$43 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$19.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOTS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TOTS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TOTS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOTS3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | R$785.90m |
| 시가총액 | R$25.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TOTS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOTS3은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TOTS3 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOTS3 은 Price-To-Earnings 32.1 Global Software 업계 평균( 32.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TOTS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 47x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOTS3 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$43.00 | R$45.15 +5.00% | 16.31% | R$55.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | R$42.48 | R$41.05 -3.38% | 15.15% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$42.21 | R$38.75 -8.20% | 9.98% | R$46.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$37.62 | R$37.55 -0.19% | 7.21% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$33.87 | R$37.00 +9.24% | 7.47% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$34.96 | R$36.00 +2.97% | 7.77% | R$40.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$34.06 | R$35.06 +2.94% | 6.89% | R$38.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$26.75 | R$35.81 +33.87% | 7.09% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$27.46 | R$36.33 +32.31% | 7.05% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$30.95 | R$36.75 +18.74% | 6.10% | R$40.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$28.66 | R$37.25 +29.97% | 7.68% | R$43.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$29.97 | R$36.52 +21.87% | 10.21% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$27.62 | R$36.10 +30.70% | 11.01% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$29.89 | R$36.44 +21.90% | 11.35% | R$43.00 | R$27.80 | R$42.48 | 11 |
| Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.87% | 11.35% | R$43.00 | R$27.80 | R$42.21 | 11 |
| May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.13% | 10.93% | R$43.00 | R$27.80 | R$37.62 | 11 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.63% | 10.23% | R$43.00 | R$27.80 | R$33.87 | 11 |
| Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.00% | 10.33% | R$43.00 | R$27.80 | R$34.96 | 11 |
| Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.39% | 7.39% | R$44.00 | R$35.00 | R$34.06 | 10 |
| Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.31% | 7.18% | R$44.00 | R$35.00 | R$26.75 | 10 |
| Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.34% | 5.54% | R$41.00 | R$35.00 | R$27.46 | 10 |
| Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +38.99% | 6.40% | R$41.00 | R$33.00 | R$30.95 | 10 |
| Oct ’24 | R$27.00 | R$36.30 +34.44% | 6.75% | R$41.00 | R$33.00 | R$28.66 | 10 |
| Sep ’24 | R$27.80 | R$36.64 +31.79% | 8.09% | R$44.00 | R$33.00 | R$29.97 | 11 |
| Aug ’24 | R$29.61 | R$36.45 +23.12% | 7.61% | R$44.00 | R$34.00 | R$27.62 | 11 |
| Jul ’24 | R$29.98 | R$36.45 +21.60% | 7.61% | R$44.00 | R$34.00 | R$29.89 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/26 20:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TOTVS S.A. 23 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |