Trend Micro Incorporated

TSE:4704 주식 보고서

시가총액: JP¥1.1t

Trend Micro 가치 평가

4704 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4704 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4704 ( ¥8035 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥11295.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4704 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4704 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4704 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4704 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4704 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4704 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.2x
수익JP¥24.34b
시가총액JP¥1.08t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4704 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4704 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
4716 Oracle Corporation Japan
33.4x8.0%JP¥1.9t
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.4b
3854 I'LL
27x13.5%JP¥78.2b
2326 Digital Arts
19x6.8%JP¥80.8b
4704 Trend Micro
43.2x17.2%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 4704은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4704 의 PE 비율은 JP Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4704 43.2x업계 평균 22.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4704 은 JP Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4704 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4704 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.2x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4704 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4704 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥8,035.00
JP¥8,429.78
+4.9%
7.0%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Nov ’25JP¥7,926.00
JP¥8,329.78
+5.1%
6.7%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Oct ’25JP¥8,364.00
JP¥8,113.17
-3.0%
8.2%JP¥9,000.00JP¥6,700.00n/a10
Sep ’25JP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.3%
10.8%JP¥9,000.00JP¥6,200.00n/a10
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.9%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.4%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,150.00n/a10
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%JP¥9,000.00JP¥5,860.00n/a10
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%JP¥9,000.00JP¥4,700.00n/a10
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%JP¥8,900.00JP¥4,700.00n/a11
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥7,926.0011
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,364.0011
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,731.0011
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥7,199.0012
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥6,785.0012
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
May ’24JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,833.0012
Apr ’24JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,676.0012
Mar ’24JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,714.0012
Feb ’24JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥8,359.0012
Jan ’24JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,548.0012
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,853.0012
Nov ’23JP¥7,430.00
JP¥7,453.08
+0.3%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,732.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,416.00

7D

-5.6%

1Y

-19.5%

ID Holdings

JP¥27.4b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,623.00

7D

5.5%

1Y

7.2%

GMO Pepabo

JP¥8.2b

Provides internet services in Japan.

3633

JP¥1,507.00

7D

3.1%

1Y

13.2%