Tata Elxsi Limited

BSE:500408 주식 리포트

시가총액: ₹334.5b

Tata Elxsi 가치 평가

500408이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 500408의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹981.85
Fair Value
446.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500408 ( ₹5369.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹981.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500408 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

500408의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 500408는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 500408의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 500408의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
500408의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49.9x
이익₹6.71b
시가총액₹334.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

500408의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 500408의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.9x
KPITTECH KPIT Technologies
38.6x14.02%₹311.3b
BSOFT Birlasoft
20.1x13.60%₹95.0b
NEWGEN Newgen Software Technologies
38.5x17.50%₹122.3b
532407 MosChip Technologies
126.6xn/a₹51.1b
500408 Tata Elxsi
49.9x15.01%₹334.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 500408은 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

500408의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
534920 Covidh Technologies
1.9xn/aUS$28.26k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
500408 49.9x업계 평균 38.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500408 은 Indian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(38.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

500408의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500408 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.9x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500408 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 500408에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹5,369.35
₹4,633.00
-13.71%
11.73%₹5,765.00₹4,000.00n/a16
Oct ’26₹5,226.75
₹4,663.50
-10.78%
11.26%₹5,700.00₹3,800.00n/a16
Sep ’26₹5,357.15
₹4,663.19
-12.95%
10.98%₹5,670.00₹3,800.00n/a16
Aug ’26₹6,046.80
₹4,667.40
-22.81%
11.32%₹5,670.00₹3,800.00n/a15
Jul ’26₹6,208.50
₹4,830.73
-22.19%
14.88%₹7,010.00₹4,000.00n/a15
Jun ’26₹6,435.50
₹4,835.73
-24.86%
14.49%₹7,010.00₹4,100.00n/a15
May ’26₹5,763.90
₹4,827.57
-16.24%
15.01%₹7,010.00₹4,100.00n/a14
Apr ’26₹5,069.75
₹5,836.23
+15.12%
19.48%₹8,963.00₹4,500.00n/a13
Mar ’26₹5,412.50
₹6,365.54
+17.61%
17.65%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Feb ’26₹6,381.20
₹6,434.08
+0.83%
18.44%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,746.70
₹6,814.92
+1.01%
15.47%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.50
₹6,944.92
+4.11%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.70
₹6,944.77
-2.29%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.18%
14.98%₹8,904.00₹5,500.00₹5,226.7512
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.65%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00₹5,357.1511
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.02%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00₹6,046.8011
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.79%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00₹6,208.509
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.13%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00₹6,435.509
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.70%
17.24%₹8,989.00₹5,320.00₹5,763.909
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.31%
18.47%₹8,989.00₹5,300.00₹5,069.759
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.90%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹5,412.509
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.65%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.209
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.58%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,746.709
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.52%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.509
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.29%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.23%
22.56%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
₹4.63k
Fair Value
15.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/18 06:01
종가2025/10/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Elxsi Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital