Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN 주식 보고서

시가총액: ₹132.7b

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Newgen Software Technologies 가치 평가

NEWGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEWGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEWGEN ( ₹928.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹285.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEWGEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEWGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NEWGEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.1x
기업 가치/EBITDA43.6x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEWGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEWGEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.5x
BSOFT Birlasoft
30.4x12.6%₹189.8b
500408 Tata Elxsi
56.8x12.9%₹450.2b
KPITTECH KPIT Technologies
70.8x19.1%₹421.1b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
120xn/a₹29.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.8x22.6%₹132.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NEWGEN은 Price-To-Earnings 비율(51.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEWGEN 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEWGEN 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEWGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEWGEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율35.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEWGEN 51.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEWGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹950.25
₹1,026.67
+8.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00n/a3
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00n/a2
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003
Oct ’23₹178.30
₹214.17
+20.1%
2.4%₹220.00₹207.50₹450.283
Sep ’23₹196.40
₹214.17
+9.0%
2.4%₹220.00₹207.50₹412.483
Aug ’23₹186.93
₹214.17
+14.6%
2.4%₹220.00₹207.50₹423.403
Jul ’23₹174.68
₹267.75
+53.3%
12.0%₹300.00₹235.50₹339.352
Jun ’23₹194.18
₹267.75
+37.9%
12.0%₹300.00₹235.50₹328.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y