Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN 주식 보고서

시가총액: ₹173.1b

Newgen Software Technologies 가치 평가

NEWGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEWGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹259.81
Fair Value
375.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: NEWGEN ( ₹1234.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹259.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEWGEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEWGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEWGEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEWGEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEWGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEWGEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.9x
수익₹3.15b
시가총액₹173.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEWGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEWGEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
BSOFT Birlasoft
22.1x12.48%₹114.2b
KPITTECH KPIT Technologies
42.6x12.76%₹357.7b
500408 Tata Elxsi
51.3x9.85%₹402.9b
532407 MosChip Technologies
107.9xn/a₹36.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
54.9x15.85%₹173.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NEWGEN은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEWGEN 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLOUD Varanium Cloud
0.1xn/aUS$2.44m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NEWGEN 54.9x업계 평균 32.3xNo. of Companies11PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEWGEN 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEWGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEWGEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.9x
공정 PE 비율33.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEWGEN 54.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEWGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,234.20
₹1,180.20
-4.38%
15.67%₹1,400.00₹965.00n/a5
Jun ’26₹1,237.10
₹1,180.20
-4.60%
15.67%₹1,400.00₹965.00n/a5
May ’26₹986.55
₹1,419.17
+43.85%
17.25%₹1,700.00₹1,010.00n/a6
Apr ’26₹992.00
₹1,423.00
+43.45%
18.84%₹1,700.00₹1,010.00n/a5
Mar ’26₹936.25
₹1,521.00
+62.46%
11.26%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Feb ’26₹1,095.35
₹1,521.00
+38.86%
11.26%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Jan ’26₹1,699.70
₹1,421.00
-16.40%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Dec ’25₹1,180.50
₹1,421.00
+20.37%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,291.45
₹1,421.00
+10.03%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,318.70
₹1,150.50
-12.75%
10.01%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.50
₹1,100.67
-1.24%
8.00%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.28%
8.00%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.16%
12.02%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.36%
12.02%₹1,150.00₹858.00₹1,237.103
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.51%
12.02%₹1,150.00₹858.00₹986.553
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.61%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹992.003
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.75%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹936.253
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.64%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹1,095.353
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.16%
20.26%₹870.00₹529.00₹1,699.703
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.63%
17.88%₹815.50₹529.00₹1,180.503
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.53%
7.78%₹637.50₹529.00₹1,291.453
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.28%
1.08%₹430.00₹420.00₹1,318.703
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.40%
1.08%₹430.00₹420.00₹1,114.503
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.73%
1.08%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.28%
1.49%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.13%
10.12%₹340.00₹277.50₹913.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹1.18k
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/07 06:35
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Newgen Software Technologies Limited 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rahul JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Bhupendra TiwaryICICIdirect.com