Newgen Software Technologies 가치 평가
NEWGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEWGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEWGEN ( ₹1101.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹379.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEWGEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEWGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEWGEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEWGEN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.9x |
| 수익 | ₹2.92b |
| 시가총액 | ₹154.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEWGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 54.4x | ||
BSOFT Birlasoft | 24.4x | 12.2% | ₹150.8b |
500408 Tata Elxsi | 49.5x | 13.1% | ₹404.5b |
KPITTECH KPIT Technologies | 48.1x | 16.5% | ₹349.9b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 95.8x | n/a | ₹30.9b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 52.9x | 21.1% | ₹154.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: NEWGEN은 Price-To-Earnings 비율(52.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NEWGEN 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NEWGEN 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEWGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.9x |
| 공정 PE 비율 | 36.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEWGEN 52.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,101.80 | ₹1,421.00 +29.0% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,291.45 | ₹1,421.00 +10.0% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,318.70 | ₹1,150.50 -12.8% | 10.0% | ₹1,300.00 | ₹1,010.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,114.50 | ₹1,100.67 -1.2% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,055.50 | ₹1,100.67 +4.3% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,004.95 | ₹1,026.67 +2.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹913.70 | ₹1,026.67 +12.4% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹929.05 | ₹1,026.67 +10.5% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹794.45 | ₹990.00 +24.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹833.70 | ₹990.00 +18.7% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹863.60 | ₹990.00 +14.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹795.08 | ₹738.17 -7.2% | 20.3% | ₹870.00 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹707.55 | ₹660.67 -6.6% | 17.9% | ₹815.50 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹572.00 | ₹592.17 +3.5% | 7.8% | ₹637.50 | ₹529.00 | ₹1,291.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹450.28 | ₹426.50 -5.3% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,318.70 | 3 |
| Sep ’24 | ₹412.48 | ₹426.50 +3.4% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,114.50 | 3 |
| Aug ’24 | ₹423.40 | ₹426.50 +0.7% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,055.50 | 3 |
| Jul ’24 | ₹339.35 | ₹335.00 -1.3% | 1.5% | ₹340.00 | ₹330.00 | ₹1,004.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.93 | ₹308.75 -6.1% | 10.1% | ₹340.00 | ₹277.50 | ₹913.70 | 2 |
| May ’24 | ₹251.08 | ₹230.17 -8.3% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹929.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹225.35 | ₹230.17 +2.1% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹794.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹230.55 | ₹230.17 -0.2% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹833.70 | 3 |
| Feb ’24 | ₹209.10 | ₹227.63 +8.9% | 4.5% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹863.60 | 4 |
| Jan ’24 | ₹180.10 | ₹217.63 +20.8% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹795.08 | 4 |
| Dec ’23 | ₹181.60 | ₹217.63 +19.8% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹707.55 | 4 |
| Nov ’23 | ₹171.25 | ₹216.83 +26.6% | 1.0% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹572.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Route Mobile
₹87.5b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,388.60
7D
-1.7%
1Y
-10.6%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%
Mindpool Technologies
₹268.0m
Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.
MINDPOOL
₹63.25
7D
0%
1Y
-23.9%