KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH 주식 보고서

시가총액: ₹443.4b

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KPIT Technologies 가치 평가

KPITTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KPITTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KPITTECH ( ₹1515.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹379.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPITTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KPITTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KPITTECH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.1x
기업 가치/EBITDA43.5x
PEG 비율4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KPITTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KPITTECH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.2x
500408 Tata Elxsi
55.6x13.0%₹440.4b
BSOFT Birlasoft
31.7x12.8%₹198.0b
NEWGEN Newgen Software Technologies
55.8x22.6%₹140.5b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
113.6xn/a₹27.5b
KPITTECH KPIT Technologies
75.9x19.1%₹451.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KPITTECH은 Price-To-Earnings 비율(69.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(62.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KPITTECH 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KPITTECH 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KPITTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KPITTECH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.9x
공정 PE 비율42.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KPITTECH 69.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KPITTECH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,662.80
₹1,650.07
-0.8%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00n/a12
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00n/a10
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,662.8010
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059
Nov ’23₹717.35
₹678.00
-5.5%
17.8%₹930.00₹540.00₹1,213.859
Oct ’23₹659.90
₹611.20
-7.4%
22.2%₹900.00₹445.00₹1,152.3010
Sep ’23₹570.25
₹601.20
+5.4%
21.6%₹900.00₹445.00₹1,200.7010
Aug ’23₹546.70
₹595.22
+8.9%
22.7%₹900.00₹445.00₹1,092.409
Jul ’23₹499.35
₹620.56
+24.3%
22.3%₹900.00₹440.00₹1,089.809

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y