Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.5t

Palo Alto Networks 가치 평가

PANW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PANW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PANW * ( MX$3803.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3528.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PANW * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PANW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PANW * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PANW * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PANW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PANW * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.8x
수익US$2.73b
시가총액US$122.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PANW * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PANW * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.4x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.1b
PANW * Palo Alto Networks
44.8x-3.5%Mex$122.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PANW *은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PANW * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies81PE020406080100+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PANW * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PANW * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PANW * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PANW * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PANW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,803.80
Mex$4,152.38
+9.2%
12.2%Mex$4,879.32Mex$2,287.18n/a49
Dec ’25Mex$3,951.48
Mex$4,180.26
+5.8%
10.0%Mex$4,728.10Mex$2,809.98n/a49
Nov ’25Mex$3,641.90
Mex$3,847.23
+5.6%
8.7%Mex$4,503.60Mex$2,762.21n/a50
Oct ’25Mex$3,335.00
Mex$3,658.69
+9.7%
7.8%Mex$4,051.19Mex$2,662.21n/a48
Sep ’25Mex$3,600.80
Mex$3,756.59
+4.3%
6.8%Mex$4,125.20Mex$3,014.57n/a48
Aug ’25Mex$3,008.00
Mex$3,246.25
+7.9%
8.2%Mex$3,672.42Mex$2,578.29n/a48
Jul ’25Mex$3,140.00
Mex$3,140.05
+0.002%
7.9%Mex$3,521.88Mex$2,515.63n/a48
Jun ’25Mex$2,479.32
Mex$2,876.21
+16.0%
8.0%Mex$3,264.24Mex$2,331.60n/a48
May ’25Mex$2,508.50
Mex$2,866.32
+14.3%
9.5%Mex$3,471.32Mex$2,260.20n/a47
Apr ’25Mex$2,320.50
Mex$2,827.42
+21.8%
9.8%Mex$3,422.54Mex$2,228.44n/a46
Mar ’25Mex$2,575.50
Mex$2,863.41
+11.2%
9.9%Mex$3,469.27Mex$2,258.86n/a45
Feb ’25Mex$2,914.48
Mex$2,828.73
-2.9%
14.1%Mex$3,484.76Mex$2,073.65n/a45
Jan ’25Mex$2,510.50
Mex$2,521.17
+0.4%
13.2%Mex$3,396.04Mex$1,613.12n/a44
Dec ’24Mex$2,550.00
Mex$2,410.34
-5.5%
8.7%Mex$2,928.23Mex$1,636.37Mex$3,951.4843
Nov ’24Mex$2,187.50
Mex$2,551.98
+16.7%
8.9%Mex$3,114.54Mex$1,740.48Mex$3,641.9043
Oct ’24Mex$2,066.08
Mex$2,417.04
+17.0%
8.3%Mex$2,984.38Mex$1,667.74Mex$3,335.0042
Sep ’24Mex$2,071.67
Mex$2,300.19
+11.0%
8.3%Mex$2,849.18Mex$1,592.19Mex$3,600.8041
Aug ’24Mex$2,141.00
Mex$2,133.07
-0.4%
11.2%Mex$2,598.62Mex$1,523.62Mex$3,008.0041
Jul ’24Mex$2,192.50
Mex$2,092.25
-4.6%
9.5%Mex$2,583.91Mex$1,540.08Mex$3,140.0041
Jun ’24Mex$1,910.00
Mex$2,076.01
+8.7%
8.1%Mex$2,432.16Mex$1,591.96Mex$2,479.3241
May ’24Mex$1,675.00
Mex$1,989.65
+18.8%
10.1%Mex$2,465.18Mex$1,255.00Mex$2,508.5042
Apr ’24Mex$1,750.00
Mex$2,086.19
+19.2%
10.1%Mex$2,604.36Mex$1,325.86Mex$2,320.5042
Mar ’24Mex$1,731.23
Mex$1,981.83
+14.5%
9.5%Mex$2,308.12Mex$1,267.20Mex$2,575.5041
Feb ’24Mex$1,494.50
Mex$1,907.54
+27.6%
11.8%Mex$2,327.63Mex$1,303.47Mex$2,914.4842
Jan ’24Mex$1,294.25
Mex$2,102.47
+62.4%
10.1%Mex$2,632.40Mex$1,375.14Mex$2,510.5041
Dec ’23Mex$1,617.50
Mex$2,099.26
+29.8%
9.6%Mex$2,605.23Mex$1,360.94Mex$2,550.0041

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palo Alto Networks, Inc. 88 애널리스트 중 52 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird