Oracle Corporation

BMV:ORCL * 주식 리포트

시가총액: Mex$12.8t

Oracle 가치 평가

ORCL *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORCL *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$3.12k
Fair Value
41.3% 고평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORCL * ( MX$4406.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3118.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORCL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORCL *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORCL *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORCL *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORCL *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORCL *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율54.8x
이익US$12.44b
시가총액US$695.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORCL *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORCL *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균74.7x
NOW ServiceNow
103.3x21.88%US$178.2b
PANW Palo Alto Networks
126.7x17.27%US$143.1b
MSFT Microsoft
35.2x14.44%US$3.7t
FTNT Fortinet
33.5x9.98%US$61.7b
ORCL * Oracle
54.8x24.52%Mex$695.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ORCL *은 Price-To-Earnings 비율(54.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORCL *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORCL * 54.8x업계 평균 28.7xNo. of Companies93PE020406080100+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORCL * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(28.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORCL *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORCL * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORCL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORCL *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,406.86
Mex$6,349.72
+44.09%
17.54%Mex$7,936.30Mex$3,232.53n/a38
Nov ’26Mex$4,871.04
Mex$6,341.01
+30.18%
17.54%Mex$7,925.42Mex$3,228.10n/a38
Oct ’26Mex$5,320.18
Mex$6,060.46
+13.91%
15.66%Mex$7,326.72Mex$3,208.06n/a35
Sep ’26Mex$4,198.00
Mex$4,630.65
+10.31%
17.38%Mex$6,116.08Mex$3,293.27n/a34
Aug ’26Mex$4,628.00
Mex$4,383.88
-5.27%
15.63%Mex$5,842.56Mex$3,245.87n/a35
Jul ’26Mex$4,130.00
Mex$4,057.59
-1.75%
10.71%Mex$4,682.93Mex$3,184.39n/a35
Jun ’26Mex$3,197.70
Mex$3,430.92
+7.29%
14.79%Mex$4,738.48Mex$2,504.07n/a34
May ’26Mex$2,735.01
Mex$3,487.76
+27.52%
14.79%Mex$4,816.98Mex$2,545.56n/a34
Apr ’26Mex$2,881.82
Mex$3,789.46
+31.50%
12.77%Mex$5,034.96Mex$2,763.09n/a34
Mar ’26Mex$3,360.00
Mex$3,987.89
+18.69%
12.35%Mex$4,646.69Mex$2,661.10n/a32
Feb ’26Mex$3,522.00
Mex$4,014.80
+13.99%
12.13%Mex$4,664.99Mex$2,671.58n/a32
Jan ’26Mex$3,459.99
Mex$3,996.01
+15.49%
10.48%Mex$4,472.71Mex$2,846.27n/a30
Dec ’25Mex$3,673.81
Mex$3,726.38
+1.43%
12.33%Mex$4,346.88Mex$2,843.75n/a29
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,570.68
+3.35%
14.90%Mex$4,274.33Mex$2,157.14Mex$4,871.0430
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.25%
15.28%Mex$4,134.48Mex$2,126.30Mex$5,320.1828
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,953.52
+6.43%
13.55%Mex$3,470.72Mex$1,943.60Mex$4,198.0027
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.34%
13.55%Mex$3,139.05Mex$1,757.87Mex$4,628.0027
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,712.79
+2.91%
13.96%Mex$3,211.79Mex$1,798.60Mex$4,130.0027
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,290.15
+16.04%
13.00%Mex$2,670.54Mex$1,402.04Mex$3,197.7028
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,340.01
+19.90%
12.80%Mex$2,731.86Mex$1,434.22Mex$2,735.0129
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,283.12
+9.81%
12.80%Mex$2,665.44Mex$1,399.36Mex$2,881.8229
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,121.28
+9.91%
12.47%Mex$2,559.99Mex$1,433.59Mex$3,360.0030
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.25%
12.54%Mex$2,578.17Mex$1,426.59Mex$3,522.0030
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.94%
13.59%Mex$2,536.85Mex$1,403.72Mex$3,459.9929
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.43%
13.93%Mex$2,604.54Mex$1,319.63Mex$3,673.8129
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,310.74
+22.10%
13.76%Mex$2,708.03Mex$1,372.07Mex$3,455.0030
Mex$6.34k
Fair Value
30.5% 저평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 22:04
종가2025/11/07 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oracle Corporation는 75명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird