Strategy Inc

BMV:MSTR * 주식 리포트

시가총액: Mex$909.7b

Strategy 가치 평가

MSTR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSTR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$827.64
Fair Value
281.6% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MSTR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MSTR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

MSTR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSTR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSTR *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSTR *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSTR *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.4x
이익US$7.72b
시가총액US$49.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSTR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSTR *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.2x
ROP Roper Technologies
30.6x10.80%US$48.1b
ADSK Autodesk
60.1x18.48%US$61.7b
DSY Dassault Systèmes
26.9x10.22%€31.5b
WDAY Workday
107x32.14%US$60.5b
MSTR * Strategy
6.4x6.86%Mex$49.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MSTR *은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MSTR *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

39개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MSTR * 6.4x업계 평균 27.0xNo. of Companies97PE020406080100+
39개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSTR * 은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSTR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSTR * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSTR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSTR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,157.94
Mex$9,571.10
+203.08%
22.60%Mex$13,046.10Mex$3,701.02n/a14
Nov ’26Mex$5,030.00
Mex$9,792.57
+94.68%
22.26%Mex$13,098.34Mex$3,715.84n/a14
Oct ’26Mex$6,219.84
Mex$10,416.30
+67.47%
23.58%Mex$12,953.39Mex$3,674.72n/a12
Sep ’26Mex$6,480.00
Mex$10,637.71
+64.16%
24.98%Mex$13,161.01Mex$3,266.92n/a12
Aug ’26Mex$7,009.08
Mex$10,592.37
+51.12%
24.78%Mex$13,316.75Mex$3,305.58n/a13
Jul ’26Mex$7,068.07
Mex$9,933.15
+40.54%
21.81%Mex$12,175.61Mex$3,278.05n/a14
Jun ’26Mex$7,174.55
Mex$10,286.54
+43.38%
21.81%Mex$12,608.77Mex$3,394.67n/a14
May ’26Mex$7,419.78
Mex$9,536.65
+28.53%
27.65%Mex$12,717.19Mex$3,423.86n/a14
Apr ’26Mex$6,150.05
Mex$10,522.09
+71.09%
21.61%Mex$13,303.75Mex$4,607.39n/a12
Mar ’26Mex$5,235.94
Mex$10,500.89
+100.55%
22.21%Mex$13,304.98Mex$4,341.72n/a12
Feb ’26Mex$7,070.00
Mex$10,756.91
+52.15%
20.95%Mex$13,340.93Mex$4,353.45n/a11
Jan ’26Mex$5,974.42
Mex$10,713.42
+79.32%
22.90%Mex$13,425.88Mex$4,381.17n/a9
Dec ’25Mex$7,909.20
Mex$10,178.57
+28.69%
28.73%Mex$13,431.80Mex$4,383.10n/a9
Nov ’25Mex$4,612.54
Mex$5,646.38
+22.41%
14.56%Mex$6,326.30Mex$3,431.00Mex$5,030.009
Oct ’25Mex$3,330.00
Mex$3,850.01
+15.62%
17.55%Mex$5,587.44Mex$3,271.46Mex$6,219.849
Sep ’25Mex$2,610.09
Mex$3,846.86
+47.38%
17.47%Mex$5,513.20Mex$3,227.99Mex$6,480.008
Aug ’25Mex$2,844.80
Mex$3,515.41
+23.57%
19.84%Mex$5,183.91Mex$2,892.84Mex$7,009.087
Jul ’25Mex$2,519.00
Mex$3,555.11
+41.13%
19.84%Mex$5,242.46Mex$2,925.51Mex$7,068.077
Jun ’25Mex$2,601.69
Mex$2,979.27
+14.51%
11.80%Mex$3,471.12Mex$2,458.78Mex$7,174.555
May ’25Mex$1,830.00
Mex$2,245.04
+22.68%
41.09%Mex$3,211.28Mex$919.71Mex$7,419.786
Apr ’25Mex$2,715.15
Mex$1,718.14
-36.72%
44.59%Mex$3,019.26Mex$895.77Mex$6,150.056
Mar ’25Mex$1,837.00
Mex$1,355.37
-26.22%
21.56%Mex$1,689.59Mex$916.48Mex$5,235.946
Feb ’25Mex$864.40
Mex$1,081.44
+25.11%
15.57%Mex$1,360.84Mex$923.85Mex$7,070.005
Jan ’25Mex$1,067.00
Mex$1,136.82
+6.54%
13.53%Mex$1,343.13Mex$911.83Mex$5,974.424
Dec ’24Mex$907.98
Mex$950.22
+4.65%
3.99%Mex$981.04Mex$885.54Mex$7,909.204
Nov ’24Mex$760.30
Mex$826.74
+8.74%
22.73%Mex$941.54Mex$452.66Mex$4,612.545
Mex$9.49k
Fair Value
66.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 13:06
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Strategy Inc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Yun Suk KimBenchmark Company