JFrog Ltd.

BMV:FROG N 주식 리포트

시가총액: Mex$101.5b

JFrog 가치 평가

FROG N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FROG N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$512.35
Fair Value
83.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: FROG N ( MX$939.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$512.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FROG N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FROG N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FROG N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FROG N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FROG N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FROG N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.6x
매출US$474.76m
시가총액US$5.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FROG N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FROG N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.4x
S SentinelOne
6.3x15.63%US$5.6b
TOTS3 TOTVS
4.3x13.67%R$24.3b
QLYS Qualys
7.2x6.39%US$4.6b
4704 Trend Micro
3.8x4.33%JP¥975.8b
FROG N JFrog
11.6x14.87%Mex$5.5b

Price-To-Sales 대 피어: FROG N은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FROG N의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

264개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FROG N 11.6x업계 평균 3.4xNo. of Companies264PS03.26.49.612.816+
264개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FROG N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FROG N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FROG N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FROG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FROG N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$1,031.87
0%
7.56%Mex$1,195.04Mex$882.49n/a16
Oct ’26Mex$939.15
Mex$1,011.44
+7.70%
6.44%Mex$1,105.90Mex$884.72n/a16
Sep ’26n/a
Mex$984.45
0%
4.72%Mex$1,035.03Mex$903.30n/a16
Aug ’26n/a
Mex$870.07
0%
6.44%Mex$944.45Mex$755.56n/a16
Jul ’26n/a
Mex$848.78
0%
6.08%Mex$936.59Mex$749.27n/a16
Jun ’26n/a
Mex$858.36
0%
6.72%Mex$965.66Mex$772.53n/a18
May ’26Mex$666.90
Mex$867.76
+30.12%
8.33%Mex$976.23Mex$702.89n/a18
Apr ’26n/a
Mex$925.25
0%
8.47%Mex$1,023.37Mex$689.95n/a18
Mar ’26n/a
Mex$918.17
0%
8.47%Mex$1,015.54Mex$684.68n/a18
Feb ’26n/a
Mex$760.04
0%
9.05%Mex$924.78Mex$616.52n/a18
Jan ’26n/a
Mex$741.16
0%
9.11%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Dec ’25n/a
Mex$741.16
0%
9.11%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Nov ’25n/a
Mex$686.25
0%
12.34%Mex$881.31Mex$500.74n/a18
Oct ’25n/a
Mex$671.67
0%
13.19%Mex$870.72Mex$494.73Mex$939.1517
Sep ’25n/a
Mex$651.67
0%
13.79%Mex$852.19Mex$484.20n/a17
Aug ’25n/a
Mex$857.69
0%
8.93%Mex$1,010.00Mex$734.55n/a17
Jul ’25n/a
Mex$853.42
0%
9.06%Mex$1,009.42Mex$734.12n/a16
Jun ’25n/a
Mex$771.24
0%
9.19%Mex$916.82Mex$666.78n/a15
May ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.79%Mex$925.83Mex$616.10Mex$666.9014
Apr ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.79%Mex$925.83Mex$616.10n/a14
Mar ’25n/a
Mex$821.64
0%
11.06%Mex$937.56Mex$623.90n/a13
Feb ’25n/a
Mex$638.30
0%
8.78%Mex$720.67Mex$549.08n/a13
Jan ’25n/a
Mex$586.20
0%
10.51%Mex$715.36Mex$493.94n/a12
Dec ’24n/a
Mex$575.84
0%
9.70%Mex$701.53Mex$491.07n/a12
Nov ’24n/a
Mex$603.55
0%
8.86%Mex$724.26Mex$525.09n/a12
Oct ’24n/a
Mex$593.87
0%
8.29%Mex$707.34Mex$512.82n/a12
Mex$1.11k
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 01:39
종가2025/09/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JFrog Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays