JFrog Ltd.

BMV:FROG N 주식 리포트

시가총액: Mex$103.7b

JFrog 가치 평가

FROG N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FROG N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$503.38
Fair Value
86.6% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: FROG N ( MX$939.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$503.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FROG N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FROG N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FROG N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FROG N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FROG N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FROG N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.9x
매출US$474.76m
시가총액US$5.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FROG N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FROG N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.5x
S SentinelOne
6.5x15.63%US$5.8b
TOTS3 TOTVS
4.4x13.61%R$24.7b
QLYS Qualys
7.3x6.39%US$4.6b
4704 Trend Micro
3.8x4.33%JP¥1.0t
FROG N JFrog
11.9x14.87%Mex$5.6b

Price-To-Sales 대 피어: FROG N은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FROG N의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

265개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FROG N 11.9x업계 평균 3.5xNo. of Companies265PS03.26.49.612.816+
265개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FROG N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FROG N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FROG N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FROG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

Mex$1.1k
Fair Value
14.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 07:56
종가2025/09/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JFrog Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays