Fair Isaac Corporation

BMV:FICO1 * 주식 리포트

시가총액: Mex$775.2b

Fair Isaac 가치 평가

FICO1 *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FICO1 *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$13.11k
Fair Value
140.8% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: FICO1 * ( MX$31560 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$13107.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FICO1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FICO1 *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FICO1 *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FICO1 *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FICO1 *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FICO1 *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율65.4x
이익US$651.95m
시가총액US$42.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FICO1 *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FICO1 *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.4x
ROP Roper Technologies
30.7x10.80%US$47.9b
WDAY Workday
90.1x32.18%US$57.0b
CSU Constellation Software
74.2x23.42%CA$70.1b
DSY Dassault Systèmes
26.7x10.25%€31.3b
FICO1 * Fair Isaac
65.4x17.00%Mex$42.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FICO1 *은 Price-To-Earnings 비율(65.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FICO1 *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

39개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FICO1 * 65.4x업계 평균 27.3xNo. of Companies91PE020406080100+
39개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FICO1 * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(65.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FICO1 *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FICO1 * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FICO1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FICO1 *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$37,151.26
0%
13.33%Mex$43,884.24Mex$22,490.67n/a18
Nov ’26Mex$30,750.00
Mex$37,075.78
+20.57%
14.49%Mex$44,124.72Mex$22,613.92n/a19
Oct ’26Mex$27,841.22
Mex$34,422.37
+23.64%
12.87%Mex$42,259.28Mex$22,599.53n/a20
Sep ’26Mex$26,400.00
Mex$34,942.61
+32.36%
13.50%Mex$42,929.96Mex$22,958.20n/a19
Aug ’26Mex$26,190.00
Mex$36,492.73
+39.34%
12.27%Mex$43,444.70Mex$23,233.47n/a19
Jul ’26Mex$33,800.00
Mex$41,224.48
+21.97%
22.03%Mex$69,440.86Mex$25,599.28n/a19
Jun ’26Mex$33,900.00
Mex$42,369.62
+24.98%
22.09%Mex$71,458.84Mex$26,343.20n/a19
May ’26Mex$38,950.00
Mex$41,446.30
+6.41%
17.10%Mex$54,887.28Mex$26,737.95n/a19
Apr ’26Mex$38,195.00
Mex$41,089.68
+7.58%
16.66%Mex$52,354.64Mex$25,311.45n/a18
Mar ’26Mex$36,885.00
Mex$41,612.59
+12.82%
16.66%Mex$53,081.86Mex$25,663.04n/a18
Feb ’26n/a
Mex$44,377.13
0%
17.99%Mex$55,031.87Mex$24,692.99n/a18
Jan ’26n/a
Mex$44,475.96
0%
18.06%Mex$54,107.98Mex$24,278.44n/a18
Dec ’25Mex$48,350.00
Mex$42,272.57
-12.57%
18.65%Mex$50,292.75Mex$24,019.82n/a17
Nov ’25Mex$40,533.00
Mex$37,003.18
-8.71%
17.94%Mex$45,812.31Mex$21,950.92Mex$30,750.0017
Oct ’25n/a
Mex$34,092.49
0%
18.58%Mex$43,149.04Mex$19,809.33Mex$27,841.2217
Sep ’25Mex$33,841.00
Mex$31,409.07
-7.19%
17.03%Mex$39,891.18Mex$19,185.76Mex$26,400.0015
Aug ’25Mex$30,336.00
Mex$28,704.30
-5.38%
19.55%Mex$35,666.99Mex$17,645.77Mex$26,190.0014
Jul ’25Mex$27,353.79
Mex$24,638.22
-9.93%
13.88%Mex$27,874.57Mex$17,272.31Mex$33,800.0013
Jun ’25Mex$23,173.80
Mex$22,406.53
-3.31%
13.85%Mex$25,482.48Mex$15,947.76Mex$33,900.0013
May ’25Mex$20,475.00
Mex$22,396.80
+9.39%
13.60%Mex$25,526.70Mex$15,996.73Mex$38,950.0013
Apr ’25n/a
Mex$21,853.64
0%
14.08%Mex$24,846.15Mex$14,758.61Mex$38,195.0012
Mar ’25Mex$21,910.00
Mex$22,441.05
+2.42%
13.98%Mex$25,527.90Mex$15,163.57Mex$36,885.0013
Feb ’25Mex$21,137.10
Mex$22,332.99
+5.66%
15.94%Mex$25,813.05Mex$13,939.05n/a13
Jan ’25Mex$19,780.00
Mex$18,208.58
-7.94%
18.08%Mex$22,926.11Mex$12,312.17n/a13
Dec ’24Mex$19,351.15
Mex$17,907.81
-7.46%
16.68%Mex$22,700.04Mex$12,467.83Mex$48,350.0012
Mex$35.65k
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 06:57
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fair Isaac Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research