Fair Isaac Corporation

BMV:FICO1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$962.1b

Fair Isaac 가치 평가

FICO1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FICO1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$25.47k
Fair Value
56.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: FICO1 * ( MX$39950 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$25473.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FICO1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FICO1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FICO1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FICO1 * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FICO1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FICO1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90.2x
수익US$512.81m
시가총액US$46.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FICO1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FICO1 * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.6x
DSY Dassault Systèmes
40.7x13.5%€45.5b
ROP Roper Technologies
38.2x11.3%US$56.0b
ADSK Autodesk
57.4x14.2%US$62.6b
ANSS ANSYS
53.9x13.3%US$30.6b
FICO1 * Fair Isaac
90.2x18.6%Mex$46.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FICO1 *은 Price-To-Earnings 비율(90.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FICO1 * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies82PE020406080100+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FICO1 * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FICO1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FICO1 * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FICO1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FICO1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$45,118.24
0%
17.9%Mex$55,462.69Mex$24,886.30n/a18
Jan ’26n/a
Mex$44,475.96
0%
18.1%Mex$54,107.98Mex$24,278.44n/a18
Dec ’25Mex$48,350.00
Mex$42,272.57
-12.6%
18.7%Mex$50,292.75Mex$24,019.82n/a17
Nov ’25Mex$40,533.00
Mex$37,003.18
-8.7%
17.9%Mex$45,812.31Mex$21,950.92n/a17
Oct ’25n/a
Mex$34,092.49
0%
18.6%Mex$43,149.04Mex$19,809.33n/a17
Sep ’25Mex$33,841.00
Mex$31,409.07
-7.2%
17.0%Mex$39,891.18Mex$19,185.76n/a15
Aug ’25Mex$30,336.00
Mex$28,704.30
-5.4%
19.6%Mex$35,666.99Mex$17,645.77n/a14
Jul ’25Mex$27,353.79
Mex$24,638.22
-9.9%
13.9%Mex$27,874.57Mex$17,272.31n/a13
Jun ’25Mex$23,173.80
Mex$22,406.53
-3.3%
13.8%Mex$25,482.48Mex$15,947.76n/a13
May ’25Mex$20,475.00
Mex$22,396.80
+9.4%
13.6%Mex$25,526.70Mex$15,996.73n/a13
Apr ’25n/a
Mex$21,853.64
0%
14.1%Mex$24,846.15Mex$14,758.61n/a12
Mar ’25Mex$21,910.00
Mex$22,441.05
+2.4%
14.0%Mex$25,527.90Mex$15,163.57n/a13
Feb ’25Mex$21,137.10
Mex$22,332.99
+5.7%
15.9%Mex$25,813.05Mex$13,939.05n/a13
Jan ’25Mex$19,780.00
Mex$18,208.58
-7.9%
18.1%Mex$22,926.11Mex$12,312.17n/a13
Dec ’24Mex$19,351.15
Mex$17,907.81
-7.5%
16.7%Mex$22,700.04Mex$12,467.83Mex$48,350.0012
Nov ’24n/a
Mex$16,956.32
0%
12.5%Mex$20,055.86Mex$12,945.15Mex$40,533.0011
Oct ’24n/a
Mex$16,007.15
0%
13.6%Mex$19,310.72Mex$11,586.43n/a11
Sep ’24n/a
Mex$15,750.58
0%
12.8%Mex$18,800.43Mex$11,280.26Mex$33,841.009
Aug ’24n/a
Mex$14,311.08
0%
12.1%Mex$15,901.20Mex$11,047.15Mex$30,336.009
Jul ’24Mex$13,417.94
Mex$14,026.58
+4.5%
12.4%Mex$16,092.33Mex$11,298.87Mex$27,353.799
Jun ’24Mex$14,032.65
Mex$13,853.53
-1.3%
10.7%Mex$16,149.13Mex$11,585.24Mex$23,173.809
May ’24n/a
Mex$13,783.84
0%
6.9%Mex$15,175.04Mex$12,316.23Mex$20,475.008
Apr ’24n/a
Mex$13,110.01
0%
6.8%Mex$14,544.08Mex$11,804.67n/a7
Mar ’24Mex$12,285.00
Mex$13,646.05
+11.1%
6.8%Mex$15,138.76Mex$12,287.34Mex$21,910.007
Feb ’24Mex$11,447.00
Mex$13,646.05
+19.2%
6.8%Mex$15,138.76Mex$12,287.34Mex$21,137.107
Jan ’24n/a
Mex$12,224.53
0%
14.5%Mex$13,835.36Mex$9,151.10Mex$19,780.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$45.50k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:17
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fair Isaac Corporation 27 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research