CyberArk Software Ltd.

BMV:CYBR N 주식 보고서

시가총액: Mex$305.4b

CyberArk Software 가치 평가

CYBR N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYBR N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CYBR N ( MX$6550 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6858.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYBR N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CYBR N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYBR N 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CYBR N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYBR N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CYBR N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.3x
판매US$909.46m
시가총액US$14.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYBR N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYBR N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$16.9b
RBRK Rubrik
15.4x21.0%US$12.4b
4716 Oracle Corporation Japan
7.7x7.5%JP¥1.9t
MNDY monday.com
12.9x20.1%US$11.7b
CYBR N CyberArk Software
16.3x18.1%Mex$14.8b

Price-To-Sales 대 피어: CYBR N은 Price-To-Sales 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CYBR N 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

226 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CYBR N 16.3x업계 평균 3.1xNo. of Companies231PS02.85.68.411.214+
226 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYBR N 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CYBR N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYBR N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CYBR N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYBR N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,550.00
Mex$7,268.71
+11.0%
8.9%Mex$8,465.56Mex$5,515.41n/a35
Dec ’25n/a
Mex$6,961.38
0%
7.2%Mex$8,126.20Mex$5,426.68n/a35
Nov ’25n/a
Mex$6,407.97
0%
8.0%Mex$7,833.74Mex$5,061.80n/a35
Oct ’25n/a
Mex$6,063.59
0%
5.4%Mex$6,570.42Mex$4,942.53n/a33
Sep ’25n/a
Mex$5,774.61
0%
5.1%Mex$6,309.49Mex$4,746.24n/a32
Aug ’25n/a
Mex$5,574.03
0%
5.2%Mex$6,054.78Mex$4,694.79n/a32
Jul ’25n/a
Mex$5,563.16
0%
5.5%Mex$5,910.57Mex$4,728.45n/a31
Jun ’25n/a
Mex$4,984.48
0%
4.6%Mex$5,257.63Mex$4,256.18n/a30
May ’25n/a
Mex$5,120.31
0%
4.7%Mex$5,429.20Mex$4,367.33n/a30
Apr ’25n/a
Mex$4,930.52
0%
5.8%Mex$5,269.87Mex$4,156.05n/a30
Mar ’25n/a
Mex$5,044.32
0%
5.6%Mex$5,385.93Mex$4,274.55n/a29
Feb ’25n/a
Mex$4,334.05
0%
8.9%Mex$4,920.91Mex$3,417.30n/a30
Jan ’25n/a
Mex$3,760.70
0%
11.1%Mex$4,841.75Mex$3,034.33Mex$6,550.0029
Dec ’24n/a
Mex$3,563.48
0%
6.0%Mex$3,882.71Mex$2,929.68n/a27
Nov ’24n/a
Mex$3,427.23
0%
5.9%Mex$3,802.37Mex$2,806.51n/a27
Oct ’24n/a
Mex$3,214.93
0%
5.9%Mex$3,588.94Mex$2,648.98n/a26
Sep ’24n/a
Mex$3,137.45
0%
5.8%Mex$3,519.58Mex$2,597.78n/a25
Aug ’24n/a
Mex$3,006.66
0%
6.3%Mex$3,336.28Mex$2,335.40n/a25
Jul ’24n/a
Mex$3,152.00
0%
6.7%Mex$3,510.02Mex$2,457.01n/a25
Jun ’24Mex$2,678.86
Mex$3,179.26
+18.7%
6.9%Mex$3,524.98Mex$2,467.49n/a26
May ’24n/a
Mex$3,187.84
0%
7.0%Mex$3,585.72Mex$2,510.00n/a26
Apr ’24n/a
Mex$3,248.24
0%
7.5%Mex$3,681.98Mex$2,577.39n/a25
Mar ’24n/a
Mex$3,248.24
0%
7.5%Mex$3,681.98Mex$2,577.39n/a25
Feb ’24Mex$2,626.64
Mex$3,184.19
+21.2%
9.5%Mex$3,724.20Mex$2,606.94n/a26
Jan ’24n/a
Mex$3,570.13
0%
6.7%Mex$3,959.48Mex$2,870.62n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:12
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CyberArk Software Ltd. 64 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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