CyberArk Software Ltd.

BMV:CYBR N 주식 리포트

시가총액: Mex$440.7b

CyberArk Software 가치 평가

CYBR N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CYBR N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$4.87k
Fair Value
79.0% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: CYBR N ( MX$8725 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4874.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYBR N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CYBR N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CYBR N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CYBR N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CYBR N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CYBR N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율18.5x
매출US$1.30b
시가총액US$24.16b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CYBR N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CYBR N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.1x
ZS Zscaler
13.8x15.85%US$38.7b
CHKP Check Point Software Technologies
7.6x5.73%US$20.7b
GEN Gen Digital
3.7x5.02%US$16.7b
MNDY monday.com
7.2x17.14%US$8.3b
CYBR N CyberArk Software
18.5x15.26%Mex$24.2b

Price-To-Sales 대 피어: CYBR N은 Price-To-Sales 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CYBR N의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

231개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CYBR N 18.5x업계 평균 3.2xNo. of Companies250PS02.85.68.411.214+
231개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYBR N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CYBR N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYBR N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CYBR N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CYBR N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$8,884.96
0%
7.71%Mex$10,084.29Mex$7,595.25n/a26
Dec ’26n/a
Mex$8,884.96
0%
7.71%Mex$10,084.29Mex$7,595.25n/a26
Nov ’26n/a
Mex$8,711.88
0%
7.48%Mex$10,136.80Mex$7,634.80n/a26
Oct ’26n/a
Mex$8,472.34
0%
6.88%Mex$10,106.94Mex$7,612.30n/a27
Sep ’26n/a
Mex$8,672.29
0%
8.16%Mex$10,869.24Mex$7,710.66n/a29
Aug ’26n/a
Mex$8,741.01
0%
8.82%Mex$11,050.07Mex$7,177.82n/a29
Jul ’26n/a
Mex$8,270.65
0%
8.09%Mex$9,431.35Mex$6,649.86n/a38
Jun ’26Mex$7,114.00
Mex$8,444.31
+18.70%
7.93%Mex$9,699.05Mex$6,838.61n/a37
May ’26n/a
Mex$8,521.15
0%
8.35%Mex$9,790.60Mex$6,894.74n/a37
Apr ’26n/a
Mex$9,096.17
0%
8.40%Mex$10,233.65Mex$7,224.96n/a37
Mar ’26n/a
Mex$9,121.38
0%
10.05%Mex$10,270.90Mex$6,224.58n/a36
Feb ’26Mex$7,480.00
Mex$7,797.88
+4.25%
9.44%Mex$9,276.08Mex$6,245.89n/a36
Jan ’26Mex$6,550.00
Mex$7,270.30
+11.00%
8.11%Mex$8,340.08Mex$5,569.51n/a35
Dec ’25n/a
Mex$6,961.38
0%
7.24%Mex$8,126.20Mex$5,426.68n/a35
Nov ’25n/a
Mex$6,409.69
0%
7.96%Mex$7,833.74Mex$5,061.80n/a35
Oct ’25n/a
Mex$6,065.37
0%
5.38%Mex$6,570.42Mex$4,942.53n/a33
Sep ’25n/a
Mex$5,852.62
0%
5.13%Mex$6,392.77Mex$4,808.89n/a32
Aug ’25n/a
Mex$5,616.51
0%
5.25%Mex$6,100.93Mex$4,730.57n/a32
Jul ’25n/a
Mex$5,424.34
0%
5.45%Mex$5,763.08Mex$4,610.47n/a31
Jun ’25n/a
Mex$5,075.62
0%
4.63%Mex$5,353.77Mex$4,334.01Mex$7,114.0030
May ’25n/a
Mex$5,087.73
0%
4.68%Mex$5,394.64Mex$4,339.54n/a30
Apr ’25n/a
Mex$4,930.52
0%
5.79%Mex$5,269.87Mex$4,156.05n/a30
Mar ’25n/a
Mex$5,029.51
0%
5.58%Mex$5,370.12Mex$4,262.00n/a29
Feb ’25n/a
Mex$4,334.05
0%
8.86%Mex$4,920.91Mex$3,417.30Mex$7,480.0030
Jan ’25n/a
Mex$3,760.70
0%
11.06%Mex$4,841.75Mex$3,034.33Mex$6,550.0029
Dec ’24n/a
Mex$3,495.81
0%
6.03%Mex$3,808.99Mex$2,874.06n/a27
Mex$8.85k
Fair Value
1.4% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/08 05:26
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CyberArk Software Ltd.는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays