CrowdStrike Holdings, Inc.

BMV:CRWD * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.8t

CrowdStrike Holdings 가치 평가

CRWD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRWD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRWD * ( MX$7330 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7020.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRWD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRWD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRWD * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRWD * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRWD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRWD * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율24.1x
판매US$3.74b
시가총액US$90.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRWD * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRWD * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
FTNT Fortinet
13.1x12.3%US$75.0b
PANW Palo Alto Networks
15x13.0%US$124.4b
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.7b
NOW ServiceNow
21.8x16.9%US$228.1b
CRWD * CrowdStrike Holdings
24.1x17.8%Mex$90.1b

Price-To-Sales 대 피어: CRWD *은 Price-To-Sales 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRWD * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

238 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies238PS02.85.68.411.214+
238 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRWD * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRWD * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRWD * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율24.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRWD * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRWD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$7,330.00
Mex$7,600.21
+3.7%
13.2%Mex$10,911.40Mex$3,738.17n/a45
Dec ’25Mex$7,046.00
Mex$7,573.96
+7.5%
13.1%Mex$11,033.33Mex$3,779.94n/a45
Nov ’25Mex$6,145.00
Mex$6,489.08
+5.6%
14.8%Mex$10,736.28Mex$3,678.17n/a44
Oct ’25Mex$5,500.00
Mex$6,301.75
+14.6%
14.9%Mex$10,440.20Mex$3,576.73n/a43
Sep ’25Mex$5,461.25
Mex$6,473.98
+18.5%
16.1%Mex$10,709.66Mex$3,669.05n/a43
Aug ’25Mex$4,209.50
Mex$6,745.49
+60.2%
15.5%Mex$10,136.93Mex$4,749.34n/a43
Jul ’25Mex$7,185.00
Mex$7,276.63
+1.3%
8.0%Mex$9,795.60Mex$5,442.00n/a45
Jun ’25Mex$5,300.00
Mex$6,814.38
+28.6%
8.1%Mex$9,161.48Mex$5,089.71n/a46
May ’25Mex$5,057.44
Mex$6,699.83
+32.5%
11.8%Mex$9,211.37Mex$3,348.51n/a49
Apr ’25Mex$5,320.00
Mex$6,604.61
+24.1%
12.0%Mex$9,081.94Mex$3,301.45n/a48
Mar ’25Mex$5,370.00
Mex$5,482.94
+2.1%
18.0%Mex$9,190.04Mex$3,340.75n/a45
Feb ’25Mex$5,115.00
Mex$5,079.06
-0.7%
18.3%Mex$9,292.70Mex$3,011.52n/a47
Jan ’25Mex$4,336.00
Mex$4,260.70
-1.7%
13.5%Mex$5,581.06Mex$2,959.65n/a45
Dec ’24Mex$4,051.44
Mex$3,976.93
-1.8%
9.8%Mex$4,691.99Mex$3,029.88Mex$7,046.0045
Nov ’24Mex$3,174.00
Mex$3,550.35
+11.9%
9.6%Mex$4,542.10Mex$2,779.77Mex$6,145.0044
Oct ’24Mex$2,940.00
Mex$3,412.21
+16.1%
9.6%Mex$4,420.88Mex$2,705.58Mex$5,500.0045
Sep ’24Mex$2,766.00
Mex$3,123.10
+12.9%
10.3%Mex$4,262.83Mex$2,557.70Mex$5,461.2544
Aug ’24Mex$2,804.00
Mex$2,946.64
+5.1%
10.9%Mex$3,934.93Mex$2,143.28Mex$4,209.5045
Jul ’24Mex$2,465.00
Mex$2,995.44
+21.5%
10.9%Mex$4,012.98Mex$2,185.79Mex$7,185.0046
Jun ’24Mex$2,765.00
Mex$3,029.16
+9.6%
11.5%Mex$4,125.05Mex$2,246.84Mex$5,300.0044
May ’24Mex$2,165.00
Mex$2,997.83
+38.5%
13.1%Mex$4,213.22Mex$2,241.08Mex$5,057.4443
Apr ’24Mex$2,465.00
Mex$3,157.39
+28.1%
13.4%Mex$4,451.09Mex$2,367.60Mex$5,320.0043
Mar ’24Mex$2,175.00
Mex$2,935.50
+35.0%
17.7%Mex$4,326.33Mex$2,025.09Mex$5,370.0042
Feb ’24Mex$2,056.49
Mex$2,988.23
+45.3%
17.7%Mex$4,375.94Mex$2,048.31Mex$5,115.0042
Jan ’24Mex$1,937.00
Mex$3,504.53
+80.9%
23.9%Mex$7,561.02Mex$2,356.68Mex$4,336.0038
Dec ’23Mex$2,340.00
Mex$3,480.54
+48.7%
23.2%Mex$7,374.94Mex$2,298.68Mex$4,051.4437

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 16:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CrowdStrike Holdings, Inc. 80 애널리스트 중 51 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research