CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * 주식 보고서

시가총액: Mex$79.8b

CleanSpark 가치 평가

CLSK * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLSK * ( MX$309.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1196.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLSK * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLSK * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLSK * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLSK * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLSK * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.4x
판매US$342.21m
시가총액US$3.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLSK * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLSK * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
688568 Geovis TechnologyLtd
9.7x29.2%CN¥30.4b
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$3.6b
BRZE Braze
7.4x16.9%US$4.0b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK * CleanSpark
11.4x37.2%Mex$3.9b

Price-To-Sales 대 피어: CLSK *은 Price-To-Sales 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLSK * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

246 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies246PS02.85.68.411.214+
246 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLSK * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLSK * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLSK * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLSK * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLSK * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$309.55
Mex$446.96
+44.4%
27.8%Mex$607.19Mex$212.52n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$443.58
+109.2%
27.8%Mex$602.60Mex$210.91n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.0%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.5%
26.9%Mex$572.30Mex$200.31n/a6
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.1%
23.9%Mex$548.00Mex$228.34n/a6
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.3%
23.6%Mex$548.81Mex$228.67n/a6
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.2%
21.2%Mex$504.36Mex$252.18n/a6
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.5%
21.2%Mex$493.13Mex$246.57n/a6
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.3%
22.6%Mex$498.73Mex$232.74n/a6
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.1%
36.8%Mex$459.50Mex$170.19n/a6
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.8%
18.8%Mex$244.75Mex$137.89n/a6
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.8%Mex$245.76Mex$138.46n/a6
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.8%
26.7%Mex$240.76Mex$91.14n/a6
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.3%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Sep ’24Mex$74.50
Mex$191.73
+157.4%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$211.204
Aug ’24Mex$104.00
Mex$159.87
+53.7%
22.9%Mex$201.94Mex$100.97Mex$282.004
Jul ’24n/a
Mex$137.02
0%
30.6%Mex$205.53Mex$102.76Mex$330.564
Jun ’24n/a
Mex$139.44
0%
30.6%Mex$209.17Mex$104.58Mex$271.984
May ’24n/a
Mex$140.93
0%
34.6%Mex$218.22Mex$90.92Mex$280.974
Apr ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$309.904
Mar ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$305.004
Feb ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78Mex$142.224
Jan ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78n/a4
Dec ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78Mex$109.503
Nov ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Global Dominion Access

€401.9m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a