CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * 주식 리포트

시가총액: Mex$87.4b

CleanSpark 가치 평가

CLSK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLSK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$86.15
Fair Value
262.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLSK * ( MX$312.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$86.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLSK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLSK *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CLSK *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLSK *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CLSK *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익US$292.47m
시가총액US$4.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CLSK *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLSK *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.9x
MARA MARA Holdings
10.5x-119.74%US$7.4b
LMN Lumine Group
72.4x13.35%CA$9.3b
688568 Geovis TechnologyLtd
86.2x33.45%CN¥31.6b
HUT Hut 8
26.6x-16.10%US$5.0b
CLSK * CleanSpark
16.2x3.21%Mex$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CLSK *은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CLSK *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CLSK * 16.2x업계 평균 29.8xNo. of Companies96PE020406080100+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLSK * 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CLSK *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLSK * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLSK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLSK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$312.10
Mex$413.48
+32.48%
18.56%Mex$555.23Mex$259.11n/a11
Oct ’26Mex$268.25
Mex$368.59
+37.41%
13.95%Mex$459.18Mex$257.14n/a11
Sep ’26Mex$174.77
Mex$381.89
+118.51%
14.78%Mex$485.96Mex$280.36n/a11
Aug ’26Mex$198.00
Mex$373.92
+88.85%
16.67%Mex$472.23Mex$283.34n/a11
Jul ’26Mex$207.00
Mex$357.78
+72.84%
16.42%Mex$468.29Mex$262.24n/a10
Jun ’26Mex$167.25
Mex$368.56
+120.37%
18.36%Mex$484.95Mex$232.78n/a9
May ’26Mex$159.10
Mex$370.14
+132.65%
19.54%Mex$490.25Mex$235.32n/a8
Apr ’26Mex$153.60
Mex$391.38
+154.80%
21.06%Mex$548.95Mex$243.98n/a8
Mar ’26Mex$161.50
Mex$465.69
+188.35%
17.55%Mex$614.10Mex$347.99n/a8
Feb ’26Mex$217.00
Mex$484.52
+123.28%
17.80%Mex$620.43Mex$351.58n/a7
Jan ’26Mex$192.99
Mex$480.12
+148.78%
17.03%Mex$604.34Mex$342.46n/a6
Dec ’25Mex$292.00
Mex$433.75
+48.54%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$433.75
+104.60%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.02%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23Mex$268.256
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.50%
26.89%Mex$572.30Mex$200.31Mex$174.776
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.08%
23.86%Mex$548.00Mex$228.34Mex$198.006
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.28%
23.62%Mex$548.81Mex$228.67Mex$207.006
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.23%
21.24%Mex$504.36Mex$252.18Mex$167.256
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.51%
21.24%Mex$493.13Mex$246.57Mex$159.106
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.27%
22.62%Mex$498.73Mex$232.74Mex$153.606
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.12%
36.80%Mex$459.50Mex$170.19Mex$161.506
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.82%
18.76%Mex$244.75Mex$137.89Mex$217.006
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.76%Mex$245.76Mex$138.46Mex$192.996
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.84%
26.66%Mex$240.76Mex$91.14Mex$292.006
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.27%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.57%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Mex$413.56
Fair Value
24.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 03:12
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CleanSpark, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.