CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * 주식 보고서

시가총액: Mex$62.9b

CleanSpark 가치 평가

CLSK * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLSK * ( MX$216.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1018 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLSK * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLSK * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLSK * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLSK * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLSK * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.2x
판매US$378.97m
시가총액US$3.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLSK * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLSK * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
IREN IREN
12.1x42.3%US$2.5b
360 Life360
9.1x16.5%AU$5.0b
YOU Clear Secure
3.5x10.8%US$3.8b
688568 Geovis TechnologyLtd
8.9x29.3%CN¥27.8b
CLSK * CleanSpark
8.2x30.3%Mex$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: CLSK *은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLSK * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

237 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies237PS02.85.68.411.214+
237 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLSK * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLSK * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLSK * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLSK * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLSK * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$216.09
Mex$481.17
+122.7%
17.0%Mex$605.66Mex$343.21n/a6
Dec ’25Mex$292.00
Mex$433.75
+48.5%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$433.75
+104.6%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.0%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.5%
26.9%Mex$572.30Mex$200.31n/a6
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.1%
23.9%Mex$548.00Mex$228.34n/a6
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.3%
23.6%Mex$548.81Mex$228.67n/a6
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.2%
21.2%Mex$504.36Mex$252.18n/a6
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.5%
21.2%Mex$493.13Mex$246.57n/a6
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.3%
22.6%Mex$498.73Mex$232.74n/a6
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.1%
36.8%Mex$459.50Mex$170.19n/a6
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.8%
18.8%Mex$244.75Mex$137.89n/a6
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.8%Mex$245.76Mex$138.46n/a6
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.8%
26.7%Mex$240.76Mex$91.14Mex$292.006
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.3%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Sep ’24Mex$74.50
Mex$191.73
+157.4%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$211.204
Aug ’24Mex$104.00
Mex$159.87
+53.7%
22.9%Mex$201.94Mex$100.97Mex$282.004
Jul ’24n/a
Mex$137.02
0%
30.6%Mex$205.53Mex$102.76Mex$330.564
Jun ’24n/a
Mex$139.44
0%
30.6%Mex$209.17Mex$104.58Mex$271.984
May ’24n/a
Mex$140.93
0%
34.6%Mex$218.22Mex$90.92Mex$280.974
Apr ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$309.904
Mar ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$305.004
Feb ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78Mex$142.224
Jan ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78n/a4
Dec ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78Mex$109.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 06:43
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CleanSpark, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.