CleanSpark 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CLSK * ( MX$174.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$349.66 )

CLSK * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$349.66

Fair Value

50.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: CLSK * ( MX$174.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$349.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLSK * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLSK * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLSK * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLSK * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLSK * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.7x
수익	US$67.12m
시가총액	US$2.53b

CLSK * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.2x
기업 가치/EBITDA	6.8x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLSK * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLSK * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.1x
VIT B Vitec Software Group	45x	17.8%	SEK 18.3b
MARA MARA Holdings	9.1x	-66.8%	US$4.8b
DV DoubleVerify Holdings	38.4x	19.5%	US$2.1b
3923 Rakus	52x	27.1%	JP¥379.5b
CLSK * CleanSpark	37.7x	44.2%	Mex$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CLSK *은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLSK * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

31 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLSK * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLSK * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLSK * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLSK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLSK * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$174.76	Mex$377.05 +115.8%	21.6%	Mex$532.30	Mex$236.58	n/a	8
Apr ’26	Mex$153.60	Mex$387.94 +152.6%	21.1%	Mex$544.12	Mex$241.83	n/a	8
Mar ’26	Mex$161.50	Mex$467.15 +189.3%	17.5%	Mex$616.03	Mex$349.08	n/a	8
Feb ’26	Mex$217.00	Mex$484.52 +123.3%	17.8%	Mex$620.43	Mex$351.58	n/a	7
Jan ’26	Mex$192.99	Mex$480.12 +148.8%	17.0%	Mex$604.34	Mex$342.46	n/a	6
Dec ’25	Mex$292.00	Mex$433.75 +48.5%	27.8%	Mex$589.24	Mex$206.23	n/a	6
Nov ’25	Mex$212.00	Mex$433.75 +104.6%	27.8%	Mex$589.24	Mex$206.23	n/a	6
Oct ’25	Mex$183.00	Mex$433.75 +137.0%	27.8%	Mex$589.24	Mex$206.23	n/a	6
Sep ’25	Mex$211.20	Mex$440.36 +108.5%	26.9%	Mex$572.30	Mex$200.31	n/a	6
Aug ’25	Mex$282.00	Mex$442.97 +57.1%	23.9%	Mex$548.00	Mex$228.34	n/a	6
Jul ’25	Mex$330.56	Mex$440.57 +33.3%	23.6%	Mex$548.81	Mex$228.67	n/a	6
Jun ’25	Mex$271.98	Mex$392.28 +44.2%	21.2%	Mex$504.36	Mex$252.18	n/a	6
May ’25	Mex$280.97	Mex$383.55 +36.5%	21.2%	Mex$493.13	Mex$246.57	n/a	6
Apr ’25	Mex$309.90	Mex$385.13 +24.3%	22.6%	Mex$498.73	Mex$232.74	Mex$153.60	6
Mar ’25	Mex$305.00	Mex$255.85 -16.1%	36.8%	Mex$459.50	Mex$170.19	Mex$161.50	6
Feb ’25	Mex$142.22	Mex$204.54 +43.8%	18.8%	Mex$244.75	Mex$137.89	Mex$217.00	6
Jan ’25	n/a	Mex$205.38 0%	18.8%	Mex$245.76	Mex$138.46	Mex$192.99	6
Dec ’24	Mex$109.50	Mex$172.83 +57.8%	26.7%	Mex$240.76	Mex$91.14	Mex$292.00	6
Nov ’24	n/a	Mex$177.53 0%	27.3%	Mex$249.37	Mex$94.41	Mex$212.00	6
Oct ’24	n/a	Mex$191.73 0%	14.6%	Mex$238.59	Mex$170.42	Mex$183.00	4
Sep ’24	Mex$74.50	Mex$191.73 +157.4%	14.6%	Mex$238.59	Mex$170.42	Mex$211.20	4
Aug ’24	Mex$104.00	Mex$159.87 +53.7%	22.9%	Mex$201.94	Mex$100.97	Mex$282.00	4
Jul ’24	n/a	Mex$137.02 0%	30.6%	Mex$205.53	Mex$102.76	Mex$330.56	4
Jun ’24	n/a	Mex$139.44 0%	30.6%	Mex$209.17	Mex$104.58	Mex$271.98	4
May ’24	n/a	Mex$140.93 0%	34.6%	Mex$218.22	Mex$90.92	Mex$280.97	4
Apr ’24	n/a	Mex$139.93 0%	38.3%	Mex$223.89	Mex$93.29	Mex$309.90	4

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

Mex$370.95

Fair Value

52.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/26 16:42
장 마감 주가	2025/04/25 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CleanSpark, Inc. 12 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gregory Lewis	BTIG
Joshua Siegler	Cantor Fitzgerald & Co.
Brett Knoblauch	Cantor Fitzgerald & Co.