CleanSpark 가치 평가
CLSK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CLSK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLSK * ( MX$312.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$86.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CLSK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CLSK *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CLSK *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 16.2x |
이익 | US$292.47m |
시가총액 | US$4.74b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 8.7x |
기업가치/EBITDA | 10x |
PEG 비율 | 5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CLSK *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CLSK *은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CLSK *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
32개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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32개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: CLSK * 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CLSK *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 16.2x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLSK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | Mex$312.10 | Mex$413.48 +32.48% | 18.56% | Mex$555.23 | Mex$259.11 | n/a | 11 |
Oct ’26 | Mex$268.25 | Mex$368.59 +37.41% | 13.95% | Mex$459.18 | Mex$257.14 | n/a | 11 |
Sep ’26 | Mex$174.77 | Mex$381.89 +118.51% | 14.78% | Mex$485.96 | Mex$280.36 | n/a | 11 |
Aug ’26 | Mex$198.00 | Mex$373.92 +88.85% | 16.67% | Mex$472.23 | Mex$283.34 | n/a | 11 |
Jul ’26 | Mex$207.00 | Mex$357.78 +72.84% | 16.42% | Mex$468.29 | Mex$262.24 | n/a | 10 |
Jun ’26 | Mex$167.25 | Mex$368.56 +120.37% | 18.36% | Mex$484.95 | Mex$232.78 | n/a | 9 |
May ’26 | Mex$159.10 | Mex$370.14 +132.65% | 19.54% | Mex$490.25 | Mex$235.32 | n/a | 8 |
Apr ’26 | Mex$153.60 | Mex$391.38 +154.80% | 21.06% | Mex$548.95 | Mex$243.98 | n/a | 8 |
Mar ’26 | Mex$161.50 | Mex$465.69 +188.35% | 17.55% | Mex$614.10 | Mex$347.99 | n/a | 8 |
Feb ’26 | Mex$217.00 | Mex$484.52 +123.28% | 17.80% | Mex$620.43 | Mex$351.58 | n/a | 7 |
Jan ’26 | Mex$192.99 | Mex$480.12 +148.78% | 17.03% | Mex$604.34 | Mex$342.46 | n/a | 6 |
Dec ’25 | Mex$292.00 | Mex$433.75 +48.54% | 27.80% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
Nov ’25 | Mex$212.00 | Mex$433.75 +104.60% | 27.80% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
Oct ’25 | Mex$183.00 | Mex$433.75 +137.02% | 27.80% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | Mex$268.25 | 6 |
Sep ’25 | Mex$211.20 | Mex$440.36 +108.50% | 26.89% | Mex$572.30 | Mex$200.31 | Mex$174.77 | 6 |
Aug ’25 | Mex$282.00 | Mex$442.97 +57.08% | 23.86% | Mex$548.00 | Mex$228.34 | Mex$198.00 | 6 |
Jul ’25 | Mex$330.56 | Mex$440.57 +33.28% | 23.62% | Mex$548.81 | Mex$228.67 | Mex$207.00 | 6 |
Jun ’25 | Mex$271.98 | Mex$392.28 +44.23% | 21.24% | Mex$504.36 | Mex$252.18 | Mex$167.25 | 6 |
May ’25 | Mex$280.97 | Mex$383.55 +36.51% | 21.24% | Mex$493.13 | Mex$246.57 | Mex$159.10 | 6 |
Apr ’25 | Mex$309.90 | Mex$385.13 +24.27% | 22.62% | Mex$498.73 | Mex$232.74 | Mex$153.60 | 6 |
Mar ’25 | Mex$305.00 | Mex$255.85 -16.12% | 36.80% | Mex$459.50 | Mex$170.19 | Mex$161.50 | 6 |
Feb ’25 | Mex$142.22 | Mex$204.54 +43.82% | 18.76% | Mex$244.75 | Mex$137.89 | Mex$217.00 | 6 |
Jan ’25 | n/a | Mex$205.38 0% | 18.76% | Mex$245.76 | Mex$138.46 | Mex$192.99 | 6 |
Dec ’24 | Mex$109.50 | Mex$172.83 +57.84% | 26.66% | Mex$240.76 | Mex$91.14 | Mex$292.00 | 6 |
Nov ’24 | n/a | Mex$177.53 0% | 27.27% | Mex$249.37 | Mex$94.41 | Mex$212.00 | 6 |
Oct ’24 | n/a | Mex$191.73 0% | 14.57% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$183.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/23 03:12 |
종가 | 2025/10/22 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
| |
분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CleanSpark, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
Gregory Lewis | BTIG |
Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |