Cadence Design Systems 가치 평가

CDNS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDNS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$3.26k

Fair Value

88.3% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: CDNS * ( MX$6136 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3257.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDNS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDNS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDNS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDNS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDNS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDNS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	79.1x
수익	US$1.04b
시가총액	US$82.19b

CDNS * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	18.9x
기업 가치/EBITDA	56.6x
PEG 비율	5.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDNS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDNS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	50x
SNPS Synopsys	56.4x	13.2%	US$82.4b
ADSK Autodesk	59.3x	13.8%	US$66.1b
WDAY Workday	44.6x	14.6%	US$73.9b
ROP Roper Technologies	39.6x	8.1%	US$62.6b
CDNS * Cadence Design Systems	79.1x	13.7%	Mex$82.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CDNS *은 Price-To-Earnings 비율(79.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDNS * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

34 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDNS * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDNS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDNS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	79.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDNS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDNS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$6,136.00	Mex$6,639.15 +8.2%	10.9%	Mex$7,491.44	Mex$4,618.01	n/a	22
Feb ’26	Mex$6,150.72	Mex$6,639.15 +7.9%	10.9%	Mex$7,491.44	Mex$4,618.01	n/a	22
Jan ’26	Mex$6,293.83	Mex$6,683.42 +6.2%	10.9%	Mex$7,610.32	Mex$4,691.30	n/a	21
Dec ’25	n/a	Mex$6,392.34 0%	11.5%	Mex$7,373.05	Mex$4,608.16	n/a	20
Nov ’25	Mex$5,584.00	Mex$6,174.95 +10.6%	11.3%	Mex$7,130.71	Mex$4,519.46	n/a	18
Oct ’25	Mex$5,340.00	Mex$6,007.37 +12.5%	12.4%	Mex$6,863.46	Mex$4,350.08	n/a	16
Sep ’25	Mex$5,250.00	Mex$6,261.59 +19.3%	10.6%	Mex$6,995.24	Mex$4,729.18	n/a	15
Aug ’25	Mex$4,925.00	Mex$5,888.97 +19.6%	10.3%	Mex$6,550.32	Mex$4,428.38	n/a	16
Jul ’25	Mex$5,718.00	Mex$5,966.19 +4.3%	8.9%	Mex$6,519.68	Mex$4,407.67	n/a	17
Jun ’25	Mex$4,938.79	Mex$5,501.46 +11.4%	8.9%	Mex$5,934.99	Mex$4,069.70	n/a	17
May ’25	n/a	Mex$5,501.32 0%	8.5%	Mex$5,957.00	Mex$4,084.80	n/a	18
Apr ’25	Mex$5,210.00	Mex$5,418.30 +4.0%	8.4%	Mex$5,984.37	Mex$4,103.57	n/a	17
Mar ’25	Mex$5,197.00	Mex$5,418.30 +4.3%	8.4%	Mex$5,984.37	Mex$4,103.57	n/a	17
Feb ’25	Mex$4,962.64	Mex$4,931.15 -0.6%	10.8%	Mex$5,593.74	Mex$3,586.17	Mex$6,150.72	13
Jan ’25	n/a	Mex$4,760.43 0%	9.7%	Mex$5,407.89	Mex$3,588.09	Mex$6,293.83	15
Dec ’24	Mex$4,635.42	Mex$4,940.24 +6.6%	9.3%	Mex$5,597.41	Mex$3,810.61	n/a	16
Nov ’24	Mex$4,172.00	Mex$4,940.24 +18.4%	9.3%	Mex$5,597.41	Mex$3,810.61	Mex$5,584.00	16
Oct ’24	n/a	Mex$4,404.45 0%	11.6%	Mex$5,144.76	Mex$2,761.02	Mex$5,340.00	16
Sep ’24	Mex$4,143.97	Mex$4,357.61 +5.2%	11.3%	Mex$5,114.94	Mex$2,745.02	Mex$5,250.00	16
Aug ’24	Mex$3,935.00	Mex$4,263.45 +8.3%	11.3%	Mex$5,004.42	Mex$2,685.71	Mex$4,925.00	16
Jul ’24	Mex$3,896.08	Mex$3,933.74 +1.0%	10.0%	Mex$4,451.07	Mex$2,756.24	Mex$5,718.00	16
Jun ’24	Mex$4,051.00	Mex$3,955.61 -2.4%	9.0%	Mex$4,370.98	Mex$2,837.61	Mex$4,938.79	15
May ’24	Mex$3,775.60	Mex$3,999.55 +5.9%	8.8%	Mex$4,343.40	Mex$2,913.70	n/a	15
Apr ’24	Mex$3,720.93	Mex$3,884.28 +4.4%	7.9%	Mex$4,317.91	Mex$2,958.23	Mex$5,210.00	15
Mar ’24	Mex$3,480.46	Mex$3,884.28 +11.6%	7.9%	Mex$4,317.91	Mex$2,958.23	Mex$5,197.00	15
Feb ’24	Mex$3,445.00	Mex$3,578.49 +3.9%	8.3%	Mex$4,014.97	Mex$3,006.56	Mex$4,962.64	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

Mex$6.62k

Fair Value

7.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/08 14:55
장 마감 주가	2025/02/04 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cadence Design Systems, Inc. 42 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Vruwink	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Gary Mobley	Benchmark Company