Cadence Design Systems, Inc.

BMV:CDNS * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.3t

Cadence Design Systems 가치 평가

CDNS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDNS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CDNS * ( MX$4833.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3201.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDNS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDNS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDNS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CDNS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDNS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CDNS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72.7x
이익US$1.06b
시가총액US$77.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CDNS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDNS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.1x
SNPS Synopsys
61.1x15.41%US$81.7b
ADSK Autodesk
45.8x20.40%US$50.9b
ADBE Adobe
15.5x6.87%US$110.2b
INTU Intuit
30x14.47%US$123.5b
CDNS * Cadence Design Systems
72.7x16.24%Mex$77.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CDNS *은 Price-To-Earnings 비율(72.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CDNS *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

42개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CDNS * 72.7x업계 평균 25.0xNo. of Companies104PE020406080100+
42개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDNS * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(25x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CDNS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDNS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDNS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDNS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,833.76
Mex$6,575.85
+36.04%
8.17%Mex$7,102.59Mex$4,763.94n/a26
Feb ’27Mex$5,160.50
Mex$6,632.64
+28.53%
8.17%Mex$7,163.93Mex$4,805.08n/a26
Jan ’27Mex$5,710.00
Mex$6,884.91
+20.58%
8.07%Mex$7,514.51Mex$4,943.76n/a26
Dec ’26Mex$5,538.00
Mex$7,033.25
+27.00%
8.04%Mex$7,651.95Mex$5,034.18n/a25
Nov ’26Mex$6,472.00
Mex$7,015.19
+8.39%
11.00%Mex$7,752.27Mex$4,172.87n/a24
Oct ’26Mex$6,450.00
Mex$6,818.87
+5.72%
12.30%Mex$7,564.79Mex$3,690.14n/a23
Sep ’26Mex$6,471.00
Mex$6,890.09
+6.48%
12.30%Mex$7,643.79Mex$3,728.68n/a23
Aug ’26Mex$6,770.00
Mex$6,905.08
+2.00%
12.53%Mex$7,734.16Mex$3,772.76n/a23
Jul ’26Mex$5,778.00
Mex$6,035.95
+4.46%
9.86%Mex$6,880.47Mex$3,770.12n/a23
Jun ’26Mex$5,571.04
Mex$6,215.49
+11.57%
11.36%Mex$7,274.29Mex$3,879.62n/a23
May ’26Mex$5,890.00
Mex$6,259.52
+6.27%
10.43%Mex$6,958.92Mex$3,920.52n/a23
Apr ’26Mex$5,335.00
Mex$6,529.19
+22.38%
11.16%Mex$7,245.80Mex$4,082.14n/a22
Mar ’26Mex$5,200.00
Mex$6,630.57
+27.51%
9.75%Mex$7,266.57Mex$4,605.57n/a22
Feb ’26Mex$6,150.72
Mex$6,639.15
+7.94%
10.94%Mex$7,491.44Mex$4,618.01Mex$5,160.5022
Jan ’26Mex$6,293.83
Mex$6,683.42
+6.19%
10.91%Mex$7,610.32Mex$4,691.30Mex$5,710.0021
Dec ’25n/a
Mex$6,392.34
0%
11.54%Mex$7,373.05Mex$4,608.16Mex$5,538.0020
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.58%
11.29%Mex$7,130.71Mex$4,519.46Mex$6,472.0018
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.50%
12.42%Mex$6,863.46Mex$4,350.08Mex$6,450.0016
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.27%
10.56%Mex$6,995.24Mex$4,729.18Mex$6,471.0015
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.57%
10.32%Mex$6,550.32Mex$4,428.38Mex$6,770.0016
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.34%
8.93%Mex$6,519.68Mex$4,407.67Mex$5,778.0017
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.39%
8.88%Mex$5,934.99Mex$4,069.70Mex$5,571.0417
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.46%Mex$5,957.00Mex$4,084.80Mex$5,890.0018
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.00%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,335.0017
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.26%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,200.0017
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.63%
10.78%Mex$5,593.74Mex$3,586.17Mex$6,150.7213
Mex$6.47k
Fair Value
25.3% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/08 02:12
종가2026/02/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cadence Design Systems, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg