Teradyne, Inc.

BMV:TER * 주식 보고서

시가총액: Mex$426.2b

Teradyne 가치 평가

TER * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TER * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TER * ( MX$2690 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2140.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TER * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TER * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TER * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TER * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TER * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TER * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익US$513.17m
시가총액US$20.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TER * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TER * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
BESI BE Semiconductor Industries
59.4x25.7%€10.5b
ENTG Entegris
65.8x50.4%US$15.4b
6146 Disco
44.1x14.6%JP¥4.6t
ASM ASM International
49.8x19.0%€27.4b
TER * Teradyne
40.2x21.7%Mex$20.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TER *은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TER * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies89PE020406080100+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TER * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TER * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TER * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TER * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TER * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,737.70
0%
12.7%Mex$3,626.05Mex$2,236.06n/a18
Dec ’25n/a
Mex$2,770.75
0%
12.8%Mex$3,704.65Mex$2,263.95n/a18
Nov ’25n/a
Mex$2,719.80
0%
12.5%Mex$3,595.23Mex$2,197.09n/a18
Oct ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,746.95
0%
10.4%Mex$3,434.92Mex$2,289.95n/a18
Aug ’25n/a
Mex$2,685.69
0%
10.0%Mex$3,319.63Mex$2,213.09n/a18
Jul ’25Mex$2,676.80
Mex$2,411.98
-9.9%
14.8%Mex$3,129.72Mex$1,841.01n/a19
Jun ’25Mex$2,410.00
Mex$2,108.62
-12.5%
13.7%Mex$2,687.23Mex$1,669.09n/a18
May ’25Mex$1,975.00
Mex$2,063.82
+4.5%
9.5%Mex$2,400.52Mex$1,714.66n/a19
Apr ’25Mex$1,845.00
Mex$1,881.90
+2.0%
11.3%Mex$2,328.41Mex$1,496.84n/a19
Mar ’25n/a
Mex$1,911.81
0%
11.7%Mex$2,386.51Mex$1,534.19n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,899.21
0%
12.7%Mex$2,392.11Mex$1,537.79n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,903.71
0%
16.7%Mex$2,544.17Mex$1,523.04n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,905.34
0%
16.9%Mex$2,552.45Mex$1,528.00n/a19
Nov ’24n/a
Mex$2,001.17
0%
16.8%Mex$2,661.66Mex$1,593.37n/a19
Oct ’24Mex$1,712.00
Mex$2,213.98
+29.3%
11.2%Mex$2,752.48Mex$1,840.83n/a19
Sep ’24Mex$1,857.00
Mex$2,115.12
+13.9%
13.4%Mex$2,673.02Mex$1,481.23n/a19
Aug ’24Mex$1,915.00
Mex$2,052.60
+7.2%
14.2%Mex$2,618.98Mex$1,451.28n/a19
Jul ’24Mex$1,863.72
Mex$1,890.41
+1.4%
16.3%Mex$2,687.97Mex$1,369.66Mex$2,676.8019
Jun ’24Mex$1,794.10
Mex$1,927.24
+7.4%
16.9%Mex$2,760.08Mex$1,406.41Mex$2,410.0019
May ’24n/a
Mex$1,984.70
0%
16.7%Mex$2,822.84Mex$1,438.39Mex$1,975.0019
Apr ’24n/a
Mex$2,104.09
0%
15.4%Mex$3,080.55Mex$1,660.18Mex$1,845.0020
Mar ’24Mex$1,863.11
Mex$2,155.78
+15.7%
15.8%Mex$3,167.82Mex$1,707.21n/a19
Feb ’24Mex$2,000.00
Mex$2,119.11
+6.0%
15.8%Mex$3,132.80Mex$1,688.34n/a19
Jan ’24Mex$1,634.42
Mex$2,059.74
+26.0%
17.3%Mex$3,313.00Mex$1,666.42n/a19
Dec ’23n/a
Mex$2,059.74
0%
17.3%Mex$3,313.00Mex$1,666.42n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 17:11
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teradyne, Inc. 37 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays