HANMI Semiconductor 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A042700의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A042700 ( ₩164800 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩86509.41 )

A042700이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A042700의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: A042700 ( ₩164800 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩86509.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A042700 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A042700의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A042700는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A042700의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A042700의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A042700의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	87.7x
이익	₩178.29b
시가총액	₩17.03t

A042700의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	35.1x
기업가치/EBITDA	83.6x
PEG 비율	2.4x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A042700의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A042700의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	32.6x
A031980 PSK HOLDINGS	21.1x	-121.13%	₩2.0t
A240810 Wonik IPS	39.3x	33.20%	₩4.4t
A319660 PSK	36.5x	26.74%	₩3.6t
A095610 TES	33.3x	34.02%	₩2.2t
A042700 HANMI Semiconductor	87.7x	36.19%	₩17.0t

Price-To-Earnings 대 피어: A042700은 Price-To-Earnings 비율(87.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

A042700의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
A052420 Osung Advanced Materials	1.7x	n/a	US$54.99m
A088390 Innox	2.9x	n/a	US$41.73m
A224060 CODILTD	0.6x	n/a	US$12.24m
A177350 Vessel	0.8x	n/a	US$9.38m

6개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A042700 은 KR Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(87.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(16x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A042700의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A042700 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	87.7x
공정 PE 비율	58.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A042700 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(58.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(87.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A042700에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	₩164,800.00	₩266,875.00 +61.94%	44.92%	₩500,000.00	₩100,000.00	n/a	8
Jul ’27	₩246,500.00	₩263,125.00 +6.74%	47.69%	₩500,000.00	₩100,000.00	n/a	8
Jun ’27	₩293,000.00	₩256,875.00 -12.33%	50.47%	₩500,000.00	₩100,000.00	n/a	8
May ’27	₩368,000.00	₩200,333.33 -45.56%	45.16%	₩420,000.00	₩100,000.00	n/a	9
Apr ’27	₩273,500.00	₩187,000.00 -31.63%	32.75%	₩300,000.00	₩100,000.00	n/a	9
Mar ’27	₩323,500.00	₩187,000.00 -42.19%	32.75%	₩300,000.00	₩100,000.00	n/a	9
Feb ’27	₩211,000.00	₩148,900.00 -29.43%	28.02%	₩230,000.00	₩89,000.00	n/a	10
Jan ’27	₩127,400.00	₩143,090.91 +12.32%	21.82%	₩180,000.00	₩89,000.00	n/a	11
Dec ’26	₩121,700.00	₩143,090.91 +17.58%	21.82%	₩180,000.00	₩89,000.00	n/a	11
Nov ’26	₩143,700.00	₩143,818.18 +0.082%	23.13%	₩180,000.00	₩87,000.00	n/a	11
Oct ’26	₩94,900.00	₩117,700.00 +24.03%	16.53%	₩150,000.00	₩87,000.00	n/a	10
Sep ’26	₩81,500.00	₩125,700.00 +54.23%	17.99%	₩170,000.00	₩87,000.00	n/a	10
Aug ’26	₩86,800.00	₩125,700.00 +44.82%	17.99%	₩170,000.00	₩87,000.00	n/a	10
Jul ’26	₩96,700.00	₩130,000.00 +34.44%	22.61%	₩190,000.00	₩82,000.00	₩246,500.00	10
Jun ’26	₩80,400.00	₩124,500.00 +54.85%	25.29%	₩190,000.00	₩82,000.00	₩293,000.00	10
May ’26	₩76,100.00	₩132,300.00 +73.85%	24.09%	₩190,000.00	₩90,000.00	₩368,000.00	10
Apr ’26	₩69,700.00	₩149,444.44 +114.41%	18.15%	₩190,000.00	₩100,000.00	₩273,500.00	9
Mar ’26	₩93,500.00	₩161,666.67 +72.91%	8.50%	₩190,000.00	₩140,000.00	₩323,500.00	9
Feb ’26	₩113,200.00	₩165,833.33 +46.50%	8.95%	₩190,000.00	₩140,000.00	₩211,000.00	6
Jan ’26	₩82,500.00	₩174,166.67 +111.11%	14.49%	₩220,000.00	₩140,000.00	₩127,400.00	6
Dec ’25	₩74,600.00	₩159,571.43 +113.90%	26.76%	₩220,000.00	₩72,000.00	₩121,700.00	7
Nov ’25	₩92,800.00	₩159,571.43 +71.95%	26.76%	₩220,000.00	₩72,000.00	₩143,700.00	7
Oct ’25	₩108,300.00	₩188,857.14 +74.38%	33.50%	₩300,000.00	₩72,000.00	₩94,900.00	7
Sep ’25	₩114,500.00	₩188,857.14 +64.94%	33.50%	₩300,000.00	₩72,000.00	₩81,500.00	7
Aug ’25	₩127,300.00	₩180,285.71 +41.62%	43.76%	₩300,000.00	₩70,000.00	₩86,800.00	7
Jul ’25	₩170,800.00	₩159,285.71 -6.74%	48.55%	₩260,000.00	₩70,000.00	₩96,700.00	7

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₩266.88k

Fair Value

38.2% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/07/29 07:47
종가	2026/07/29 00:00
수익	2026/03/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HANMI Semiconductor Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Dong-je Woo	BofA Global Research
Yonghwan Lee	CGS International
Josh Yang	Citigroup Inc