HANMI Semiconductor 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A042700 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A042700 ( ₩79800 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩83341.54 )

A042700 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A042700 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A042700 ( ₩79800 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩83341.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A042700 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

A042700 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A042700 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A042700 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A042700 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A042700 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	42.1x
수익	₩181.54b
시가총액	₩7.63t

A042700 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	16.4x
기업 가치/EBITDA	35.8x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A042700 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A042700 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	45.8x
A039030 EO Technics	53.2x	50.5%	₩1.5t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd	12.3x	15.9%	₩1.4t
A095340 ISC	29.1x	19.9%	₩1.3t
A089030 Techwing	88.6x	81.9%	₩1.2t
A042700 HANMI Semiconductor	42.1x	57.9%	₩7.6t

Price-To-Earnings 대 피어: A042700은 Price-To-Earnings 비율(42.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A042700 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A108230 TOPTEC	2.4x	n/a	US$116.70m
A054620 APS	1.8x	7.7%	US$68.93m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A042700 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A042700 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A042700 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	42.1x
공정 PE 비율	41.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A042700 42.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A042700 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩79,800.00	₩174,166.67 +118.3%	14.5%	₩220,000.00	₩140,000.00	n/a	6
Dec ’25	₩74,600.00	₩159,571.43 +113.9%	26.8%	₩220,000.00	₩72,000.00	n/a	7
Nov ’25	₩92,800.00	₩159,571.43 +72.0%	26.8%	₩220,000.00	₩72,000.00	n/a	7
Oct ’25	₩108,300.00	₩188,857.14 +74.4%	33.5%	₩300,000.00	₩72,000.00	n/a	7
Sep ’25	₩114,500.00	₩188,857.14 +64.9%	33.5%	₩300,000.00	₩72,000.00	n/a	7
Aug ’25	₩127,300.00	₩180,285.71 +41.6%	43.8%	₩300,000.00	₩70,000.00	n/a	7
Jul ’25	₩170,800.00	₩159,285.71 -6.7%	48.6%	₩260,000.00	₩70,000.00	n/a	7
Jun ’25	₩161,700.00	₩144,166.67 -10.8%	50.9%	₩260,000.00	₩70,000.00	n/a	6
May ’25	₩135,000.00	₩109,000.00 -19.3%	69.6%	₩260,000.00	₩60,000.00	n/a	5
Apr ’25	₩142,300.00	₩97,000.00 -31.8%	53.6%	₩200,000.00	₩60,000.00	n/a	5
Mar ’25	₩84,800.00	₩68,500.00 -19.2%	27.7%	₩93,000.00	₩33,000.00	n/a	6
Feb ’25	₩57,400.00	₩68,500.00 +19.3%	27.7%	₩93,000.00	₩33,000.00	n/a	6
Jan ’25	₩61,700.00	₩64,285.71 +4.2%	34.5%	₩93,000.00	₩32,000.00	n/a	7
Dec ’24	₩62,000.00	₩64,285.71 +3.7%	34.5%	₩93,000.00	₩32,000.00	₩74,600.00	7
Nov ’24	₩52,700.00	₩37,428.57 -29.0%	43.6%	₩64,000.00	₩20,000.00	₩92,800.00	7
Oct ’24	₩52,700.00	₩30,666.67 -41.8%	28.3%	₩46,000.00	₩20,000.00	₩108,300.00	6
Sep ’24	₩58,500.00	₩30,666.67 -47.6%	28.3%	₩46,000.00	₩20,000.00	₩114,500.00	6
Aug ’24	₩53,400.00	₩30,666.67 -42.6%	28.3%	₩46,000.00	₩20,000.00	₩127,300.00	6
Jul ’24	₩30,150.00	₩26,833.33 -11.0%	20.8%	₩33,000.00	₩20,000.00	₩170,800.00	6
Jun ’24	₩26,350.00	₩21,700.00 -17.6%	22.3%	₩32,000.00	₩15,000.00	₩161,700.00	8
May ’24	₩20,550.00	₩20,450.00 -0.5%	14.3%	₩25,000.00	₩15,000.00	₩135,000.00	8
Apr ’24	₩20,700.00	₩18,262.50 -11.8%	12.1%	₩22,000.00	₩15,000.00	₩142,300.00	8
Mar ’24	₩15,960.00	₩18,262.50 +14.4%	12.1%	₩22,000.00	₩15,000.00	₩84,800.00	8
Feb ’24	₩14,200.00	₩16,262.50 +14.5%	7.9%	₩18,000.00	₩15,000.00	₩57,400.00	8
Jan ’24	₩11,500.00	₩16,262.50 +41.4%	7.9%	₩18,000.00	₩15,000.00	₩61,700.00	8
Dec ’23	₩13,350.00	₩16,262.50 +21.8%	7.9%	₩18,000.00	₩15,000.00	₩62,000.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 20:48
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HANMI Semiconductor Co., Ltd. 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Sungho Hong	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Subin Lee	CGS International
Yonghwan Lee	CGS International