EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 주식 보고서

시가총액: ₩1.5t

EO Technics 가치 평가

A039030 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A039030 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A039030 ( ₩125900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩83961.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A039030 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A039030 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A039030 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A039030 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A039030 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A039030 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.6x
수익₩32.02b
시가총액₩1.52t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A039030 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A039030 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
16.6x20.5%₩1.3t
A232140 YC
54.9x49.6%₩766.1b
A064760 Tokai Carbon Korea
12.9x15.5%₩824.3b
A095340 ISC
20.7x20.9%₩930.1b
A039030 EO Technics
47.6x46.8%₩1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: A039030은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A039030 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$114.79m
A054620 APS
1.6x-1.2%US$77.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A039030 47.6x업계 평균 12.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A039030 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A039030 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A039030 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A039030 47.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A039030 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩125,900.00
₩181,000.00
+43.8%
12.2%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.4%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.1%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.4%
13.4%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.8%
13.7%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.3%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.2%
19.7%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.7%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00₩159,600.006
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,200.004
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00₩171,900.005
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00₩174,600.005
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

LB Semicon

₩148.4b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,405.00

7D

-3.3%

1Y

-49.1%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

7D

-0.06%

1Y

-15.6%

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

7D

1.7%

1Y

-19.5%