EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 주식 리포트

시가총액: ₩5.1t

EO Technics 가치 평가

A039030이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A039030의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: A039030 ( ₩398500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩56124.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A039030 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A039030의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A039030는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A039030의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A039030의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A039030의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율80.2x
이익₩60.14b
시가총액₩5.07t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A039030의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A039030의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.1x
A240810 Wonik IPS
73.9x33.00%₩6.1t
A095340 ISC
77.3x28.29%₩3.8t
A403870 HPSP
44.2x24.24%₩3.8t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
49x30.17%₩3.2t
A039030 EO Technics
80.2x34.70%₩5.1t

Price-To-Earnings 대 피어: A039030은 Price-To-Earnings 비율(80.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(61.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

A039030의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
A029460 KC
4.8xn/aUS$236.30m
A052420 Osung Advanced Materials
4xn/aUS$81.81m
A177350 Vessel
1.9xn/aUS$13.60m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
A039030 80.2x업계 평균 20.0xNo. of Companies20PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A039030 은 KR Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(80.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A039030의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A039030 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.2x
공정 PE 비율38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A039030 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(80.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A039030에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩398,500.00
₩390,500.00
-2.01%
26.55%₩550,000.00₩250,000.00n/a6
Mar ’27₩418,500.00
₩390,500.00
-6.69%
26.55%₩550,000.00₩250,000.00n/a6
Feb ’27₩376,000.00
₩308,833.33
-17.86%
15.46%₩390,000.00₩250,000.00n/a6
Jan ’27₩272,000.00
₩292,166.67
+7.41%
10.62%₩343,000.00₩250,000.00n/a6
Dec ’26₩273,000.00
₩292,166.67
+7.02%
10.62%₩343,000.00₩250,000.00n/a6
Nov ’26₩236,000.00
₩278,333.33
+17.94%
7.01%₩300,000.00₩250,000.00n/a6
Oct ’26₩233,500.00
₩278,333.33
+19.20%
7.01%₩300,000.00₩250,000.00n/a6
Sep ’26₩196,600.00
₩254,400.00
+29.40%
16.67%₩290,000.00₩172,000.00n/a5
Aug ’26₩203,500.00
₩219,200.00
+7.71%
17.21%₩274,000.00₩172,000.00n/a5
Jul ’26₩173,900.00
₩166,750.00
-4.11%
11.94%₩190,000.00₩135,000.00n/a4
Jun ’26₩143,900.00
₩169,400.00
+17.72%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
May ’26₩115,300.00
₩169,400.00
+46.92%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
Apr ’26₩138,100.00
₩171,400.00
+24.11%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00n/a5
Mar ’26₩129,600.00
₩171,400.00
+32.25%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00₩418,500.005
Feb ’26₩143,500.00
₩177,400.00
+23.62%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00₩376,000.005
Jan ’26₩139,200.00
₩177,400.00
+27.44%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00₩272,000.005
Dec ’25₩116,200.00
₩178,750.00
+53.83%
13.47%₩210,000.00₩145,000.00₩273,000.004
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.37%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00₩236,000.006
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.15%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00₩233,500.006
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.43%
13.39%₩290,000.00₩190,000.00₩196,600.005
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.77%
13.74%₩290,000.00₩190,000.00₩203,500.005
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.25%
18.22%₩290,000.00₩178,000.00₩173,900.006
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.21%
19.69%₩290,000.00₩178,000.00₩143,900.007
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.67%
20.63%₩290,000.00₩178,000.00₩115,300.007
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.19%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩138,100.006
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.66%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩129,600.006
₩390.5k
Fair Value
2.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 14:57
종가2026/03/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EO Technics Co., Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tae Woong EomBookook Securities Co. Ltd
Hyonseok KimCLSA
Sanjeev RanaCLSA