Wonik Ips Co., Ltd

KOSDAQ:A240810 주식 보고서

시가총액: ₩1.1t

Wonik Ips 가치 평가

A240810 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A240810 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A240810 ( ₩23050 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩29493.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A240810 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A240810 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A240810 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A240810 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A240810 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A240810 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매₩674.07b
시가총액₩1.13t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A240810 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A240810 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
A089030 Techwing
8.1x62.5%₩1.2t
A232140 YC
3.7x25.4%₩771.8b
A064760 Tokai Carbon Korea
3.4x16.1%₩814.9b
A095340 ISC
6.5x23.5%₩954.7b
A240810 Wonik Ips
1.7x18.3%₩1.1t

Price-To-Sales 대 피어: A240810은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A240810 의 PS 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$109.97m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$105.16m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.89m
A077500 Uniquest
0.1xn/aUS$70.41m
A240810 1.7x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A240810 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A240810 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A240810 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A240810 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A240810 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩23,050.00
₩39,233.33
+70.2%
16.8%₩49,000.00₩23,000.00n/a15
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.7%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.1%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.6%
9.1%₩50,000.00₩38,000.00n/a15
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.5%
14.2%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.2%
13.3%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.1%
13.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a13
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.3%
19.9%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Feb ’25₩30,700.00
₩37,083.33
+20.8%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Jan ’25₩33,950.00
₩37,083.33
+9.2%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Dec ’24₩33,300.00
₩37,083.33
+11.4%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Nov ’24₩30,350.00
₩34,750.00
+14.5%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩27,250.0012
Oct ’24₩32,000.00
₩34,750.00
+8.6%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩31,050.0012
Sep ’24₩32,200.00
₩34,833.33
+8.2%
18.6%₩45,000.00₩23,000.00₩34,150.0012
Aug ’24₩36,450.00
₩34,625.00
-5.0%
16.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,300.0012
Jul ’24₩32,800.00
₩35,208.33
+7.3%
13.9%₩41,500.00₩25,000.00₩35,350.0012
Jun ’24₩32,600.00
₩35,423.08
+8.7%
13.4%₩41,500.00₩25,000.00₩35,400.0013
May ’24₩30,450.00
₩35,576.92
+16.8%
13.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,450.0013
Apr ’24₩35,050.00
₩34,730.77
-0.9%
16.7%₩42,000.00₩25,000.00₩42,000.0013
Mar ’24₩31,050.00
₩34,821.43
+12.1%
16.1%₩42,000.00₩25,000.00₩32,800.0014
Feb ’24₩30,900.00
₩33,571.43
+8.6%
16.3%₩42,000.00₩25,000.00₩30,700.0014
Jan ’24₩24,750.00
₩34,142.86
+38.0%
17.5%₩43,000.00₩25,000.00₩33,950.0014
Dec ’23₩28,850.00
₩35,133.33
+21.8%
19.5%₩49,000.00₩25,000.00₩33,300.0015
Nov ’23₩27,700.00
₩36,692.31
+32.5%
18.8%₩49,000.00₩25,000.00₩30,350.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

7D

1.7%

1Y

-19.5%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

7D

-0.06%

1Y

-15.6%

HANA Micron

₩591.4b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,770.00

7D

3.1%

1Y

-62.1%