BE Semiconductor Industries N.V.

ENXTAM:BESI 주식 보고서

시가총액: €10.6b

BE Semiconductor Industries 가치 평가

BESI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BESI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BESI ( €133.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BESI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BESI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BESI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BESI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BESI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BESI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율59.8x
수익€177.59m
시가총액€10.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BESI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BESI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.8x
ASM ASM International
49.5x21.5%€27.3b
ASML ASML Holding
38.1x18.3%€264.1b
ENPH Enphase Energy
154.4x45.5%US$9.7b
ONTO Onto Innovation
45.2x30.2%US$8.4b
BESI BE Semiconductor Industries
59.8x30.2%€10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BESI은 Price-To-Earnings 비율(59.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BESI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BESI 59.8x업계 평균 17.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BESI 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BESI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BESI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.8x
공정 PE 비율42.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BESI 59.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BESI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€133.25
€137.18
+2.9%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€113.00
€134.70
+19.2%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€101.10
€134.89
+33.4%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€110.25
€145.43
+31.9%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€117.80
€151.95
+29.0%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€115.15
€152.45
+32.4%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€155.35
€158.66
+2.1%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€135.00
€147.81
+9.5%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€141.90
€154.10
+8.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.30
€158.20
-6.0%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.60
€130.49
-7.2%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€136.45
€122.53
-10.2%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€131.00
€115.59
-11.8%
16.9%€150.00€85.00€113.0017
Nov ’24€100.55
€108.80
+8.2%
12.7%€125.00€85.00€101.1015
Oct ’24€93.00
€105.47
+13.4%
16.9%€128.00€68.00€110.2517
Sep ’24€105.60
€105.29
-0.3%
16.7%€128.00€68.00€117.8017
Aug ’24€108.80
€104.41
-4.0%
17.4%€128.00€68.00€115.1517
Jul ’24€99.30
€103.13
+3.9%
13.3%€128.00€82.00€155.3515
Jun ’24€104.60
€94.08
-10.1%
18.6%€128.00€70.00€135.0012
May ’24€81.34
€88.25
+8.5%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€80.10
€79.58
-0.6%
11.4%€94.00€64.00€141.9012
Mar ’24€73.76
€76.36
+3.5%
14.6%€94.00€55.00€168.3011
Feb ’24€65.44
€67.91
+3.8%
15.9%€94.00€55.00€140.6011
Jan ’24€56.56
€69.00
+22.0%
15.5%€94.00€55.00€136.4510
Dec ’23€63.76
€67.80
+6.3%
16.0%€90.00€50.00€131.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:43
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BE Semiconductor Industries N.V. 30 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays