MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

BMV:MTSI * 주식 보고서

시가총액: Mex$183.2b

MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가

MTSI * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTSI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.60k
Fair Value
56.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTSI * ( MX$2512.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1601.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTSI * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MTSI * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTSI * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTSI * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTSI * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTSI * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.3x
판매US$790.55m
시가총액US$8.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTSI * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTSI * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
LSCC Lattice Semiconductor
18.1x11.2%US$9.2b
688396 China Resources Microelectronics
6.7x12.5%CN¥65.8b
285A Kioxia Holdings
0.7x-0.08%JP¥1.3t
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.9x18.4%CN¥61.2b
MTSI * MACOM Technology Solutions Holdings
11.3x13.6%Mex$9.0b

Price-To-Sales 대 피어: MTSI *은 Price-To-Sales 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MTSI * 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

148 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies174PS03.26.49.612.816+
148 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MTSI * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTSI * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MTSI * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTSI * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTSI * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,512.21
Mex$3,006.71
+19.7%
8.2%Mex$3,247.12Mex$2,455.63n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,355.34
0%
11.2%Mex$2,696.42Mex$1,697.75n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,290.22
0%
12.0%Mex$2,647.78Mex$1,667.12n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,254.77
0%
11.7%Mex$2,585.87Mex$1,628.14n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,196.34
0%
12.0%Mex$2,534.23Mex$1,595.63n/a14
Jul ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
May ’25n/a
Mex$1,685.15
0%
13.8%Mex$2,055.22Mex$1,284.51n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,570.78
0%
11.5%Mex$1,794.08Mex$1,196.06n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,497.18
0%
10.8%Mex$1,806.95Mex$1,204.63n/a13
Dec ’24n/a
Mex$1,515.07
0%
9.2%Mex$1,764.87Mex$1,235.41n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,543.36
0%
11.9%Mex$1,972.30Mex$1,165.45n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,492.09
0%
12.3%Mex$1,932.69Mex$1,142.04n/a13
Sep ’24n/a
Mex$1,392.08
0%
9.0%Mex$1,593.34Mex$1,090.18n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,095.79
0%
11.0%Mex$1,256.33Mex$837.55n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
Jun ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
May ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Apr ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,338.83
0%
7.1%Mex$1,463.87Mex$1,189.40n/a12
Feb ’24n/a
Mex$1,353.25
0%
6.7%Mex$1,541.21Mex$1,221.69n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$3.08k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 08:25
장 마감 주가2025/02/18 00:00
수익2025/01/03
연간 수익2024/09/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays