Lam Research Corporation

BMV:LRCX * 주식 리포트

시가총액: Mex$7.9t

Lam Research 가치 평가

LRCX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LRCX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: LRCX * ( MX$6400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1687.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRCX * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LRCX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LRCX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LRCX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LRCX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LRCX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율68.4x
이익US$6.71b
시가총액US$458.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LRCX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LRCX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60x
AMAT Applied Materials
52.9x18.53%US$450.4b
KLAC KLA
71.2x18.85%US$332.5b
ASML ASML Holding
62.6x17.06%€627.1b
8035 Tokyo Electron
53.4x14.82%JP¥30.7t
LRCX * Lam Research
68.4x19.30%Mex$458.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LRCX *은 Price-To-Earnings 비율(68.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(60x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LRCX *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

21개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LRCX * 68.4x업계 평균 52.3xNo. of Companies47PE020406080100+
21개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRCX * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(52.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LRCX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRCX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LRCX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LRCX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$6,400.00
Mex$5,574.79
-12.89%
12.74%Mex$7,326.75Mex$3,792.67n/a32
Jun ’27Mex$5,552.00
Mex$5,488.83
-1.14%
11.47%Mex$6,683.37Mex$3,819.07n/a32
May ’27Mex$4,491.00
Mex$5,424.10
+20.78%
10.16%Mex$6,718.90Mex$3,839.37n/a31
Apr ’27Mex$3,956.00
Mex$4,934.72
+24.74%
9.96%Mex$5,833.99Mex$3,590.15n/a31
Mar ’27Mex$4,101.56
Mex$4,718.34
+15.04%
10.02%Mex$5,581.45Mex$3,434.74n/a31
Feb ’27Mex$4,092.12
Mex$4,726.16
+15.49%
12.70%Mex$5,678.73Mex$2,848.10n/a31
Jan ’27Mex$3,080.00
Mex$3,054.57
-0.83%
14.44%Mex$3,777.12Mex$2,068.42n/a29
Dec ’26Mex$2,785.00
Mex$2,923.89
+4.99%
14.60%Mex$3,661.22Mex$1,537.71n/a30
Nov ’26Mex$2,984.50
Mex$2,907.15
-2.59%
14.49%Mex$3,679.42Mex$1,545.36n/a30
Oct ’26Mex$2,618.00
Mex$2,135.54
-18.43%
16.78%Mex$2,930.69Mex$1,465.34n/a30
Sep ’26Mex$1,951.00
Mex$2,029.69
+4.03%
12.68%Mex$2,516.91Mex$1,491.50n/a30
Aug ’26Mex$1,790.00
Mex$2,050.37
+14.55%
12.31%Mex$2,550.02Mex$1,511.12n/a31
Jul ’26Mex$1,845.00
Mex$1,751.11
-5.09%
14.23%Mex$2,341.46Mex$1,311.22n/a31
Jun ’26Mex$1,560.00
Mex$1,752.41
+12.33%
13.09%Mex$2,426.71Mex$1,358.96Mex$5,552.0030
May ’26Mex$1,410.00
Mex$1,760.33
+24.85%
12.80%Mex$2,451.26Mex$1,372.71Mex$4,491.0030
Apr ’26Mex$1,530.00
Mex$1,940.67
+26.84%
12.38%Mex$2,538.11Mex$1,522.87Mex$3,956.0030
Mar ’26Mex$1,575.00
Mex$1,958.91
+24.38%
12.59%Mex$2,561.44Mex$1,536.86Mex$4,101.5629
Feb ’26Mex$1,740.00
Mex$1,885.01
+8.33%
10.48%Mex$2,279.16Mex$1,553.97Mex$4,092.1230
Jan ’26Mex$1,491.80
Mex$1,908.07
+27.90%
11.63%Mex$2,354.69Mex$1,549.14Mex$3,080.0030
Dec ’25Mex$1,506.00
Mex$1,895.31
+25.85%
11.75%Mex$2,321.29Mex$1,527.17Mex$2,785.0029
Nov ’25Mex$1,516.15
Mex$1,871.58
+23.44%
11.40%Mex$2,281.82Mex$1,501.20Mex$2,984.5029
Oct ’25Mex$1,590.00
Mex$1,986.25
+24.92%
13.91%Mex$2,608.66Mex$1,523.85Mex$2,618.0029
Sep ’25Mex$1,588.85
Mex$1,954.42
+23.01%
12.71%Mex$2,477.41Mex$1,551.88Mex$1,951.0028
Aug ’25Mex$1,665.50
Mex$1,975.41
+18.61%
11.75%Mex$2,487.30Mex$1,558.08Mex$1,790.0028
Jul ’25Mex$1,942.58
Mex$1,857.68
-4.37%
12.00%Mex$2,434.66Mex$1,249.49Mex$1,845.0029
Jun ’25Mex$1,614.46
Mex$1,653.47
+2.42%
10.35%Mex$2,014.12Mex$1,141.33Mex$1,560.0029
Mex$5.64k
Fair Value
13.4% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 20:55
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/29
연간 수익2025/06/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lam Research Corporation는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays