Lam Research Corporation

BMV:LRCX * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.2t

Lam Research 가치 평가

LRCX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LRCX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.25k
Fair Value
39.5% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: LRCX * ( MX$1740 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1247.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRCX * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LRCX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LRCX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LRCX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LRCX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LRCX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익US$4.29b
시가총액US$104.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LRCX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LRCX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
KLAC KLA
30.8x12.2%US$99.3b
8035 Tokyo Electron
25.6x10.3%JP¥12.0t
AMAT Applied Materials
20.4x7.3%US$147.7b
6857 Advantest
46.6x14.8%JP¥6.4t
LRCX * Lam Research
24.3x10.2%Mex$104.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LRCX *은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LRCX * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies88PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRCX * 은 Price-To-Earnings 24.3 Global Semiconductor 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LRCX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRCX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LRCX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LRCX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,740.00
Mex$1,889.36
+8.6%
10.9%Mex$2,279.16Mex$1,553.97n/a29
Jan ’26Mex$1,491.80
Mex$1,891.95
+26.8%
11.7%Mex$2,323.66Mex$1,528.73n/a31
Dec ’25Mex$1,506.00
Mex$1,928.02
+28.0%
11.8%Mex$2,350.38Mex$1,546.31n/a30
Nov ’25Mex$1,516.15
Mex$1,879.99
+24.0%
11.4%Mex$2,281.82Mex$1,501.20n/a30
Oct ’25Mex$1,590.00
Mex$1,989.68
+25.1%
13.7%Mex$2,608.66Mex$1,523.85n/a30
Sep ’25Mex$1,588.85
Mex$2,060.80
+29.7%
12.5%Mex$2,610.90Mex$1,635.51n/a29
Aug ’25Mex$1,665.50
Mex$1,975.41
+18.6%
11.7%Mex$2,487.30Mex$1,558.08n/a28
Jul ’25Mex$1,942.58
Mex$1,857.68
-4.4%
12.0%Mex$2,434.66Mex$1,249.49n/a29
Jun ’25Mex$1,614.46
Mex$1,653.47
+2.4%
10.4%Mex$2,014.12Mex$1,141.33n/a29
May ’25Mex$1,549.39
Mex$1,674.33
+8.1%
10.4%Mex$2,055.22Mex$1,164.62n/a29
Apr ’25n/a
Mex$1,533.31
0%
10.1%Mex$1,898.26Mex$1,108.72n/a29
Mar ’25Mex$1,575.71
Mex$1,509.94
-4.2%
9.4%Mex$1,667.82Mex$1,123.23n/a29
Feb ’25Mex$1,419.00
Mex$1,501.25
+5.8%
10.7%Mex$1,687.81Mex$1,136.69Mex$1,740.0029
Jan ’25Mex$1,347.40
Mex$1,242.87
-7.8%
11.4%Mex$1,518.00Mex$943.39Mex$1,491.8029
Dec ’24Mex$1,227.51
Mex$1,220.31
-0.6%
9.4%Mex$1,432.50Mex$955.00Mex$1,506.0028
Nov ’24n/a
Mex$1,263.29
0%
9.0%Mex$1,498.89Mex$999.26Mex$1,516.1527
Oct ’24Mex$1,107.11
Mex$1,222.84
+10.5%
9.9%Mex$1,448.30Mex$956.76Mex$1,590.0025
Sep ’24Mex$1,116.61
Mex$1,158.18
+3.7%
9.4%Mex$1,341.76Mex$914.07Mex$1,588.8524
Aug ’24Mex$1,180.00
Mex$1,162.59
-1.5%
9.4%Mex$1,348.90Mex$918.94Mex$1,665.5024
Jul ’24n/a
Mex$989.36
0%
11.1%Mex$1,238.10Mex$853.86Mex$1,942.5823
Jun ’24n/a
Mex$981.79
0%
10.5%Mex$1,282.41Mex$840.20Mex$1,614.4622
May ’24n/a
Mex$975.64
0%
6.9%Mex$1,116.33Mex$855.25Mex$1,549.3922
Apr ’24n/a
Mex$980.65
0%
8.2%Mex$1,153.11Mex$836.93n/a22
Mar ’24n/a
Mex$944.51
0%
11.7%Mex$1,139.19Mex$567.76Mex$1,575.7122
Feb ’24Mex$960.00
Mex$957.97
-0.2%
11.4%Mex$1,154.50Mex$575.39Mex$1,419.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$1.96k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 22:43
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lam Research Corporation 68 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays