KLA Corporation

BMV:KLAC * 주식 리포트

시가총액: Mex$3.4t

KLA 가치 평가

KLAC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLAC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KLAC * ( MX$25988.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$10419.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLAC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLAC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLAC *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLAC *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLAC *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLAC *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.1x
이익US$4.56b
시가총액US$192.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLAC *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLAC *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
8035 Tokyo Electron
36.1x15.09%JP¥18.5t
LRCX Lam Research
44x17.07%US$268.8b
AMAT Applied Materials
35.5x13.45%US$274.5b
6857 Advantest
62.2x20.15%JP¥18.2t
KLAC * KLA
42.1x14.85%Mex$192.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KLAC *은 Price-To-Earnings 비율(42.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KLAC *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLAC * 42.1x업계 평균 42.2xNo. of Companies63PE020406080100+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLAC * 은 Price-To-Earnings 비율(42.1x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLAC *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLAC * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLAC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLAC *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$25,988.79
Mex$29,506.65
+13.54%
10.06%Mex$34,453.19Mex$23,534.18n/a30
Mar ’27Mex$26,412.77
Mex$28,623.41
+8.37%
9.92%Mex$33,488.72Mex$22,875.37n/a30
Feb ’27Mex$25,250.00
Mex$28,850.33
+14.26%
11.25%Mex$34,072.35Mex$22,540.17n/a29
Jan ’27Mex$22,800.00
Mex$23,787.64
+4.33%
9.02%Mex$27,011.70Mex$18,007.80n/a27
Dec ’26Mex$21,240.00
Mex$23,607.12
+11.14%
9.33%Mex$27,459.15Mex$18,306.10n/a26
Nov ’26n/a
Mex$23,630.60
0%
10.82%Mex$27,868.80Mex$17,650.24n/a26
Oct ’26Mex$20,000.00
Mex$17,497.97
-12.51%
11.56%Mex$21,489.51Mex$13,683.49n/a25
Sep ’26Mex$16,101.94
Mex$17,325.31
+7.60%
10.27%Mex$20,042.09Mex$13,889.63n/a25
Aug ’26Mex$17,459.84
Mex$17,453.44
-0.037%
10.52%Mex$20,305.68Mex$14,072.31n/a26
Jul ’26Mex$16,772.00
Mex$15,141.78
-9.72%
11.92%Mex$17,795.12Mex$11,051.70n/a26
Jun ’26Mex$15,083.50
Mex$15,176.31
+0.62%
10.53%Mex$17,379.90Mex$11,393.49n/a26
May ’26Mex$13,334.00
Mex$15,416.18
+15.62%
10.46%Mex$17,642.34Mex$11,565.53n/a26
Apr ’26n/a
Mex$16,747.60
0%
9.64%Mex$19,390.17Mex$13,369.01n/a27
Mar ’26Mex$14,998.00
Mex$16,805.35
+12.05%
9.56%Mex$19,446.50Mex$13,407.85Mex$26,412.7727
Feb ’26Mex$15,233.91
Mex$16,989.07
+11.52%
9.18%Mex$19,683.62Mex$13,571.34Mex$25,250.0028
Jan ’26n/a
Mex$16,098.53
0%
10.17%Mex$19,363.85Mex$13,554.70Mex$22,800.0027
Dec ’25n/a
Mex$16,455.90
0%
10.46%Mex$19,410.50Mex$13,587.35Mex$21,240.0027
Nov ’25Mex$13,156.47
Mex$16,224.92
+23.32%
9.61%Mex$19,015.20Mex$13,410.72n/a27
Oct ’25Mex$15,256.39
Mex$16,532.51
+8.36%
10.71%Mex$19,195.80Mex$13,190.96Mex$20,000.0025
Sep ’25Mex$15,769.90
Mex$16,721.45
+6.03%
10.10%Mex$19,025.62Mex$13,007.31Mex$16,101.9424
Aug ’25n/a
Mex$16,062.65
0%
10.27%Mex$18,435.78Mex$12,476.74Mex$17,459.8424
Jul ’25Mex$15,210.00
Mex$14,398.45
-5.34%
10.35%Mex$17,622.69Mex$9,831.61Mex$16,772.0024
Jun ’25n/a
Mex$12,494.53
0%
10.37%Mex$14,138.73Mex$8,815.91Mex$15,083.5023
May ’25Mex$12,140.00
Mex$12,419.26
+2.30%
11.98%Mex$14,467.00Mex$9,020.60Mex$13,334.0024
Apr ’25Mex$11,950.00
Mex$11,063.50
-7.42%
11.89%Mex$14,178.85Mex$8,507.31n/a24
Mar ’25Mex$12,200.00
Mex$11,142.04
-8.67%
11.02%Mex$13,614.88Mex$8,679.49Mex$14,998.0024
Mex$29.63k
Fair Value
12.3% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 08:12
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays