KLA Corporation

BMV:KLAC * 주식 리포트

시가총액: Mex$4.8t

KLA 가치 평가

KLAC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLAC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KLAC * ( MX$3800 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1232.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLAC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLAC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLAC *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLAC *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLAC *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLAC *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율58.9x
이익US$4.67b
시가총액US$275.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLAC *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLAC *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.2x
LRCX Lam Research
56.9x22.20%US$399.9b
8035 Tokyo Electron
49.6x17.72%JP¥28.5t
AMAT Applied Materials
50x20.12%US$446.8b
ASML ASML Holding
56.4x21.24%€600.3b
KLAC * KLA
58.9x20.45%Mex$275.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KLAC *은 Price-To-Earnings 비율(58.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KLAC *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLAC * 58.9x업계 평균 43.9xNo. of Companies58PE020406080100+
23개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLAC * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(43.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLAC *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLAC * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLAC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLAC *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,800.00
Mex$4,078.91
+7.34%
20.03%Mex$5,664.30Mex$2,614.29n/a28
Jul ’27Mex$4,635.00
Mex$3,742.05
-19.27%
22.06%Mex$5,677.33Mex$2,620.31n/a28
Jun ’27Mex$3,332.00
Mex$3,208.78
-3.70%
9.20%Mex$3,632.31Mex$2,594.51n/a29
May ’27Mex$3,040.00
Mex$3,166.22
+4.15%
11.36%Mex$3,664.86Mex$2,355.98n/a29
Apr ’27Mex$2,728.00
Mex$3,046.78
+11.69%
10.18%Mex$3,624.18Mex$2,413.70n/a30
Mar ’27Mex$2,641.28
Mex$2,862.34
+8.37%
9.92%Mex$3,348.87Mex$2,287.54n/a30
Feb ’27Mex$2,525.00
Mex$2,885.03
+14.26%
11.25%Mex$3,407.24Mex$2,254.02n/a29
Jan ’27Mex$2,280.00
Mex$2,378.76
+4.33%
9.02%Mex$2,701.17Mex$1,800.78n/a27
Dec ’26Mex$2,124.00
Mex$2,360.71
+11.14%
9.33%Mex$2,745.92Mex$1,830.61n/a26
Nov ’26n/a
Mex$2,363.06
0%
10.82%Mex$2,786.88Mex$1,765.02n/a26
Oct ’26Mex$2,000.00
Mex$1,749.80
-12.51%
11.56%Mex$2,148.95Mex$1,368.35n/a25
Sep ’26Mex$1,610.19
Mex$1,732.53
+7.60%
10.27%Mex$2,004.21Mex$1,388.96n/a25
Aug ’26Mex$1,745.98
Mex$1,745.34
-0.037%
10.52%Mex$2,030.57Mex$1,407.23n/a26
Jul ’26Mex$1,677.20
Mex$1,514.18
-9.72%
11.92%Mex$1,779.51Mex$1,105.17Mex$4,635.0026
Jun ’26Mex$1,508.35
Mex$1,517.63
+0.62%
10.53%Mex$1,737.99Mex$1,139.35Mex$3,332.0026
May ’26Mex$1,333.40
Mex$1,541.62
+15.62%
10.46%Mex$1,764.23Mex$1,156.55Mex$3,040.0026
Apr ’26n/a
Mex$1,674.76
0%
9.64%Mex$1,939.02Mex$1,336.90Mex$2,728.0027
Mar ’26Mex$1,499.80
Mex$1,680.54
+12.05%
9.56%Mex$1,944.65Mex$1,340.79Mex$2,641.2827
Feb ’26Mex$1,523.39
Mex$1,698.91
+11.52%
9.18%Mex$1,968.36Mex$1,357.13Mex$2,525.0028
Jan ’26n/a
Mex$1,631.35
0%
10.17%Mex$1,962.24Mex$1,373.57Mex$2,280.0027
Dec ’25n/a
Mex$1,639.96
0%
10.46%Mex$1,934.41Mex$1,354.09Mex$2,124.0027
Nov ’25Mex$1,315.65
Mex$1,643.62
+24.93%
9.61%Mex$1,926.28Mex$1,358.53n/a27
Oct ’25Mex$1,525.64
Mex$1,646.97
+7.95%
10.71%Mex$1,912.29Mex$1,314.08Mex$2,000.0025
Sep ’25Mex$1,576.99
Mex$1,697.21
+7.62%
10.10%Mex$1,931.08Mex$1,320.23Mex$1,610.1924
Aug ’25n/a
Mex$1,619.21
0%
10.27%Mex$1,858.44Mex$1,257.73Mex$1,745.9824
Jul ’25Mex$1,521.00
Mex$1,425.49
-6.28%
10.35%Mex$1,744.70Mex$973.36Mex$1,677.2024
Mex$4.22k
Fair Value
10.0% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/25 22:59
종가2026/07/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays