Infineon Technologies 가치 평가
IFX N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IFX N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IFX N ( MX$748.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$504.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IFX N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IFX N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IFX N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IFX N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 수익 | €1.40b |
| 시가총액 | €50.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IFX N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.1x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 23.9x | 10.2% | US$60.0b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 99.4x | 20.7% | HK$546.2b |
6723 Renesas Electronics | 22.5x | 11.8% | JP¥4.9t |
2454 MediaTek | 22.6x | 9.3% | NT$2.4t |
IFX N Infineon Technologies | 35.8x | 22.7% | Mex$50.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: IFX N은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IFX N 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IFX N 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 32.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IFX N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IFX N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$917.21 0% | 9.7% | Mex$1,094.11 | Mex$747.92 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$848.98 0% | 12.4% | Mex$1,083.50 | Mex$641.12 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$826.17 0% | 16.0% | Mex$1,294.38 | Mex$628.34 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$841.13 0% | 15.5% | Mex$1,331.62 | Mex$646.42 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$881.59 0% | 15.6% | Mex$1,357.93 | Mex$659.19 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$921.39 0% | 14.3% | Mex$1,335.30 | Mex$691.42 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$946.24 0% | 13.7% | Mex$1,357.47 | Mex$702.90 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$647.08 | Mex$908.08 +40.3% | 11.9% | Mex$1,252.78 | Mex$770.32 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$886.91 0% | 12.0% | Mex$1,201.43 | Mex$738.74 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$813.59 0% | 9.2% | Mex$948.44 | Mex$687.80 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$800.32 0% | 12.0% | Mex$972.15 | Mex$586.96 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$800.08 0% | 11.6% | Mex$956.27 | Mex$631.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$817.91 0% | 11.3% | Mex$977.62 | Mex$645.60 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$621.35 | Mex$841.18 +35.4% | 11.6% | Mex$1,066.96 | Mex$652.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$847.75 0% | 10.5% | Mex$1,033.65 | Mex$657.78 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$682.24 | Mex$839.54 +23.1% | 9.5% | Mex$989.94 | Mex$658.71 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$853.56 0% | 11.6% | Mex$1,003.67 | Mex$610.60 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$866.19 0% | 11.7% | Mex$1,087.25 | Mex$644.98 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$588.54 | Mex$886.91 +50.7% | 11.9% | Mex$1,106.39 | Mex$656.33 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$888.41 0% | 10.9% | Mex$1,029.07 | Mex$654.86 | Mex$647.08 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$876.20 0% | 13.5% | Mex$1,025.15 | Mex$521.90 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$878.58 0% | 13.8% | Mex$1,039.72 | Mex$529.31 | n/a | 26 |
| May ’24 | Mex$654.34 | Mex$908.92 +38.9% | 13.8% | Mex$1,091.89 | Mex$555.87 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$889.01 0% | 14.4% | Mex$1,085.28 | Mex$552.51 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$895.85 0% | 13.3% | Mex$1,068.56 | Mex$513.73 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$697.47 | Mex$851.25 +22.0% | 14.4% | Mex$1,064.39 | Mex$409.38 | Mex$621.35 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 02:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Infineon Technologies AG 63 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |