Applied Materials, Inc.

BMV:AMAT * 주식 리포트

시가총액: Mex$4.3t

Applied Materials 가치 평가

AMAT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMAT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AMAT * ( MX$5431.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1972.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMAT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMAT *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMAT *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMAT *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMAT *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.2x
이익US$7.00b
시가총액US$239.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMAT *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMAT *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
LRCX Lam Research
47x10.30%US$262.2b
KLAC KLA
47.9x10.27%US$188.5b
8035 Tokyo Electron
36x10.13%JP¥19.5t
ASML ASML Holding
47x13.52%€445.1b
AMAT * Applied Materials
34.2x9.46%Mex$239.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT *은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AMAT *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AMAT * 34.2x업계 평균 38.4xNo. of Companies60PE020406080100+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT * 은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMAT *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMAT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMAT *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$5,431.19
Mex$4,986.57
-8.19%
19.86%Mex$7,566.45Mex$3,382.65n/a33
Jan ’27Mex$4,668.00
Mex$4,693.91
+0.55%
15.77%Mex$6,469.70Mex$3,234.85n/a32
Dec ’26Mex$4,650.00
Mex$4,462.11
-4.04%
13.54%Mex$5,491.83Mex$3,112.04n/a32
Nov ’26Mex$4,425.00
Mex$4,085.03
-7.68%
14.11%Mex$4,923.49Mex$2,972.67n/a31
Oct ’26Mex$4,000.00
Mex$3,633.72
-9.16%
9.80%Mex$4,408.10Mex$2,938.74n/a31
Sep ’26Mex$2,994.60
Mex$3,631.89
+21.28%
9.74%Mex$4,479.65Mex$2,986.43n/a31
Aug ’26Mex$3,400.56
Mex$3,824.43
+12.46%
10.77%Mex$4,690.40Mex$2,851.76n/a32
Jul ’26Mex$3,460.00
Mex$3,688.06
+6.59%
12.82%Mex$4,682.93Mex$2,247.80n/a34
Jun ’26Mex$3,039.00
Mex$3,822.97
+25.80%
10.99%Mex$4,828.30Mex$2,935.61n/a33
May ’26Mex$2,955.00
Mex$3,939.57
+33.32%
12.82%Mex$4,881.15Mex$2,967.74n/a33
Apr ’26Mex$2,900.00
Mex$4,189.31
+44.46%
11.17%Mex$5,076.23Mex$3,330.00n/a33
Mar ’26Mex$3,201.00
Mex$4,256.86
+32.99%
10.68%Mex$5,135.45Mex$3,368.86n/a33
Feb ’26Mex$3,747.00
Mex$4,333.29
+15.65%
11.93%Mex$5,137.65Mex$3,370.30n/a34
Jan ’26Mex$3,403.40
Mex$4,333.68
+27.33%
12.29%Mex$5,083.43Mex$3,151.72Mex$4,668.0033
Dec ’25Mex$3,594.00
Mex$4,446.43
+23.72%
10.91%Mex$5,108.03Mex$3,166.98Mex$4,650.0031
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,648.92
+25.11%
10.34%Mex$5,648.30Mex$3,731.91Mex$4,425.0031
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,622.37
+17.56%
10.40%Mex$5,512.64Mex$3,642.28Mex$4,000.0031
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,700.49
+23.31%
9.80%Mex$5,513.40Mex$3,800.31Mex$2,994.6031
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.81%
11.30%Mex$5,589.03Mex$3,129.86Mex$3,400.5631
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,325.54
-0.38%
11.23%Mex$5,509.59Mex$3,085.37Mex$3,460.0031
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,931.78
+8.76%
11.15%Mex$4,418.99Mex$2,804.36Mex$3,039.0031
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,748.02
+5.73%
13.05%Mex$4,424.63Mex$2,586.71Mex$2,955.0031
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,542.15
+1.46%
14.93%Mex$4,177.40Mex$2,305.92Mex$2,900.0031
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,591.43
+0.43%
14.97%Mex$4,274.55Mex$2,359.55Mex$3,201.0031
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,926.00
+3.43%
9.46%Mex$3,689.12Mex$2,367.90Mex$3,747.0031
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.27%
9.67%Mex$3,176.06Mex$2,060.15Mex$3,403.4031
Mex$5.04k
Fair Value
7.8% 고평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 23:49
종가2026/01/13 00:00
수익2025/10/26
연간 수익2025/10/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays