Applied Materials, Inc.

BMV:AMAT * 주식 보고서

시가총액: Mex$3.0t

Applied Materials 가치 평가

AMAT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMAT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMAT * ( MX$3572.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3613.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AMAT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMAT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMAT * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMAT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMAT * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$7.18b
시가총액US$144.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMAT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMAT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
8035 Tokyo Electron
21.8x13.0%JP¥10.3t
ASML ASML Holding
36.4x18.8%€252.4b
AMAT * Applied Materials
20.1x7.8%Mex$144.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT *은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMAT * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies89PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT * 은 Price-To-Earnings 20.1 Global Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMAT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMAT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMAT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,572.44
Mex$4,476.82
+25.3%
10.6%Mex$5,120.18Mex$3,174.51n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,581.37
+23.3%
10.3%Mex$5,566.23Mex$3,677.69n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,492.77
+14.3%
10.4%Mex$5,358.08Mex$3,540.16n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,688.27
+23.0%
9.8%Mex$5,499.06Mex$3,790.42n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.8%
11.3%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,327.78
-0.3%
11.2%Mex$5,512.44Mex$3,086.97n/a31
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,870.89
+7.1%
11.2%Mex$4,350.55Mex$2,760.93n/a31
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,776.38
+6.5%
13.0%Mex$4,458.12Mex$2,606.28n/a31
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,563.58
+2.1%
14.9%Mex$4,202.68Mex$2,319.88n/a31
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,595.59
+0.5%
15.0%Mex$4,279.50Mex$2,362.28n/a31
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,953.30
+4.4%
9.5%Mex$3,723.54Mex$2,389.99n/a31
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.3%
9.7%Mex$3,176.06Mex$2,060.15n/a31
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.9%
9.3%Mex$3,181.89Mex$2,063.93n/a31
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.4%
10.1%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.2%
12.6%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.0%
12.9%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.9%
12.3%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.0%
9.4%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.8%
10.8%Mex$2,830.14Mex$1,768.84Mex$3,615.0027
May ’24n/a
Mex$2,360.76
0%
9.4%Mex$2,696.99Mex$1,618.19Mex$3,544.9428
Apr ’24n/a
Mex$2,401.48
0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,491.1928
Mar ’24Mex$2,144.00
Mex$2,401.48
+12.0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,576.0028
Feb ’24Mex$2,146.00
Mex$2,286.09
+6.5%
10.9%Mex$2,635.42Mex$1,656.55Mex$2,829.0028
Jan ’24Mex$1,885.00
Mex$2,356.88
+25.0%
12.4%Mex$2,771.64Mex$1,583.79Mex$2,765.0028
Dec ’23Mex$2,057.00
Mex$2,256.40
+9.7%
12.3%Mex$2,681.80Mex$1,532.46Mex$2,602.0027
Nov ’23Mex$1,757.00
Mex$2,111.80
+20.2%
17.4%Mex$2,989.49Mex$1,395.09Mex$2,387.8226

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%