Analog Devices, Inc.

BMV:ADI * 주식 리포트

시가총액: Mex$2.0t

Analog Devices 가치 평가

ADI *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADI *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.54k
Fair Value
18.6% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADI * ( MX$4191.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3535.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADI * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ADI *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADI * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ADI *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADI *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ADI *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율59.8x
이익US$1.83b
시가총액US$109.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ADI *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADI *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
MU Micron Technology
19.6x25.81%US$121.7b
TXN Texas Instruments
33.7x13.20%US$168.6b
QCOM QUALCOMM
13.6x1.56%US$158.3b
2454 MediaTek
20.3x13.72%NT$2.1t
ADI * Analog Devices
59.8x22.87%Mex$109.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADI *은 Price-To-Earnings 비율(59.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ADI *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ADI * 59.8x업계 평균 29.9xNo. of Companies78PE020406080100+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADI * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.9 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ADI *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADI * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADI *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,191.69
Mex$4,714.04
+12.46%
13.29%Mex$5,564.34Mex$2,874.91n/a32
Jul ’26n/a
Mex$4,598.53
0%
13.16%Mex$5,619.51Mex$2,903.41n/a31
Jun ’26Mex$4,171.62
Mex$4,730.84
+13.41%
13.43%Mex$5,819.43Mex$3,006.71n/a31
May ’26Mex$3,806.00
Mex$4,746.51
+24.71%
14.77%Mex$5,883.03Mex$3,039.57n/a30
Apr ’26n/a
Mex$5,215.61
0%
9.58%Mex$6,020.94Mex$3,853.40n/a29
Mar ’26n/a
Mex$5,352.51
0%
8.91%Mex$6,162.54Mex$4,356.92n/a29
Feb ’26Mex$4,315.00
Mex$5,217.92
+20.93%
9.89%Mex$6,133.20Mex$4,366.01n/a28
Jan ’26Mex$4,395.59
Mex$5,094.60
+15.90%
9.59%Mex$5,966.17Mex$4,289.57n/a28
Dec ’25Mex$4,503.23
Mex$5,190.67
+15.27%
9.34%Mex$6,082.13Mex$4,372.95n/a28
Nov ’25Mex$4,547.79
Mex$5,021.23
+10.41%
9.21%Mex$5,812.65Mex$3,887.58n/a27
Oct ’25Mex$4,613.74
Mex$4,950.38
+7.30%
9.23%Mex$5,727.31Mex$3,830.50n/a27
Sep ’25Mex$4,582.01
Mex$5,102.81
+11.37%
8.73%Mex$5,850.65Mex$3,912.99n/a27
Aug ’25Mex$4,270.00
Mex$4,775.00
+11.83%
8.48%Mex$5,350.05Mex$3,703.74Mex$4,172.0026
Jul ’25n/a
Mex$4,516.12
0%
9.56%Mex$5,120.65Mex$3,544.93n/a27
Jun ’25n/a
Mex$4,198.18
0%
9.97%Mex$4,788.00Mex$3,314.64Mex$4,171.6227
May ’25n/a
Mex$3,601.37
0%
7.17%Mex$4,308.81Mex$3,138.30Mex$3,806.0028
Apr ’25Mex$3,167.17
Mex$3,506.12
+10.70%
6.18%Mex$3,823.57Mex$3,075.48n/a28
Mar ’25Mex$3,215.82
Mex$3,599.22
+11.92%
6.08%Mex$3,921.04Mex$3,153.88n/a28
Feb ’25n/a
Mex$3,582.55
0%
6.69%Mex$3,983.32Mex$3,030.79Mex$4,315.0027
Jan ’25n/a
Mex$3,505.94
0%
6.06%Mex$3,862.78Mex$3,004.38Mex$4,395.5927
Dec ’24n/a
Mex$3,473.79
0%
5.61%Mex$3,783.34Mex$3,009.48Mex$4,503.2327
Nov ’24Mex$2,899.87
Mex$3,610.63
+24.51%
6.11%Mex$3,966.56Mex$3,155.22Mex$4,547.7927
Oct ’24Mex$3,014.05
Mex$3,453.01
+14.56%
5.86%Mex$3,791.74Mex$3,016.16Mex$4,613.7426
Sep ’24n/a
Mex$3,361.54
0%
5.87%Mex$3,686.14Mex$2,932.16Mex$4,582.0126
Aug ’24n/a
Mex$3,453.24
0%
6.43%Mex$3,920.13Mex$2,919.25Mex$4,270.0026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$4.83k
Fair Value
13.2% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 13:32
종가2025/08/04 00:00
수익2025/05/03
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Analog Devices, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP