Axcelis Technologies 가치 평가
ACLS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ACLS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACLS * ( MX$1586 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$581.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACLS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ACLS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ACLS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACLS *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 이익 | US$135.90m |
| 시가총액 | US$2.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | -2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ACLS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 67.9x | ||
7729 Tokyo Seimitsu | 20x | 13.00% | JP¥434.0b |
3436 Sumco | 183.9x | 59.16% | JP¥482.4b |
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd | 46.4x | 20.11% | CN¥23.6b |
5483 Sino-American Silicon Products | 21.4x | 28.74% | NT$63.6b |
ACLS * Axcelis Technologies | 20.7x | -9.29% | Mex$2.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: ACLS *은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ACLS *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ACLS * 은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ACLS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ACLS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,773.28 0% | 9.85% | Mex$2,015.09 | Mex$1,538.80 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$1,791.21 0% | 9.56% | Mex$2,031.27 | Mex$1,569.62 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | Mex$1,745.00 | Mex$1,704.15 -2.34% | 12.06% | Mex$2,021.10 | Mex$1,488.26 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | Mex$1,486.88 | Mex$1,591.53 +7.04% | 3.74% | Mex$1,675.30 | Mex$1,507.77 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | Mex$1,281.00 | Mex$1,384.98 +8.12% | 3.93% | Mex$1,427.81 | Mex$1,294.55 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | Mex$1,313.00 | Mex$1,384.98 +5.48% | 3.93% | Mex$1,427.81 | Mex$1,294.55 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Mex$1,200.00 | Mex$1,303.79 +8.65% | 11.38% | Mex$1,470.44 | Mex$1,137.14 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,350.46 0% | 28.19% | Mex$1,971.48 | Mex$985.74 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,632.47 0% | 15.95% | Mex$2,053.42 | Mex$1,396.33 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,632.47 0% | 15.95% | Mex$2,053.42 | Mex$1,396.33 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,137.26 0% | 13.44% | Mex$2,568.83 | Mex$1,767.35 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Mex$1,520.00 | Mex$2,246.13 +47.77% | 13.58% | Mex$2,518.09 | Mex$1,732.44 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,322.05 0% | 8.13% | Mex$2,523.96 | Mex$2,019.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,902.32 0% | 14.30% | Mex$3,502.80 | Mex$2,201.76 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,868.24 0% | 14.92% | Mex$3,368.73 | Mex$2,117.49 | Mex$1,745.00 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,922.99 0% | 10.67% | Mex$3,352.06 | Mex$2,451.79 | Mex$1,486.88 | 5 |
| Aug ’25 | Mex$2,307.00 | Mex$2,992.27 +29.70% | 11.71% | Mex$3,378.98 | Mex$2,402.83 | Mex$1,281.00 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,756.22 0% | 13.50% | Mex$3,215.59 | Mex$2,296.85 | Mex$1,313.00 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,443.75 0% | 13.43% | Mex$2,884.99 | Mex$1,951.61 | Mex$1,200.00 | 5 |
| May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$2,677.03 +50.40% | 15.82% | Mex$3,081.31 | Mex$1,968.62 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Mex$1,867.58 | Mex$2,728.78 +46.11% | 12.39% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,728.78 0% | 12.39% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,836.46 0% | 10.48% | Mex$3,087.14 | Mex$2,298.21 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,008.13 0% | 17.22% | Mex$3,699.94 | Mex$2,306.01 | Mex$1,520.00 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,157.49 0% | 15.17% | Mex$3,754.76 | Mex$2,340.18 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/06 02:16 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axcelis Technologies, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Duksan Jang | BofA Global Research |