Incyte Corporation

BMV:INCY * 주식 보고서

시가총액: Mex$297.8b

Incyte 가치 평가

INCY * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INCY * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INCY * ( MX$1486 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4205.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INCY * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INCY * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INCY * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INCY * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INCY * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INCY * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$4.08b
시가총액US$14.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INCY * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INCY * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x7.7%US$12.4b
INSM Insmed
39.5x49.4%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
6.1x7.7%US$16.5b
EXEL Exelixis
5x8.4%US$10.4b
INCY * Incyte
3.5x9.0%Mex$13.8b

Price-To-Sales 대 피어: INCY *은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INCY * 의 PS 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

276 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
INCY * Incyte
 3.5x9.0%US$13.82b
No. of Companies275PS01632486480+
276 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
INCY * Incyte
 3.5x46.5%US$13.82b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INCY * 은 Price-To-Sales 3.5 Global Biotechs 업계 평균( 9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INCY * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INCY * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INCY * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INCY * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,590.61
0%
12.3%Mex$1,970.31Mex$1,056.25n/a23
Nov ’25Mex$1,486.00
Mex$1,578.77
+6.2%
12.5%Mex$1,956.73Mex$1,048.97n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,469.10
0%
15.5%Mex$1,811.30Mex$945.02n/a22
Sep ’25Mex$1,292.00
Mex$1,408.96
+9.1%
15.6%Mex$1,747.61Mex$911.80n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,377.46
0%
15.1%Mex$1,639.45Mex$894.24n/a22
Jul ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
May ’25n/a
Mex$1,251.38
0%
14.7%Mex$1,497.57Mex$884.93n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,267.58
0%
14.1%Mex$1,534.25Mex$967.24n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,297.87
0%
13.6%Mex$1,574.86Mex$992.84n/a21
Feb ’25Mex$1,020.58
Mex$1,311.88
+28.5%
15.7%Mex$1,583.40Mex$987.50n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,324.38
0%
15.6%Mex$1,597.50Mex$996.29n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,309.64
0%
16.5%Mex$1,599.32Mex$997.43n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,387.76
0%
16.5%Mex$1,745.61Mex$1,033.11Mex$1,486.0020
Oct ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09Mex$1,292.0019
Aug ’24n/a
Mex$1,404.72
0%
13.4%Mex$1,922.19Mex$1,095.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,422.83
0%
14.6%Mex$1,866.17Mex$1,027.25n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,458.93
0%
14.8%Mex$1,929.53Mex$1,062.13n/a19
May ’24n/a
Mex$1,602.28
0%
15.5%Mex$2,139.97Mex$1,096.96n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,635.58
0%
15.8%Mex$2,176.68Mex$1,125.23n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,647.23
0%
15.6%Mex$2,186.69Mex$1,167.47n/a18
Feb ’24n/a
Mex$1,677.92
0%
16.2%Mex$2,259.54Mex$1,186.26Mex$1,020.5818
Jan ’24n/a
Mex$1,748.65
0%
17.2%Mex$2,442.51Mex$1,251.04n/a17
Dec ’23n/a
Mex$1,730.89
0%
17.2%Mex$2,420.94Mex$1,239.99n/a17
Nov ’23n/a
Mex$1,728.39
0%
16.7%Mex$2,346.67Mex$1,242.35n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.8b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a