Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI 주식 리포트

시가총액: SEK 109.5b

Swedish Orphan Biovitrum 가치 평가

SOBI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SOBI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 505.61
Fair Value
37.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SOBI ( SEK315 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK505.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SOBI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SOBI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SOBI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SOBI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SOBI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25x
이익SEK 4.37b
시가총액SEK 109.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SOBI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SOBI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60.2x
VITR Vitrolife
42.2x21.74%SEK 19.2b
BIOG B BioGaia
38.1x22.48%SEK 10.9b
BONEX Bonesupport Holding
134.9x59.45%SEK 20.0b
BIOA B BioArctic
25.6x-5.50%SEK 27.3b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25x15.76%SEK 109.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SOBI은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SOBI의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SOBI 25.0x업계 평균 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOBI 은 Swedish Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(32.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SOBI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOBI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율44.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOBI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 44.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SOBI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 315.00
SEK 339.09
+7.65%
9.73%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Sep ’26SEK 283.00
SEK 341.18
+20.56%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Aug ’26SEK 264.40
SEK 341.18
+29.04%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Jul ’26SEK 285.20
SEK 346.17
+21.38%
10.30%SEK 383.00SEK 275.00n/a12
Jun ’26SEK 293.20
SEK 352.42
+20.20%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 293.00
SEK 355.25
+21.25%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.60
SEK 366.33
+28.27%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26SEK 315.60
SEK 368.42
+16.74%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.02%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.34%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.26%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.64%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.35%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 297.0011
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.50%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00SEK 283.0011
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.09%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 264.4010
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.33%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00SEK 285.2010
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.31%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.2010
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.15%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.009
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.90%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.6010
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.90%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.74%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.24%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.84%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.82%
9.99%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.0011
SEK 339.09
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 23:42
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays