BioArctic AB (publ)

OM:BIOA B 주식 리포트

시가총액: SEK 27.8b

BioArctic 가치 평가

BIOA B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BIOA B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 1.42k
Fair Value
77.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BIOA B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BIOA B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

BIOA B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BIOA B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BIOA B의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BIOA B의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BIOA B의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26x
이익SEK 1.07b
시가총액SEK 27.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BIOA B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BIOA B의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균59.6x
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BIOA B은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BIOA B의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BIOA B 26.0x업계 평균 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIOA B 은 Swedish Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(32.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BIOA B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOA B PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율39.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIOA B 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 39.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BIOA B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 313.40
SEK 294.60
-6.00%
15.53%SEK 353.00SEK 220.00n/a5
Sep ’26SEK 309.00
SEK 280.50
-9.22%
12.35%SEK 330.00SEK 232.00n/a4
Aug ’26SEK 209.20
SEK 284.50
+35.99%
15.24%SEK 350.00SEK 228.00n/a4
Jul ’26SEK 177.80
SEK 286.75
+61.28%
14.13%SEK 350.00SEK 237.00n/a4
Jun ’26SEK 181.90
SEK 296.40
+62.95%
12.65%SEK 350.00SEK 237.00n/a5
May ’26SEK 196.00
SEK 314.40
+60.41%
11.71%SEK 360.00SEK 267.00n/a5
Apr ’26SEK 181.00
SEK 334.60
+84.86%
5.98%SEK 360.00SEK 308.00n/a5
Mar ’26SEK 244.60
SEK 332.60
+35.98%
5.34%SEK 350.00SEK 308.00n/a5
Feb ’26SEK 220.60
SEK 326.80
+48.14%
4.72%SEK 350.00SEK 310.00n/a5
Jan ’26SEK 199.50
SEK 322.00
+61.40%
6.47%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Dec ’25SEK 193.10
SEK 322.00
+66.75%
6.47%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Nov ’25SEK 143.40
SEK 292.20
+103.77%
8.54%SEK 340.00SEK 270.00n/a5
Oct ’25SEK 157.10
SEK 290.60
+84.98%
8.80%SEK 340.00SEK 270.00SEK 308.005
Sep ’25SEK 166.50
SEK 290.60
+74.53%
8.80%SEK 340.00SEK 270.00SEK 309.005
Aug ’25SEK 166.50
SEK 336.40
+102.04%
8.10%SEK 370.00SEK 290.00SEK 209.205
Jul ’25SEK 235.40
SEK 368.00
+56.33%
11.80%SEK 450.00SEK 325.00SEK 177.805
Jun ’25SEK 242.60
SEK 368.00
+51.69%
11.80%SEK 450.00SEK 325.00SEK 181.905
May ’25SEK 195.00
SEK 366.20
+87.79%
12.16%SEK 450.00SEK 325.00SEK 196.005
Apr ’25SEK 215.40
SEK 366.20
+70.01%
12.16%SEK 450.00SEK 325.00SEK 181.005
Mar ’25SEK 219.20
SEK 365.20
+66.61%
12.18%SEK 450.00SEK 325.00SEK 244.605
Feb ’25SEK 218.00
SEK 376.40
+72.66%
8.83%SEK 440.00SEK 342.00SEK 220.605
Jan ’25SEK 267.80
SEK 369.33
+37.91%
11.09%SEK 450.00SEK 312.00SEK 199.506
Dec ’24SEK 231.80
SEK 372.40
+60.66%
11.88%SEK 450.00SEK 312.00SEK 193.105
Nov ’24SEK 221.20
SEK 392.00
+77.22%
8.77%SEK 450.00SEK 356.00SEK 143.405
Oct ’24SEK 283.00
SEK 392.00
+38.52%
8.77%SEK 450.00SEK 356.00SEK 157.105
SEK 294.6
Fair Value
6.4% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 15:42
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BioArctic AB (publ)는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrik LingDNB Carnegie
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie
Rajan SharmaGoldman Sachs