Vitrolife AB (publ)

OM:VITR 주식 보고서

시가총액: SEK 30.2b

Vitrolife 가치 평가

VITR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VITR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VITR ( SEK223.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK227.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VITR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

VITR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VITR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VITR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VITR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VITR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매SEK 3.56b
시가총액SEK 30.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VITR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VITR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12x
BONEX Bonesupport Holding
29.8x34.9%SEK 24.3b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.1x9.0%SEK 103.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 3.9b
VITR Vitrolife
8.5x8.2%SEK 30.2b

Price-To-Sales 대 피어: VITR은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VITR 의 PS 비율은 SE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$24.69m
SPRINT Sprint Bioscience
2x27.6%US$11.06m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.37m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
VITR 8.5x업계 평균 12.0xNo. of Companies7PS0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VITR 은 Price-To-Sales 8.5 Swedish Biotechs 업계 평균( 12 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VITR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VITR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VITR 8.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VITR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 223.40
SEK 273.33
+22.4%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 231.40
SEK 271.67
+17.4%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.2%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+34.0%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.4%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.5%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+35.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.5%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+31.0%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.1%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.5%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.6%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
Sep ’24SEK 150.40
SEK 281.67
+87.3%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 247.003
Aug ’24SEK 164.20
SEK 281.67
+71.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.203
Jul ’24SEK 209.40
SEK 315.00
+50.4%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 172.903
Jun ’24SEK 220.20
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 184.703
May ’24SEK 230.40
SEK 321.67
+39.6%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 201.003
Mar ’24SEK 213.00
SEK 318.33
+49.5%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 184.003
Feb ’24SEK 229.80
SEK 335.00
+45.8%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 166.102
Jan ’24SEK 186.20
SEK 335.00
+79.9%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.702
Dec ’23SEK 197.20
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 182.303
Nov ’23SEK 181.20
SEK 260.00
+43.5%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 144.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴