Vitrolife AB (publ)

OM:VITR 주식 리포트

시가총액: SEK 18.6b

Vitrolife 가치 평가

VITR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VITR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 217.83
Fair Value
37.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: VITR ( SEK137.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK217.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VITR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VITR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VITR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VITR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VITR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VITR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.8x
이익SEK 455.00m
시가총액SEK 18.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VITR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VITR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.9x
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VITR은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VITR의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VITR 40.8x업계 평균 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VITR 은 Swedish Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(32.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VITR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VITR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.8x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VITR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VITR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 137.10
SEK 199.25
+45.33%
18.07%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Sep ’26SEK 138.60
SEK 202.50
+46.10%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Aug ’26SEK 141.10
SEK 202.50
+43.52%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Jul ’26SEK 141.30
SEK 228.75
+61.89%
14.61%SEK 265.00SEK 175.00n/a4
Jun ’26SEK 155.20
SEK 242.40
+56.19%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 157.60
SEK 243.40
+54.44%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 165.70
SEK 256.60
+54.86%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 197.00
SEK 269.20
+36.65%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 223.40
SEK 270.20
+20.95%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 224.80
SEK 273.33
+21.59%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 231.40
SEK 271.67
+17.40%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.15%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00SEK 134.903
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.94%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00SEK 138.603
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.18%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00SEK 141.103
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+33.99%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 141.303
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.43%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.203
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 157.603
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.55%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 165.703
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+34.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 197.003
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.49%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 223.403
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+30.97%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.14%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 224.803
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.50%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.61%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
SEK 199.25
Fair Value
31.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:33
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vitrolife AB (publ)는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Kallum TitchmarshBofA Global Research