Illumina, Inc.

BMV:ILMN * 주식 보고서

시가총액: Mex$331.4b

Illumina 가치 평가

ILMN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILMN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$647.99
Fair Value
206.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: ILMN * ( MX$1987.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$647.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILMN * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ILMN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILMN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILMN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILMN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILMN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$4.37b
시가총액US$16.32b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILMN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILMN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
SRT3 Sartorius
5.1x9.1%€15.4b
DIVISLAB Divi's Laboratories
17.5x16.0%₹1.6t
WST West Pharmaceutical Services
5.1x4.6%US$14.6b
DIM Sartorius Stedim Biotech
7.3x10.1%€20.3b
ILMN * Illumina
3.5x4.7%Mex$16.3b

Price-To-Sales 대 피어: ILMN *은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ILMN * 의 PS 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies28PS03.26.49.612.816+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ILMN * 은 Price-To-Sales 3.5 Global Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILMN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ILMN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ILMN * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILMN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,987.73
Mex$3,000.28
+50.9%
20.9%Mex$5,049.40Mex$1,839.86n/a25
Feb ’26n/a
Mex$3,349.83
0%
15.5%Mex$5,178.75Mex$2,466.07n/a25
Jan ’26Mex$2,785.31
Mex$3,307.54
+18.7%
15.7%Mex$5,097.33Mex$2,427.30n/a25
Dec ’25Mex$2,890.00
Mex$3,355.91
+16.1%
16.1%Mex$5,178.70Mex$2,446.63n/a25
Nov ’25n/a
Mex$3,143.29
0%
19.0%Mex$5,044.03Mex$2,101.68n/a24
Oct ’25Mex$2,568.00
Mex$2,855.65
+11.2%
20.2%Mex$4,822.27Mex$2,009.28n/a23
Sep ’25Mex$2,609.38
Mex$2,818.21
+8.0%
19.3%Mex$4,596.98Mex$1,994.56n/a23
Aug ’25Mex$2,330.38
Mex$2,622.85
+12.6%
22.3%Mex$4,310.58Mex$1,781.23n/a22
Jul ’25n/a
Mex$2,694.76
0%
22.3%Mex$4,427.51Mex$1,829.55n/a22
Jun ’25Mex$1,745.40
Mex$2,594.93
+48.7%
23.8%Mex$4,221.79Mex$1,668.69n/a22
May ’25n/a
Mex$2,692.26
0%
23.0%Mex$4,335.18Mex$1,713.51n/a23
Apr ’25Mex$2,230.00
Mex$2,670.00
+19.7%
23.4%Mex$4,305.19Mex$1,418.38n/a22
Mar ’25Mex$2,424.99
Mex$2,718.38
+12.1%
23.4%Mex$4,390.80Mex$1,446.58n/a22
Feb ’25n/a
Mex$2,657.33
0%
29.8%Mex$4,443.41Mex$1,377.80n/a24
Jan ’25n/a
Mex$2,531.51
0%
32.4%Mex$4,380.89Mex$849.01Mex$2,785.3124
Dec ’24Mex$1,839.97
Mex$2,644.27
+43.7%
38.1%Mex$4,483.34Mex$862.18Mex$2,890.0021
Nov ’24Mex$2,041.00
Mex$3,586.01
+75.7%
24.0%Mex$5,797.97Mex$1,823.26n/a21
Oct ’24n/a
Mex$3,702.26
0%
25.4%Mex$5,543.06Mex$1,743.10Mex$2,568.0021
Sep ’24Mex$2,676.30
Mex$3,803.50
+42.1%
19.2%Mex$5,422.31Mex$2,557.70Mex$2,609.3821
Aug ’24Mex$3,208.69
Mex$4,028.98
+25.6%
17.7%Mex$5,490.03Mex$2,510.69Mex$2,330.3820
Jul ’24Mex$3,225.28
Mex$4,215.12
+30.7%
17.5%Mex$5,782.59Mex$2,581.52n/a19
Jun ’24Mex$3,502.50
Mex$4,259.03
+21.6%
17.7%Mex$5,856.68Mex$2,614.59Mex$1,745.4019
May ’24n/a
Mex$4,388.26
0%
17.5%Mex$5,988.15Mex$2,689.29n/a19
Apr ’24n/a
Mex$4,503.16
0%
16.2%Mex$5,579.55Mex$2,789.78Mex$2,230.0020
Mar ’24n/a
Mex$4,513.62
0%
16.8%Mex$5,610.20Mex$2,777.33Mex$2,424.9920
Feb ’24Mex$4,004.25
Mex$4,689.96
+17.1%
16.2%Mex$5,648.85Mex$3,012.72n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$3.00k
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 09:55
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Illumina, Inc. 54 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird