Bayer 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BAYN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BAYN N ( MX$516.89 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$2275.12 )

BAYN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAYN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$2.28k

Fair Value

77.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BAYN N ( MX$516.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2275.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAYN N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAYN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAYN N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAYN N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAYN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAYN N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	€46.61b
시가총액	€24.32b

BAYN N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAYN N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAYN N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de	1.3x	7.9%	Mex$23.8b
GALD Galderma Group	5.9x	11.6%	CHF 22.2b
RPRX Royalty Pharma	6.4x	7.2%	US$19.0b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries	1.1x	3.5%	US$19.1b
BAYN N Bayer	0.5x	1.2%	Mex$24.3b

Price-To-Sales 대 피어: BAYN N은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BAYN N 의 PS 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

191 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	7.8%
BAYN N Bayer	0.5x	1.2%	US$26.59b

191 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	15.7%
BAYN N Bayer	0.5x	47.7%	US$26.59b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAYN N 은 Price-To-Sales 0.5 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAYN N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAYN N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAYN N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAYN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$611.30 0%	21.6%	Mex$982.69	Mex$479.36	n/a	20
Mar ’26	n/a	Mex$587.04 0%	23.0%	Mex$962.57	Mex$469.55	n/a	20
Feb ’26	n/a	Mex$591.36 0%	22.9%	Mex$962.66	Mex$469.59	n/a	20
Jan ’26	Mex$404.52	Mex$597.41 +47.7%	22.5%	Mex$962.08	Mex$469.31	n/a	20
Dec ’25	n/a	Mex$602.47 0%	22.0%	Mex$965.06	Mex$470.76	n/a	20
Nov ’25	n/a	Mex$749.22 0%	30.7%	Mex$1,466.10	Mex$539.01	n/a	20
Oct ’25	n/a	Mex$737.25 0%	30.7%	Mex$1,464.24	Mex$538.32	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$727.19 0%	34.1%	Mex$1,396.51	Mex$513.42	n/a	22
Aug ’25	n/a	Mex$704.50 0%	33.5%	Mex$1,337.48	Mex$491.72	n/a	22
Jul ’25	n/a	Mex$717.91 0%	32.9%	Mex$1,349.25	Mex$496.05	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$674.33 0%	32.9%	Mex$1,251.61	Mex$460.15	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$681.37 0%	33.3%	Mex$1,255.48	Mex$461.57	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$671.69 0%	33.0%	Mex$1,214.76	Mex$446.60	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$801.10 0%	30.0%	Mex$1,381.97	Mex$460.66	n/a	21
Feb ’25	Mex$541.80	Mex$886.80 +63.7%	30.6%	Mex$1,599.97	Mex$465.11	n/a	21
Jan ’25	n/a	Mex$943.08 0%	28.5%	Mex$1,611.83	Mex$468.56	Mex$404.52	22
Dec ’24	n/a	Mex$1,022.69 0%	27.3%	Mex$1,683.23	Mex$673.29	n/a	22
Nov ’24	Mex$805.00	Mex$1,229.12 +52.7%	18.3%	Mex$1,725.04	Mex$824.19	n/a	22
Oct ’24	n/a	Mex$1,214.48 0%	18.4%	Mex$1,658.77	Mex$792.52	n/a	21
Sep ’24	Mex$951.00	Mex$1,210.44 +27.3%	16.6%	Mex$1,632.93	Mex$816.46	n/a	21
Aug ’24	Mex$970.00	Mex$1,283.88 +32.4%	18.1%	Mex$1,814.90	Mex$841.96	n/a	21
Jul ’24	n/a	Mex$1,360.66 0%	16.2%	Mex$1,808.00	Mex$1,062.43	n/a	20
Jun ’24	Mex$1,000.00	Mex$1,389.03 +38.9%	15.9%	Mex$1,849.53	Mex$1,086.84	n/a	21
May ’24	Mex$1,189.81	Mex$1,472.27 +23.7%	16.1%	Mex$1,981.26	Mex$1,129.32	n/a	22
Apr ’24	Mex$1,145.00	Mex$1,471.84 +28.5%	16.2%	Mex$1,977.05	Mex$1,126.92	n/a	22
Mar ’24	Mex$1,141.25	Mex$1,434.04 +25.7%	16.5%	Mex$1,910.85	Mex$1,042.28	n/a	23

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

Mex$585.68

Fair Value

11.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/19 18:28
장 마감 주가	2025/03/11 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bayer Aktiengesellschaft 54 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Schnee	AlphaValue
null null	Banco de Sabadell. S.A.
Emily Field	Barclays