Bayer Aktiengesellschaft

BMV:BAYN N 주식 보고서

시가총액: Mex$397.0b

Bayer 가치 평가

BAYN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAYN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAYN N ( MX$404.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2140.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAYN N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAYN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAYN N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAYN N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAYN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAYN N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€46.74b
시가총액€18.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAYN N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAYN N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.9%Mex$23.9b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.3%CHF 16.5b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.4x3.4%US$24.1b
RPRX Royalty Pharma
5.1x5.5%US$15.2b
BAYN N Bayer
0.4x1.0%Mex$18.7b

Price-To-Sales 대 피어: BAYN N은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BAYN N 의 PS 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

175 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.5x8.4%
BAYN N Bayer
 0.4x1.0%US$19.23b
BAYN N 0.4x업계 평균 2.5xNo. of Companies174PS02.44.87.29.612+
175 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.5x17.2%
BAYN N Bayer
 0.4x43.3%US$19.23b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAYN N 은 Price-To-Sales 0.4 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAYN N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAYN N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAYN N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAYN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$592.19
0%
22.5%Mex$953.68Mex$465.21n/a20
Dec ’25n/a
Mex$602.47
0%
22.0%Mex$965.06Mex$470.76n/a20
Nov ’25n/a
Mex$749.22
0%
30.7%Mex$1,466.10Mex$539.01n/a20
Oct ’25n/a
Mex$737.25
0%
30.7%Mex$1,464.24Mex$538.32n/a21
Sep ’25n/a
Mex$727.19
0%
34.1%Mex$1,396.51Mex$513.42n/a22
Aug ’25n/a
Mex$704.50
0%
33.5%Mex$1,337.48Mex$491.72n/a22
Jul ’25n/a
Mex$717.91
0%
32.9%Mex$1,349.25Mex$496.05n/a22
Jun ’25n/a
Mex$674.33
0%
32.9%Mex$1,251.61Mex$460.15n/a22
May ’25n/a
Mex$681.37
0%
33.3%Mex$1,255.48Mex$461.57n/a21
Apr ’25n/a
Mex$671.69
0%
33.0%Mex$1,214.76Mex$446.60n/a20
Mar ’25n/a
Mex$801.10
0%
30.0%Mex$1,381.97Mex$460.66n/a21
Feb ’25Mex$541.80
Mex$886.80
+63.7%
30.6%Mex$1,599.97Mex$465.11n/a21
Jan ’25n/a
Mex$943.08
0%
28.5%Mex$1,611.83Mex$468.56Mex$404.5222
Dec ’24n/a
Mex$1,022.69
0%
27.3%Mex$1,683.23Mex$673.29n/a22
Nov ’24Mex$805.00
Mex$1,229.12
+52.7%
18.3%Mex$1,725.04Mex$824.19n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,214.48
0%
18.4%Mex$1,658.77Mex$792.52n/a21
Sep ’24Mex$951.00
Mex$1,210.44
+27.3%
16.6%Mex$1,632.93Mex$816.46n/a21
Aug ’24Mex$970.00
Mex$1,283.88
+32.4%
18.1%Mex$1,814.90Mex$841.96n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,360.66
0%
16.2%Mex$1,808.00Mex$1,062.43n/a20
Jun ’24Mex$1,000.00
Mex$1,389.03
+38.9%
15.9%Mex$1,849.53Mex$1,086.84n/a21
May ’24Mex$1,189.81
Mex$1,472.27
+23.7%
16.1%Mex$1,981.26Mex$1,129.32n/a22
Apr ’24Mex$1,145.00
Mex$1,471.84
+28.5%
16.2%Mex$1,977.05Mex$1,126.92n/a22
Mar ’24Mex$1,141.25
Mex$1,434.04
+25.7%
16.5%Mex$1,910.85Mex$1,042.28n/a23
Feb ’24Mex$1,147.06
Mex$1,513.58
+32.0%
18.0%Mex$2,168.32Mex$1,104.62Mex$541.8023
Jan ’24Mex$1,002.89
Mex$1,609.01
+60.4%
17.4%Mex$2,224.43Mex$1,133.20n/a22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 09:02
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bayer Aktiengesellschaft 57 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.