The Estée Lauder Companies Inc.

BMV:EL * 주식 보고서

시가총액: Mex$535.8b

Estée Lauder Companies 가치 평가

EL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EL * ( MX$1513.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1105.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율131.5x
수익US$203.00m
시가총액US$26.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.8%€27.5b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
11.3x3.2%Mex$88.7b
4452 Kao
36.6x12.3%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
39.2x20.8%US$41.7b
EL * Estée Lauder Companies
131.5x35.6%Mex$26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EL *은 Price-To-Earnings 비율(131.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EL * 의 PE 비율은 Global Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies28PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EL * 은 Global Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 131.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율131.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,513.70
Mex$1,664.01
+9.9%
24.4%Mex$3,251.89Mex$1,226.48n/a27
Dec ’25Mex$1,464.00
Mex$1,683.91
+15.0%
25.1%Mex$3,347.62Mex$1,262.59n/a27
Nov ’25Mex$1,353.00
Mex$1,695.73
+25.3%
22.6%Mex$3,284.81Mex$1,238.90n/a27
Oct ’25Mex$1,966.00
Mex$2,119.07
+7.8%
17.1%Mex$3,451.92Mex$1,686.74n/a28
Sep ’25Mex$1,805.00
Mex$2,283.45
+26.5%
17.1%Mex$3,427.55Mex$1,674.82n/a26
Aug ’25Mex$1,801.15
Mex$2,572.92
+42.8%
18.6%Mex$3,937.75Mex$1,875.12n/a26
Jul ’25Mex$1,934.50
Mex$2,678.14
+38.4%
14.1%Mex$3,773.11Mex$2,192.00n/a27
Jun ’25Mex$2,083.00
Mex$2,552.42
+22.5%
13.4%Mex$3,503.33Mex$2,168.73n/a26
May ’25Mex$2,500.00
Mex$2,718.69
+8.7%
12.0%Mex$3,573.74Mex$2,212.31n/a27
Apr ’25Mex$2,524.00
Mex$2,669.35
+5.8%
11.5%Mex$3,491.08Mex$2,177.77n/a27
Mar ’25n/a
Mex$2,734.77
0%
11.3%Mex$3,573.91Mex$2,229.44n/a28
Feb ’25Mex$2,212.90
Mex$2,502.98
+13.1%
16.9%Mex$3,579.41Mex$1,979.00n/a29
Jan ’25Mex$2,459.53
Mex$2,374.29
-3.5%
19.7%Mex$3,531.86Mex$1,698.01n/a29
Dec ’24Mex$2,265.00
Mex$2,360.02
+4.2%
21.2%Mex$3,601.23Mex$1,731.36Mex$1,464.0029
Nov ’24Mex$1,860.00
Mex$3,023.54
+62.6%
20.6%Mex$4,435.26Mex$1,781.23Mex$1,353.0027
Oct ’24Mex$2,440.00
Mex$3,271.60
+34.1%
13.5%Mex$4,365.39Mex$2,559.63Mex$1,966.0028
Sep ’24Mex$2,756.26
Mex$3,189.95
+15.7%
14.0%Mex$4,173.22Mex$2,446.95Mex$1,805.0028
Aug ’24Mex$2,963.25
Mex$3,772.90
+27.3%
10.7%Mex$4,468.24Mex$3,035.03Mex$1,801.1528
Jul ’24Mex$3,375.00
Mex$4,028.34
+19.4%
10.0%Mex$4,620.24Mex$3,080.16Mex$1,934.5029
Jun ’24Mex$3,274.18
Mex$4,221.57
+28.9%
8.7%Mex$4,775.87Mex$3,183.91Mex$2,083.0030
May ’24Mex$4,411.98
Mex$5,101.90
+15.6%
7.8%Mex$5,737.15Mex$3,765.01Mex$2,500.0031
Apr ’24Mex$4,444.80
Mex$5,161.41
+16.1%
7.8%Mex$5,789.63Mex$3,799.45Mex$2,524.0031
Mar ’24Mex$4,487.36
Mex$5,222.90
+16.4%
8.5%Mex$5,873.89Mex$3,854.74n/a31
Feb ’24Mex$5,179.13
Mex$5,057.64
-2.3%
10.1%Mex$5,909.18Mex$3,939.45Mex$2,212.9029
Jan ’24Mex$4,850.00
Mex$4,931.87
+1.7%
9.9%Mex$5,907.91Mex$4,029.90Mex$2,459.5328
Dec ’23Mex$4,458.55
Mex$4,674.70
+4.8%
9.7%Mex$5,520.27Mex$3,962.29Mex$2,265.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:20
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Estée Lauder Companies Inc. 50 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research