Solventum 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SOLV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SOLV * ( MX$1400 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$1551.75 )

SOLV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOLV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOLV * ( MX$1400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1551.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOLV * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SOLV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOLV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOLV * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOLV * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOLV * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.1x
수익	US$720.00m
시가총액	US$11.60b

SOLV * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	10.3x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOLV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOLV * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.2x
ALGN Align Technology	38.9x	17.5%	US$16.7b
CTEC ConvaTec Group	40.4x	20.5%	UK£4.9b
COO Cooper Companies	55.1x	23.0%	US$19.8b
MMSI Merit Medical Systems	50.5x	14.2%	US$5.9b
SOLV * Solventum	16.1x	6.0%	Mex$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SOLV *은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOLV * 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOLV * 은 Price-To-Earnings 16.1 Global Medical Equipment 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOLV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOLV * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOLV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOLV * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$1,482.22 0%	9.5%	Mex$1,671.87	Mex$1,282.24	n/a	7
Nov ’25	Mex$1,485.00	Mex$1,295.88 -12.7%	12.9%	Mex$1,583.00	Mex$1,061.77	n/a	7
Oct ’25	n/a	Mex$1,231.71 0%	12.1%	Mex$1,460.52	Mex$1,051.57	n/a	4
Sep ’25	Mex$1,189.00	Mex$1,134.77 -4.6%	6.5%	Mex$1,205.40	Mex$1,017.05	n/a	4
Aug ’25	Mex$1,100.00	Mex$1,054.15 -4.2%	13.2%	Mex$1,254.08	Mex$872.40	n/a	4
Jul ’25	Mex$950.00	Mex$1,136.43 +19.6%	10.5%	Mex$1,257.70	Mex$970.23	n/a	4
Jun ’25	Mex$970.00	Mex$1,117.49 +15.2%	10.3%	Mex$1,189.73	Mex$917.79	n/a	4
May ’25	Mex$1,049.00	Mex$1,140.37 +8.7%	0.7%	Mex$1,148.57	Mex$1,132.17	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AMN Healthcare Services

US$2.2b

Provides healthcare workforce solutions and staffing services to healthcare facilities in the United States.

AMN *

US$1,293.00

-17.6%

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

3.0%

-30.8%

Teladoc Health

US$1.6b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$183.00

-10.7%

-36.9%