Align Technology 가치 평가
ALGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ALGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALGN ( $125.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $314.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ALGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ALGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALGN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 이익 | US$437.61m |
| 시가총액 | US$9.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ALGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALGN은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ALGN의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ALGN 은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ALGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$125.79 | US$180.29 +43.32% | 15.12% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$127.52 | US$186.36 +46.14% | 13.73% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$141.96 | US$186.36 +31.27% | 13.73% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$136.52 | US$186.36 +36.51% | 13.73% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$194.28 | US$232.34 +19.59% | 11.22% | US$275.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$180.94 | US$227.30 +25.62% | 14.57% | US$275.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$176.74 | US$229.10 +29.63% | 14.87% | US$275.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$158.08 | US$249.30 +57.71% | 13.62% | US$290.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$187.03 | US$254.64 +36.15% | 14.04% | US$295.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$219.11 | US$263.09 +20.07% | 10.72% | US$300.00 | US$206.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$208.51 | US$263.81 +26.52% | 11.82% | US$320.00 | US$206.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$232.77 | US$261.24 +12.23% | 12.11% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$208.58 | US$261.24 +25.25% | 12.11% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$245.35 | US$287.01 +16.98% | 14.09% | US$350.00 | US$215.00 | US$127.52 | 13 |
| Sep ’25 | US$237.22 | US$287.01 +20.99% | 14.09% | US$350.00 | US$215.00 | US$141.96 | 13 |
| Aug ’25 | US$228.33 | US$299.69 +31.25% | 13.65% | US$353.99 | US$215.00 | US$136.52 | 13 |
| Jul ’25 | US$238.64 | US$333.43 +39.72% | 11.77% | US$400.00 | US$250.00 | US$194.28 | 14 |
| Jun ’25 | US$257.21 | US$341.64 +32.83% | 11.74% | US$400.00 | US$250.00 | US$180.94 | 14 |
| May ’25 | US$284.52 | US$336.55 +18.29% | 11.97% | US$400.00 | US$250.00 | US$176.74 | 15 |
| Apr ’25 | US$319.65 | US$310.15 -2.97% | 13.40% | US$355.00 | US$215.00 | US$158.08 | 15 |
| Mar ’25 | US$300.01 | US$309.14 +3.04% | 13.04% | US$350.00 | US$215.00 | US$187.03 | 15 |
| Feb ’25 | US$273.38 | US$308.36 +12.80% | 13.33% | US$344.00 | US$215.00 | US$219.11 | 14 |
| Jan ’25 | US$274.00 | US$277.58 +1.31% | 19.88% | US$344.00 | US$180.00 | US$208.51 | 14 |
| Dec ’24 | US$220.45 | US$278.36 +26.27% | 19.73% | US$378.00 | US$180.00 | US$232.77 | 14 |
| Nov ’24 | US$183.21 | US$278.36 +51.94% | 19.73% | US$378.00 | US$180.00 | US$208.58 | 14 |
| Oct ’24 | US$305.32 | US$393.31 +28.82% | 11.70% | US$450.00 | US$270.00 | US$245.35 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 12:40 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Align Technology, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ravi Misra | Berenberg |