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Align Technology, Inc.NasdaqGS:ALGN 주식 보고서

시가총액 US$10.3b
주가
US$147.50
내 적정 가치
해당 없음
1Y-35.3%
7D11.5%
포트폴리오 가치
​
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Align Technology, Inc.

NasdaqGS:ALGN 주식 리포트

시가총액: US$10.3b

Align Technology (ALGN) 주식 개요

는 미국, 스위스 및 전 세계에서 Invisalign 투명 교정기, Vivera 리테이너, iTero 구강 내 스캐너 및 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ALGN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 44.4% 에서 거래

수익은 매년 18.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 24.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 ALGN에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

ALGN Community Fair Values

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Align Technology

Growing Middle Class And Digital Trends Will Expand Premium Care

Key Takeaways Innovative products and digital marketing initiatives are driving higher patient volumes, improved margins, and significant long-term revenue growth potential for Align Technology. Enhanced global restructuring and manufacturing efficiency are set to reduce costs, enabling sustainable operating leverage and boosting profit margins across diverse markets.
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US$220
FV
33.0% 저평가 내재 할인율
6.19%
Revenue growth p.a.
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Align Technology

Rising Costs And Discounting Will Erode Clear Aligner Margins

Key Takeaways Higher interest rates and strained consumer finances are reducing demand for Invisalign, particularly as alternatives become more attractive globally. Rising competition and commoditization are eroding pricing power, forcing more discounting and putting persistent pressure on profitability and margins.
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US$140
FV
5.4% 고평가 내재 할인율
1.58%
Revenue growth p.a.
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Align Technology

Digital Workflow Improvements And Market Weakness Will Shape The Coming Year

Key Takeaways Expansion into new clinical segments and broader international adoption are set to significantly boost long-term revenue and earnings growth. Investments in digital technology, automation, and targeted consumer strategies will enhance operational efficiency, margins, and competitive differentiation.
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US$180.5
FV
18.3% 저평가 내재 할인율
5.40%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Align Technology, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Align Technology 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$147.50
52주 최고가US$246.19
52주 최저가US$122.00
베타1.87
1개월 변동9.09%
3개월 변동3.89%
1년 변동-35.29%
3년 변동-23.11%
5년 변동-70.51%
IPO 이후 변동751.99%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Align Technology: Moat Is Deteriorating Gradually

Sep 30

Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jul 17
Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) P/E Still Appears To Be Reasonable

Returns On Capital At Align Technology (NASDAQ:ALGN) Have Stalled

Jun 16
Returns On Capital At Align Technology (NASDAQ:ALGN) Have Stalled

Is Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Potentially Undervalued?

Jun 01
Is Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Potentially Undervalued?

Investors Can Find Comfort In Align Technology's (NASDAQ:ALGN) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In Align Technology's (NASDAQ:ALGN) Earnings Quality

Should Shareholders Reconsider Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) CEO Compensation Package?

May 14
Should Shareholders Reconsider Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) CEO Compensation Package?

Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 23
Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Align Technology: Brace Yourself, This Stock Is Undervalued

Mar 07

What Is Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) Share Price Doing?

Feb 22
What Is Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) Share Price Doing?

Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Not Flying Under The Radar

Jan 24
Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Not Flying Under The Radar

Is There An Opportunity With Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) 33% Undervaluation?

Jan 09
Is There An Opportunity With Align Technology, Inc.'s (NASDAQ:ALGN) 33% Undervaluation?

Align Technology: Economic Headwinds Cloud An Attractive Growth Story

Jan 05

Align Technology: A Change In Plans After Mixed Q3 Earnings

Oct 27

Align Technology: The Short-Sellers Are Wrong

Jul 14

Align Technology: International Strength To Continue Driving Growth Acceleration

May 07

Align Technology: Prospects Are Still Murky, Although There Are Signs Of Hope

Mar 01

Another Look At Align Technology

Feb 23

주주 수익률

ALGNUS Medical EquipmentUS 시장
7D11.5%4.2%2.4%
1Y-35.3%4.1%11.4%

수익률 대 산업: ALGN은 지난 1년 동안 4.1%의 수익을 기록한 US Medical Equipment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALGN은 지난 1년 동안 11.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALGN's price volatile compared to industry and market?
ALGN volatility
ALGN Average Weekly Movement4.9%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: ALGN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALGN의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199721,065Joe Hoganwww.aligntech.com

는 미국, 스위스 및 전 세계에서 Invisalign 투명 교정 장치, Vivera 리테이너, iTero 구강 내 스캐너 및 서비스를 제공합니다. 이 회사의 클리어 얼라이너 부문은 성인과 청소년의 부정교합 및 특징, 10대 이하 환자의 교정 요구를 치료하기 위한 Invisalign 종합 패키지와 유치/유치 및 영구치가 혼합된 6세에서 10세 사이의 어린 환자를 위한 Invisalign First 1단계 및 Invisalign First 종합 2단계 패키지를 제공합니다. 이 부문은 또한 Invisalign 익스프레스, Invisalign 라이트, Invisalign 모더레이트, 인비절라인 고, 인비절라인 고 익스프레스, 인비절라인 고 플러스, 유지 제품, 인비절라인 교육, 치과 전문의가 치료 중에 사용하는 조절 도구, 인비절라인 보조 액세서리 제품 및 기타 구강 건강 제품, 인비절라인 전문가용 미백 시스템, 3D 프린팅 교정 장치인 인비절라인 팔라탈 익스팬더 및 3D 인쇄 솔루션도 제공합니다.

Align Technology, Inc. 기초 지표 요약

Align Technology의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALGN 기초 통계
시가총액US$10.31b
순이익 (TTM)US$378.40m
매출 (TTM)US$3.98b
28.0x
주가수익비율(P/E)
2.7x
주가매출비율(P/S)

ALGN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALGN 손익계산서 (TTM)
매출US$3.98b
매출원가US$1.22b
총이익US$2.76b
기타 비용US$2.38b
순이익US$378.40m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.27
총이익률69.25%
순이익률9.50%
부채/자본 비율0%

ALGN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 21:34
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Align Technology, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg