Elevance Health, Inc.

BMV:ELV * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.8t

Elevance Health 가치 평가

ELV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELV * ( MX$7580 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$23661.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELV * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELV * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELV * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELV * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익US$6.42b
시가총액US$88.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELV * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
CNC Centene
10.3x3.0%US$31.6b
HUM Humana
23.7x11.9%US$31.8b
MOH Molina Healthcare
14.8x14.4%US$17.1b
UNH UnitedHealth Group
33.1x21.4%US$472.7b
ELV * Elevance Health
13.8x10.9%Mex$88.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ELV *은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELV * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies74PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELV * 은 Price-To-Earnings 13.8 South American Healthcare 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELV * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELV * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$7,580.00
Mex$10,180.84
+34.3%
10.0%Mex$12,704.06Mex$7,886.68n/a19
Jan ’26n/a
Mex$10,213.16
0%
10.1%Mex$12,628.94Mex$7,840.04n/a19
Dec ’25n/a
Mex$10,527.16
0%
7.5%Mex$12,649.88Mex$9,411.51n/a19
Nov ’25n/a
Mex$10,510.03
0%
8.1%Mex$12,391.06Mex$9,218.95n/a19
Oct ’25Mex$10,245.00
Mex$12,025.86
+17.4%
5.1%Mex$13,260.83Mex$10,967.61n/a19
Sep ’25Mex$10,980.00
Mex$11,073.51
+0.9%
5.7%Mex$12,264.20Mex$9,774.47n/a19
Aug ’25Mex$9,870.00
Mex$11,073.51
+12.2%
5.7%Mex$12,264.20Mex$9,774.47n/a19
Jul ’25Mex$9,729.63
Mex$10,941.65
+12.5%
5.3%Mex$11,948.19Mex$9,342.94n/a20
Jun ’25n/a
Mex$10,297.47
0%
5.2%Mex$11,302.41Mex$8,837.97n/a19
May ’25n/a
Mex$10,235.56
0%
5.6%Mex$11,354.28Mex$8,878.53n/a19
Apr ’25n/a
Mex$9,548.50
0%
4.2%Mex$10,456.62Mex$8,644.58n/a19
Mar ’25n/a
Mex$9,765.21
0%
4.2%Mex$10,734.89Mex$8,874.63n/a17
Feb ’25n/a
Mex$9,763.70
0%
4.3%Mex$10,821.32Mex$8,946.08n/a16
Jan ’25n/a
Mex$9,714.97
0%
4.1%Mex$10,855.66Mex$8,974.47n/a17
Dec ’24n/a
Mex$9,736.53
0%
4.7%Mex$10,834.46Mex$8,956.95n/a17
Nov ’24Mex$8,275.00
Mex$10,252.97
+23.9%
4.6%Mex$11,388.99Mex$9,415.38n/a17
Oct ’24n/a
Mex$9,764.58
0%
4.3%Mex$10,772.32Mex$8,905.57Mex$10,245.0019
Sep ’24Mex$7,535.00
Mex$9,764.44
+29.6%
4.3%Mex$10,754.39Mex$8,890.75Mex$10,980.0020
Aug ’24Mex$7,977.09
Mex$9,589.09
+20.2%
4.5%Mex$10,592.80Mex$8,757.16Mex$9,870.0020
Jul ’24Mex$7,519.53
Mex$9,569.31
+27.3%
8.1%Mex$10,591.15Mex$6,833.00Mex$9,729.6322
Jun ’24Mex$7,763.03
Mex$10,030.20
+29.2%
7.7%Mex$11,037.67Mex$7,121.08n/a22
May ’24Mex$8,425.13
Mex$10,117.70
+20.1%
7.8%Mex$11,147.54Mex$7,191.96n/a22
Apr ’24Mex$8,135.11
Mex$10,256.41
+26.1%
8.7%Mex$11,300.37Mex$7,290.56n/a22
Mar ’24Mex$8,474.05
Mex$10,421.11
+23.0%
9.1%Mex$11,386.61Mex$7,346.20n/a21
Feb ’24Mex$9,409.07
Mex$10,659.12
+13.3%
9.2%Mex$11,636.90Mex$7,507.68n/a21
Jan ’24n/a
Mex$11,035.28
0%
7.0%Mex$12,501.25Mex$9,336.87n/a20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 13:21
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elevance Health, Inc. 50 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research