UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH 주식 보고서

시가총액: US$460.3b

UnitedHealth Group 가치 평가

UNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNH ( $500.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1320.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

UNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$14.32b
시가총액US$460.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$84.9b
HUM Humana
21.9x11.5%US$29.8b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.9b
UNH UnitedHealth Group
32.1x24.5%US$460.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UNH은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

UNH 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
UNH 32.1x업계 평균 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNH 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율58x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNH 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 58 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$500.13
US$636.05
+27.2%
4.7%US$700.00US$587.12n/a26
Dec ’25US$610.20
US$628.08
+2.9%
5.6%US$715.00US$550.00n/a27
Nov ’25US$567.56
US$618.95
+9.1%
4.6%US$658.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$583.30
US$622.38
+6.7%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$590.20
US$621.94
+5.4%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$572.77
US$614.72
+7.3%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$494.65
US$575.77
+16.4%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$495.37
US$571.49
+15.4%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$484.11
US$567.36
+17.2%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$489.70
US$589.45
+20.4%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$489.53
US$593.47
+21.2%
7.3%US$675.00US$470.00n/a26
Feb ’25US$507.14
US$595.09
+17.3%
7.1%US$675.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$526.47
US$588.30
+11.7%
7.4%US$675.00US$480.00n/a23
Dec ’24US$547.16
US$587.61
+7.4%
6.2%US$660.00US$500.00US$610.2023
Nov ’24US$531.60
US$587.78
+10.6%
6.6%US$660.00US$462.00US$567.5623
Oct ’24US$504.19
US$566.88
+12.4%
6.6%US$650.00US$462.00US$583.3024
Sep ’24US$476.24
US$569.79
+19.6%
6.7%US$650.00US$462.00US$590.2024
Aug ’24US$504.74
US$567.54
+12.4%
6.8%US$650.00US$462.00US$572.7724
Jul ’24US$480.64
US$576.38
+19.9%
6.8%US$650.00US$462.00US$494.6524
Jun ’24US$493.63
US$587.00
+18.9%
6.6%US$650.00US$462.00US$495.3724
May ’24US$495.70
US$587.65
+18.5%
6.9%US$650.00US$462.00US$484.1123
Apr ’24US$472.59
US$589.35
+24.7%
6.7%US$650.00US$462.00US$489.7023
Mar ’24US$475.22
US$590.83
+24.3%
6.4%US$650.00US$462.00US$489.5323
Feb ’24US$497.00
US$591.39
+19.0%
6.3%US$650.00US$462.00US$507.1423
Jan ’24US$530.18
US$587.74
+10.9%
7.8%US$650.00US$426.00US$526.4723
Dec ’23US$536.91
US$586.09
+9.2%
7.6%US$644.00US$426.00US$547.1623

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UnitedHealth Group Incorporated 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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