DaVita Inc.

BMV:DVA * 주식 보고서

시가총액: Mex$258.1b

DaVita 가치 평가

DVA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DVA * ( MX$3113.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6451.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DVA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVA * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVA * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$827.68m
시가총액US$12.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVA * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
CHE Chemed
27.6x8.8%US$8.4b
SHL Sonic Healthcare
24.3x11.0%AU$12.4b
DGX Quest Diagnostics
21.4x11.7%US$17.5b
DVA * DaVita
15.9x4.3%Mex$12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DVA *은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DVA * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies77PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DVA * 은 Price-To-Earnings 15.9 South American Healthcare 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DVA * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DVA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$3,152.64
0%
10.1%Mex$3,737.30Mex$2,692.46n/a9
Nov ’25Mex$3,113.21
Mex$3,151.67
+1.2%
10.4%Mex$3,722.98Mex$2,682.14n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,981.90
0%
8.0%Mex$3,407.88Mex$2,609.46n/a8
Sep ’25n/a
Mex$2,819.69
0%
10.2%Mex$3,324.27Mex$2,345.98n/a8
Aug ’25n/a
Mex$2,636.34
0%
10.0%Mex$3,103.47Mex$2,240.37n/a8
Jul ’25Mex$2,535.00
Mex$2,372.67
-6.4%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
Jun ’25n/a
Mex$2,372.67
0%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
May ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Apr ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,191.56
0%
6.7%Mex$2,474.66Mex$2,044.58n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,839.06
0%
8.6%Mex$2,036.33Mex$1,527.25n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,813.40
0%
7.2%Mex$1,979.04Mex$1,548.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,797.85
0%
6.5%Mex$1,946.41Mex$1,550.24n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,978.01
0%
11.2%Mex$2,533.28Mex$1,784.00Mex$3,113.218
Oct ’24n/a
Mex$1,996.90
0%
10.4%Mex$2,492.84Mex$1,755.52n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,956.01
0%
10.1%Mex$2,431.10Mex$1,712.04n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,765.92
0%
6.5%Mex$1,936.40Mex$1,616.48n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,791.42
0%
5.6%Mex$1,965.34Mex$1,669.67Mex$2,535.008
Jun ’24n/a
Mex$1,742.84
0%
7.8%Mex$1,969.66Mex$1,479.86n/a8
May ’24n/a
Mex$1,624.98
0%
7.8%Mex$1,942.15Mex$1,526.75n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,675.47
0%
10.0%Mex$2,050.73Mex$1,405.13n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,631.47
0%
11.4%Mex$1,983.47Mex$1,359.05n/a6
Feb ’24Mex$1,415.00
Mex$1,592.20
+12.5%
14.7%Mex$2,088.56Mex$1,392.37n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Dec ’23n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Nov ’23Mex$1,415.00
Mex$1,655.92
+17.0%
14.6%Mex$2,139.96Mex$1,426.64n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

7D

-0.6%

1Y

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a