Transocean Ltd.

BMV:RIG N 주식 보고서

시가총액: Mex$69.5b

Transocean 가치 평가

RIG N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIG N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$134.01
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIG N ( MX$86 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$134.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIG N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIG N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIG N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIG N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIG N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIG N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$3.31b
시가총액US$3.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIG N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIG N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
VISTA A Vista Energy. de
3.7x19.3%Mex$114.7b
VAL Valaris
1.5x6.4%US$3.4b
HP Helmerich & Payne
1.3x11.0%US$3.5b
2381 Arabian Drilling
2.6x6.2%ر.س9.6b
RIG N Transocean
1x7.0%Mex$3.4b

Price-To-Sales 대 피어: RIG N은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RIG N 의 PS 비율은 Global Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RIG N 1.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies50PS00.81.62.43.24+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIG N 은 Global Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIG N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIG N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RIG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIG N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$86.00
Mex$103.99
+20.9%
13.2%Mex$133.19Mex$87.09n/a14
Jan ’26Mex$70.00
Mex$107.12
+53.0%
14.0%Mex$131.20Mex$90.83n/a14
Dec ’25n/a
Mex$108.69
0%
14.4%Mex$132.53Mex$91.75n/a13
Nov ’25Mex$88.00
Mex$111.99
+27.3%
15.3%Mex$141.94Mex$91.24n/a13
Oct ’25Mex$89.36
Mex$131.17
+46.8%
25.7%Mex$231.00Mex$86.62n/a14
Sep ’25Mex$95.00
Mex$141.21
+48.6%
21.4%Mex$236.29Mex$108.30n/a14
Aug ’25Mex$109.00
Mex$134.41
+23.3%
20.5%Mex$225.27Mex$103.25n/a15
Jul ’25Mex$92.50
Mex$132.56
+43.3%
19.9%Mex$220.94Mex$110.47n/a15
Jun ’25Mex$105.00
Mex$121.10
+15.3%
20.2%Mex$202.77Mex$101.39n/a15
May ’25n/a
Mex$122.63
0%
19.7%Mex$204.21Mex$102.11n/a16
Apr ’25n/a
Mex$120.59
0%
22.2%Mex$200.24Mex$91.78n/a15
Mar ’25Mex$79.22
Mex$125.24
+58.1%
23.2%Mex$205.13Mex$85.47n/a15
Feb ’25Mex$93.51
Mex$143.23
+53.2%
20.6%Mex$206.25Mex$94.53n/a15
Jan ’25Mex$107.53
Mex$148.42
+38.0%
20.8%Mex$207.42Mex$103.71Mex$70.0015
Dec ’24n/a
Mex$151.68
0%
20.2%Mex$208.36Mex$104.18n/a14
Nov ’24n/a
Mex$155.24
0%
21.9%Mex$213.75Mex$106.87Mex$88.0013
Oct ’24Mex$145.27
Mex$149.92
+3.2%
21.6%Mex$205.51Mex$102.76Mex$89.3613
Sep ’24n/a
Mex$146.34
0%
21.9%Mex$204.60Mex$102.30Mex$95.0012
Aug ’24Mex$147.00
Mex$135.59
-7.8%
28.4%Mex$202.34Mex$84.31Mex$109.0012
Jul ’24Mex$110.59
Mex$129.77
+17.3%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$92.5013
Jun ’24n/a
Mex$129.77
0%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$105.0013
May ’24Mex$107.00
Mex$133.54
+24.8%
29.6%Mex$215.76Mex$89.90n/a11
Apr ’24Mex$108.00
Mex$123.90
+14.7%
38.0%Mex$216.27Mex$72.09n/a10
Mar ’24Mex$129.00
Mex$110.58
-14.3%
34.3%Mex$183.66Mex$64.28Mex$79.2212
Feb ’24Mex$133.05
Mex$108.01
-18.8%
28.7%Mex$187.84Mex$65.74Mex$93.5113
Jan ’24Mex$87.20
Mex$99.86
+14.5%
26.9%Mex$155.54Mex$68.05Mex$107.5311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$112.78
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 01:36
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Transocean Ltd. 68 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Fabrizio SpagnaAxia Financial Research