Transocean 가치 평가
RIG N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RIG N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RIG N ( MX$86.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$265.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RIG N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RIG N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RIG N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RIG N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | US$3.31b |
| 시가총액 | US$3.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RIG N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RIG N은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RIG N 의 PS 비율은 Global Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 38 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RIG N 은 Global Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RIG N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RIG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$86.40 | Mex$108.69 +25.8% | 14.4% | Mex$132.53 | Mex$91.75 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$88.00 | Mex$111.99 +27.3% | 15.3% | Mex$141.94 | Mex$91.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$89.36 | Mex$131.17 +46.8% | 25.7% | Mex$231.00 | Mex$86.62 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$95.00 | Mex$141.21 +48.6% | 21.4% | Mex$236.29 | Mex$108.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$109.00 | Mex$134.41 +23.3% | 20.5% | Mex$225.27 | Mex$103.25 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$92.50 | Mex$132.56 +43.3% | 19.9% | Mex$220.94 | Mex$110.47 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$105.00 | Mex$121.10 +15.3% | 20.2% | Mex$202.77 | Mex$101.39 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$122.63 0% | 19.7% | Mex$204.21 | Mex$102.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$120.59 0% | 22.2% | Mex$200.24 | Mex$91.78 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$79.22 | Mex$125.24 +58.1% | 23.2% | Mex$205.13 | Mex$85.47 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$93.51 | Mex$143.23 +53.2% | 20.6% | Mex$206.25 | Mex$94.53 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Mex$107.53 | Mex$148.42 +38.0% | 20.8% | Mex$207.42 | Mex$103.71 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$151.68 0% | 20.2% | Mex$208.36 | Mex$104.18 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$155.24 0% | 21.9% | Mex$213.75 | Mex$106.87 | Mex$88.00 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$145.27 | Mex$149.92 +3.2% | 21.6% | Mex$205.51 | Mex$102.76 | Mex$89.36 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$146.34 0% | 21.9% | Mex$204.60 | Mex$102.30 | Mex$95.00 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$147.00 | Mex$135.59 -7.8% | 28.4% | Mex$202.34 | Mex$84.31 | Mex$109.00 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$110.59 | Mex$129.77 +17.3% | 28.7% | Mex$214.90 | Mex$89.54 | Mex$92.50 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$129.77 0% | 28.7% | Mex$214.90 | Mex$89.54 | Mex$105.00 | 13 |
| May ’24 | Mex$107.00 | Mex$133.54 +24.8% | 29.6% | Mex$215.76 | Mex$89.90 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$108.00 | Mex$123.90 +14.7% | 38.0% | Mex$216.27 | Mex$72.09 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | Mex$129.00 | Mex$110.58 -14.3% | 34.3% | Mex$183.66 | Mex$64.28 | Mex$79.22 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$133.05 | Mex$108.01 -18.8% | 28.7% | Mex$187.84 | Mex$65.74 | Mex$93.51 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$87.20 | Mex$99.86 +14.5% | 26.9% | Mex$155.54 | Mex$68.05 | Mex$107.53 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$99.86 0% | 26.9% | Mex$155.54 | Mex$68.05 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | Mex$72.45 | Mex$96.08 +32.6% | 31.5% | Mex$160.14 | Mex$60.05 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%