Cheniere Energy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LNG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LNG * ( MX$4756 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$4388.87 )

LNG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$4.39k

Fair Value

8.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: LNG * ( MX$4756 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4388.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LNG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.4x
수익	US$3.65b
시가총액	US$48.79b

LNG * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.9x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	-1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.8x
TRGP Targa Resources	35.7x	16.3%	US$43.4b
KMI Kinder Morgan	23x	10.2%	US$59.5b
MPLX MPLX	12.6x	5.0%	US$54.6b
OKE ONEOK	20x	13.3%	US$56.0b
LNG * Cheniere Energy	13.4x	-7.3%	Mex$48.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LNG *은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNG * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

32 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNG * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LNG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$5,062.59 0%	9.9%	Mex$6,209.29	Mex$3,770.66	n/a	23
Feb ’26	n/a	Mex$5,095.22 0%	9.7%	Mex$6,278.04	Mex$3,812.41	n/a	23
Jan ’26	n/a	Mex$4,667.71 0%	10.7%	Mex$5,646.09	Mex$3,750.47	n/a	22
Dec ’25	n/a	Mex$4,480.51 0%	9.1%	Mex$5,476.04	Mex$3,763.38	n/a	22
Nov ’25	Mex$3,677.00	Mex$4,246.22 +15.5%	6.5%	Mex$4,704.17	Mex$3,692.77	n/a	22
Oct ’25	n/a	Mex$4,023.96 0%	6.3%	Mex$4,449.49	Mex$3,583.22	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$3,953.29 0%	5.8%	Mex$4,369.05	Mex$3,518.44	n/a	22
Aug ’25	n/a	Mex$3,730.21 0%	7.7%	Mex$4,096.84	Mex$2,998.14	n/a	22
Jul ’25	Mex$3,131.60	Mex$3,606.13 +15.2%	7.6%	Mex$3,987.72	Mex$2,918.29	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$3,287.04 0%	7.6%	Mex$3,609.53	Mex$2,678.04	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$3,357.47 0%	7.4%	Mex$3,693.34	Mex$2,740.22	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$3,306.64 0%	6.5%	Mex$3,708.82	Mex$2,677.67	n/a	22
Mar ’25	Mex$2,670.00	Mex$3,402.93 +27.5%	6.5%	Mex$3,805.85	Mex$2,747.72	n/a	23
Feb ’25	n/a	Mex$3,443.24 0%	6.7%	Mex$3,871.96	Mex$2,770.60	n/a	23
Jan ’25	n/a	Mex$3,451.53 0%	6.6%	Mex$3,923.65	Mex$2,770.65	n/a	23
Dec ’24	n/a	Mex$3,420.88 0%	7.1%	Mex$3,921.46	Mex$2,769.10	n/a	23
Nov ’24	n/a	Mex$3,559.71 0%	6.4%	Mex$4,128.82	Mex$2,902.80	Mex$3,677.00	23
Oct ’24	n/a	Mex$3,443.33 0%	6.9%	Mex$3,967.48	Mex$2,826.39	n/a	21
Sep ’24	Mex$2,758.30	Mex$3,273.19 +18.7%	7.6%	Mex$3,790.47	Mex$2,700.29	n/a	19
Aug ’24	n/a	Mex$3,333.90 0%	8.8%	Mex$3,988.85	Mex$2,721.21	n/a	20
Jul ’24	n/a	Mex$3,386.90 0%	9.1%	Mex$4,042.02	Mex$2,757.48	Mex$3,131.60	20
Jun ’24	Mex$2,454.00	Mex$3,521.74 +43.5%	9.0%	Mex$4,189.17	Mex$2,857.86	n/a	20
May ’24	Mex$2,738.95	Mex$3,560.02 +30.0%	9.0%	Mex$4,243.26	Mex$2,894.76	n/a	20
Apr ’24	n/a	Mex$3,590.75 0%	8.8%	Mex$4,253.29	Mex$2,901.61	n/a	21
Mar ’24	Mex$2,968.85	Mex$3,600.83 +21.3%	9.2%	Mex$4,272.28	Mex$2,914.57	Mex$2,670.00	22
Feb ’24	Mex$2,831.09	Mex$3,730.03 +31.8%	9.7%	Mex$4,443.76	Mex$2,692.62	n/a	21

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 23 Analysts

Mex$5.40k

Fair Value

12.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/08 18:34
장 마감 주가	2025/01/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cheniere Energy, Inc. 48 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Kannan Venkateshwar	Barclays
Theresa Chen	Barclays