Golar LNG 가치 평가
GLNG N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GLNG N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GLNG N ( MX$866.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$198.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GLNG N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GLNG N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GLNG N 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GLNG N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16.4x |
| 판매 | US$274.13m |
| 시가총액 | US$4.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21x |
| 기업 가치/EBITDA | 69.7x |
| PEG 비율 | 8.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GLNG N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.4x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 3.5x | 21.1% | Mex$105.8b |
PAGP Plains GP Holdings | 0.07x | 4.5% | US$4.3b |
VPK Koninklijke Vopak | 3.6x | 1.9% | €4.9b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 6.2x | 14.5% | ر.ق22.7b |
GLNG N Golar LNG | 16.6x | 26.4% | Mex$4.5b |
Price-To-Sales 대 피어: GLNG N은 Price-To-Sales 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GLNG N 의 PS 비율은 South American Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GLNG N 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GLNG N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GLNG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$942.30 0% | 11.8% | Mex$1,130.25 | Mex$827.51 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$938.73 0% | 11.8% | Mex$1,137.50 | Mex$832.81 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$886.68 0% | 13.6% | Mex$1,091.29 | Mex$740.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$886.10 0% | 13.6% | Mex$1,090.58 | Mex$740.04 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$645.10 | Mex$886.10 +37.4% | 13.6% | Mex$1,090.58 | Mex$740.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$755.55 0% | 16.9% | Mex$994.49 | Mex$578.61 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$561.32 | Mex$713.94 +27.2% | 20.7% | Mex$997.70 | Mex$544.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$587.74 0% | 8.5% | Mex$678.63 | Mex$508.97 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$519.57 0% | 9.2% | Mex$599.13 | Mex$455.68 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$519.57 0% | 9.2% | Mex$599.13 | Mex$455.68 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$512.93 0% | 10.9% | Mex$605.70 | Mex$426.55 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$527.48 0% | 11.0% | Mex$620.31 | Mex$436.84 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$390.00 | Mex$527.48 +35.3% | 11.0% | Mex$620.31 | Mex$436.84 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$522.65 0% | 11.0% | Mex$614.63 | Mex$432.84 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$568.68 0% | 10.1% | Mex$622.38 | Mex$473.36 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$568.68 0% | 10.1% | Mex$622.38 | Mex$473.36 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$569.43 0% | 8.3% | Mex$608.62 | Mex$480.03 | Mex$645.10 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$588.46 0% | 13.0% | Mex$770.04 | Mex$479.14 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | Mex$340.00 | Mex$588.46 +73.1% | 13.0% | Mex$770.04 | Mex$479.14 | Mex$561.32 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$596.98 0% | 14.1% | Mex$795.98 | Mex$459.90 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$608.62 0% | 14.1% | Mex$809.10 | Mex$467.48 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | Mex$385.00 | Mex$648.45 +68.4% | 12.7% | Mex$854.47 | Mex$550.66 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$623.64 0% | 12.0% | Mex$814.63 | Mex$524.98 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$648.01 0% | 7.9% | Mex$727.46 | Mex$555.17 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$661.04 0% | 6.9% | Mex$737.72 | Mex$582.41 | Mex$390.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 20:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Golar LNG Limited 36 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |