Ultrapar Participações 가치 평가
UGPA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UGPA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UGPA3 ( R$18.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$14.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UGPA3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UGPA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UGPA3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UGPA3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 수익 | R$2.62b |
| 시가총액 | R$20.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 9.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UGPA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UGPA3은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UGPA3 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UGPA3 은 Price-To-Earnings 7.7 BR Oil and Gas 업계 평균( 8.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UGPA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 5.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UGPA3 7.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$18.58 | R$27.93 +50.3% | 13.0% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$20.50 | R$27.99 +36.6% | 13.6% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | R$21.40 | R$27.90 +30.4% | 14.1% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$23.36 | R$27.51 +17.8% | 14.9% | R$33.00 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$22.53 | R$27.63 +22.6% | 19.8% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$21.74 | R$27.89 +28.3% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$23.17 | R$27.89 +20.4% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.85 | R$28.43 +10.0% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$28.29 +0.6% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$29.41 | R$27.41 -6.8% | 22.8% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$28.46 | R$23.51 -17.4% | 18.0% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$26.51 | R$23.26 -12.2% | 18.6% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$25.59 | R$22.70 -11.3% | 16.1% | R$30.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$21.21 | R$20.46 -3.5% | 11.6% | R$27.00 | R$16.60 | R$20.50 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.75 | R$19.04 +1.6% | 9.1% | R$22.00 | R$16.50 | R$21.40 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.41 | R$18.54 +0.7% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$23.36 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.98 | R$18.39 -3.1% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$22.53 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.89 | R$18.05 -4.4% | 14.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$21.74 | 15 |
| Jun ’24 | R$17.65 | R$17.39 -1.5% | 14.3% | R$23.00 | R$14.00 | R$23.17 | 15 |
| May ’24 | R$14.44 | R$17.07 +18.2% | 13.8% | R$23.00 | R$14.00 | R$25.85 | 16 |
| Apr ’24 | R$13.96 | R$17.19 +23.2% | 13.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$28.13 | 16 |
| Mar ’24 | R$12.99 | R$17.28 +33.0% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$29.41 | 17 |
| Feb ’24 | R$12.88 | R$17.92 +39.1% | 16.8% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.46 | 16 |
| Jan ’24 | R$12.61 | R$18.04 +43.1% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$26.51 | 16 |
| Dec ’23 | R$14.01 | R$18.04 +28.8% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.59 | 16 |
| Nov ’23 | R$14.00 | R$17.76 +26.9% | 17.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$21.21 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
4.8%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.24
7D
1.7%
1Y
-36.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.00
7D
0.4%
1Y
n/a