Coterra Energy 가치 평가
CTRA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTRA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTRA * ( MX$543 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1654.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTRA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CTRA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CTRA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTRA * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | US$1.24b |
| 시가총액 | US$19.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTRA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CTRA *은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CTRA * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CTRA * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTRA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTRA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$676.50 0% | 7.0% | Mex$785.24 | Mex$599.26 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$460.00 | Mex$620.64 +34.9% | 8.1% | Mex$750.23 | Mex$527.19 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$609.80 0% | 9.0% | Mex$706.08 | Mex$509.94 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$654.09 0% | 9.6% | Mex$813.14 | Mex$515.65 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$480.00 | Mex$613.39 +27.8% | 9.5% | Mex$745.18 | Mex$527.08 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$486.24 | Mex$625.88 +28.7% | 10.2% | Mex$757.00 | Mex$535.44 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$572.18 0% | 11.1% | Mex$695.59 | Mex$482.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$484.26 | Mex$558.94 +15.4% | 10.0% | Mex$668.27 | Mex$462.65 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$521.41 0% | 10.8% | Mex$648.34 | Mex$415.61 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$525.12 0% | 11.0% | Mex$663.73 | Mex$425.47 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$530.82 0% | 11.1% | Mex$668.88 | Mex$445.92 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$539.06 0% | 13.5% | Mex$712.92 | Mex$441.33 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$568.83 0% | 12.8% | Mex$729.27 | Mex$468.82 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$590.01 0% | 13.3% | Mex$765.77 | Mex$474.05 | Mex$460.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$482.11 | Mex$563.66 +16.9% | 13.8% | Mex$742.71 | Mex$459.77 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$465.00 | Mex$541.38 +16.4% | 14.0% | Mex$716.15 | Mex$443.33 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | Mex$465.00 | Mex$505.84 +8.8% | 13.1% | Mex$660.23 | Mex$423.23 | Mex$480.00 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$517.69 0% | 13.2% | Mex$667.66 | Mex$427.99 | Mex$486.24 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$420.60 | Mex$536.86 +27.6% | 13.2% | Mex$688.73 | Mex$441.50 | n/a | 25 |
| May ’24 | Mex$454.00 | Mex$540.67 +19.1% | 13.1% | Mex$683.10 | Mex$413.45 | Mex$484.26 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$438.00 | Mex$537.72 +22.8% | 14.8% | Mex$697.09 | Mex$385.23 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | Mex$453.25 | Mex$552.61 +21.9% | 15.2% | Mex$731.94 | Mex$420.86 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$436.95 | Mex$570.09 +30.5% | 15.8% | Mex$763.46 | Mex$428.28 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | Mex$472.50 | Mex$656.86 +39.0% | 18.0% | Mex$932.81 | Mex$446.97 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | Mex$534.50 | Mex$690.62 +29.2% | 16.0% | Mex$927.01 | Mex$540.76 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | Mex$615.00 | Mex$715.23 +16.3% | 15.7% | Mex$1,013.24 | Mex$556.29 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
n/a